一.大盘预测总结回顾

1.大盘全天低开后冲高回落，三大指数表现分化，沪指跌超1%，创业板指涨近1%，宁德时代等创业板权重股表现强势。总体上个股跌多涨少，两市近4000只个股下跌。沪深两市今日成交额6679亿，较上个交易日放量3亿。北向资金全天净买入42.77亿元，其中沪股通净买入11.54亿元，深股通净买入31.23亿元。

2.昨晚也说了大盘还有跌，因为利空影响，然后再度拉升震荡，不过没想到尾盘再度跳水，有点超预期了。

二.大盘分析

今天最低下探3049点，收盘在3051点。整体来看，全天冲高回落收倒T，形态着实难看。上涨900家，下跌3900多家。两市涨幅中位数是-2.28%，凄凄惨惨戚戚。

目前的沪深两市都沿着5日线震荡下探，主板本周主要看3000点支撑，什么时候两市稍微放量企稳5日线了，就开始正式筑底上攻。这筑底行为国庆节前后应该能企稳，尤其是今天北上资金抄底基金重仓股了，有抄底行为。

一般连续两天冰点以后，下个交易日个股会开始回暖，前面9月15号16号也是连续两天冰点，再后面一个交易日明显就开始好转了，从这个规律看，明天应该有修复反弹的机会，当然力度可能很一般。

三.操作策略

两市成交6680亿，与周五基本持平。依然是地量级别...下跌的主因是B股指数下午暴跌了！前面B股还能撑得住，这两天也开始不行了。上午-2%，下午砸到-7%。今天这根大大阴线，简直要跌穿屏幕了...两天跌去了4月底以来所有的反弹。

汇率今天也摸上了7.173。人民币贬值预期仍在。距离2019年的历史高点7.196，咫尺之遥！为了应对这种危机，今天央行也出手了。

外汇风险准备金率从0上调到20%，提高了外汇交易的门槛，将缓解rmb贬值的速度，但在国际加息的政策背景下，rmb汇率贬值的趋势并未根本扭转。央行今天放水了，开展了1350亿元7天期和14天期逆回购操作。节前释放流动性是常规操作，但是规模有点小啊，影响不大！

现在美元离岸人民币