股票怎么买入和卖出(股票如何买卖操作)

2023-10-30 19:43分类：震荡行情阅读：

良好的仓位控制技巧，是投资者规避风险的有力武器。在股市中，投资者只有重视和提高自己的仓位控制技巧，才能在股市中有效控制风险的进一步扩大，并且争取把握时机反败为胜。

在市场行情处于疲弱态势中，投资者必须注意掌握以下要点：

一、持仓比例

在弱市中要对持仓的比例做适当压缩，特别是一些仓位较重的甚至是满仓的投资者，要把握住大盘下滑途中的短暂反弹机会，将一些浅套的个股适当清仓卖出。因为，在大盘连续性的破位下跌中，仓位过重的投资者，其资产净值损失必将大于仓位较轻投资者的净值损失。股市的非理性暴跌也会对满仓的投资者构成强大的心理压力，进而影响到投资者的实际操作。而且熊市中不确定因素较多，在大盘发展趋势未明显转好前也不适宜满仓或重仓。

二、仓位结构

当股市中" 熊"气弥漫，大盘和个股接二连三的表演"高台跳水"时，投资者不要被股市这种令人恐慌的外表吓到，跌市中的非理性的连续性破位暴跌恰是调整仓位结构、留强汰弱的有利时机可以将一些股性不活跃、盘子较大、缺乏题材和想象空间的个股逢高卖出，选择一些有新庄建仓、未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。千万不要忽视这种操作方式，它将是决定投资者未来能否反败为胜或跑赢大市的关键因素。

三、弱市的分仓技巧

在市场趋势不明朗的时候，投资者满仓操作是不可取的。同时，投资者的绝对空仓的操作行为更是不对的。关键要把握好仓位控制中的分仓技巧：

1.根据资金实力的大小，资金多的可以适当分散投资;资金少的采用分散投资操作，容易因为固定交易成本的因素造成交易费率成本的提高，所以资金少的要集中投资。

2.当大盘在熊市末期，大盘止跌企稳并出现趋势转好迹象时。对于战略性补仓或铲底型的买入操作，可以适当分散投资，分别在若干个未来最有可能演化成热点的板块中选股买入。

3.根据选股的思路，如果是从投资价值方面选股，属于长期的战略性建仓的买入，可以运用分散投资策略。如果仅是从投机角度选股，用于短线的波段操作或用于针对被套牢个股的盘中"T+0"的超短线操作，不能采用分散投资策略，必须用集中兵力、各个击破的策略，每次认真做好一只股票。

四、强市的仓位分配技巧

当市场行情处于强势上升中时，投资者必须注意掌握以下仓位控制要点，提高投资的安全性。

1.投资者应该以1/3资金参与强势股的追涨炒作

2.以1/3资金参与潜力股的中长线稳健投资;

3.留下1/3资金做后备资金，在大盘出现异常变化时使用;

4 .强市中最适宜的资金投入比例要控制在70%以内，并且需随着股价的不断上升适当地进行变现操作。

五、资金管理包括三个方面，分别是组合(投入方向)、仓位(投入多少)和时机(如何进出)。

(一)组合：投入方向

对于大资金来说，集中投资于某一只股票所面临的风险比较大，所以必须做分散投资，建立投资组合。所谓投资组合，就是投资者依据某些市场理论和经验，将资金分别投到多只不同属性的股票或不同交易市场中，以避免单一品种、单一市场出现反向运动时的重大亏损，而这些被投资者锁定并介入的多个品种和市场，就称为投资组合。

投资组合的目的不只是为了赢利，更重要的是为了防止大资金的系统性风险。因为相关性越强的股票，趋势同步反向时的风险就越大;是重仓的单一股票，趋势反向后的风险就越大。组合投资的原则就是要求投资者最大程度地降低单一品种的投资风险，不要“将鸡蛋放在一个篮子里”，同时也不要对投资对象采取平均主义的做法，而应有侧重、有技术地进行分散投资。

投资组合的三个层面，如图12.2所示。

图12.2 投资组合的三个层面

(1)不进行单一品种的投资交易。交易对象可以包括股票、债券、权证、黄金、白银等品种。

(2)不进行关联行业的组合投资。例如，生产制造业和公用事业的关联度较低，可以同时考虑。

(3)进行多周期的投资组合。交易中应包括长线投资品种和短期交易品种。

在运用投资组合时，我们要注意把握资金分散的度。分散是指对非关联交易品种的分散，但它本身也要讲究集中的原则，不能无限制地进行分散，造成开杂货铺现象。

一般来讲，面对2000多只股票，我们能有精力管好的股票数量不会超过10只，这10只股票还有可能涵盖了短、中、长线三类交易品种。但是要注意，在漫长的熊市中，对于大资金来说，空仓才是明智之举。

(二)仓位：投入多少

仓位，是指投资者在个股上的持股数量或资金投入。仓位往往有两种界定方式，一种是额定仓位，即计划在某股上的持股数量或资金投入总额;另一种是流动仓位，即仓位将有一个从零到部分满额直至全额，然后又逐渐减至零的过程，它始终处于一种流动的状态。

对额定仓位的计算比较简单，只需要符合投资者一贯的交易风格，并对报酬/风险比进行评估后即可确认。对于流动仓位的管理比较复杂，它需要投资者严格执行建仓、加仓、减仓、平仓等环节上的管理标准，同时需要投资者具有丰富的交易经验。

对于仓位的管理，最简单的方法就是：风险大而赢利大时，持仓数量减少;风险小而赢利大时，持仓数量增大;做短线交易时，持仓数量减少;做长线交易时，持仓数量视报酬/风险比而增加;对于大盘股，持仓数量可以视其他综合条件而增加;对于小盘股，持仓数量应相对减少，除非是想坐庄。

具体到策略上，有三步：

第一，根据大盘性质来确实入市资金。牛市中使用90%的资金;震荡市中使用50%的资金;熊市中使用30%的资金等。

第二，根据交易对象的报酬/风险比来确定建仓资金。对于个股来说，当风险<收益时可以及时介入，甚至加仓;当风险>收益时不可介入，甚至考虑减仓;当风险=收益时，没有必要进场，若有股票可以继续持股。

第三，根据投资者的交易风格来控制仓位。不同的投资者有不同的交易风格，自然就会看准不同的交易时机进行建仓、增仓、减仓、平仓等动作，于是其流动仓位就可以得到有效控制。

(三)时机：如何进出

在买卖股票时，如果资金量或持股量比较大，投资者往往很难一次性交易完所要买卖的股票数量，于是就应该给自己规定一个交易时间和买卖价格的限制。

例如，在购买股票时，投资者可预先确定好最佳买入区间、次佳买入区间和适合买入区间，并做好每个价格区间上的资金投入准备;而在减仓和平仓时，也必须考虑好适合的价格区间和时间段，避免和主力出货时间相冲突。

事实上，股票市场和股票的运作是有周期的，在什么时段介入什么品种是投资者应该具备的市场经验;而在什么时段进行建仓、加仓、减仓、平仓等动作，则是技术分析混合市场经验的结果;随同的操作数量，则取决于长期进行资金管理后所获得的经验。

组合、仓位和时机，这三个方面常常牵一发而动全身。当市场风险增大时，不仅投资组合应做出调整，品种仓位也会做出调整，调整的时机也会同步考虑。

“1248”仓位管理，分批买入法

1248仓位管理法，顾名思义，它其实就是一种分批买入法，这个管理方法的关键点就是越买数量必须是越大。假设，如果你看好中路股份的话，那么在你没有把握的时候，可以先轻仓买入1000股，当你确定比较有把握的时候，在买入2000股，有绝对把握的时候在买入4000股，在绝对把握的话，就可以买入8000股，所以这个方法的关键点就是每一次买入都尽量加倍的买入。所以这也是这个名称的由来。相应的图形如下。

投资者在什么时候运用1248资金买入法呢?总结出了两种情况，具体如下：

1、资金熟悉的好股票回调的时候。当看好一只基本面很好的股票时，你不像追高，而是想要逢低买入的话，你就可以在一个相对低点买入100股或者1000股，等这只股票回调时跌幅每达到一个台阶时，加倍买入一次。

例如没跌幅达到5%的时候，就加倍买入一次，这样就可以逐渐的摊低成本还可以买在一个相对低点。本人曾将持有的长线股兰花科创就一只用这种方法买入。这里的相对低点标准，就是：股价跌幅达到70%以上，市盈率10倍以下，市净率3倍以下，上市公司的业绩不但不能预减还要预增。

2、短线操作趋势还不明的时候。当你看好一只个股，但是还需要观察以下，就线买入计划买入量的十分之一，等到股票走势符合你原来的预想时，就可以把其余的分几批买入，或者干脆把剩余的一次性买入。

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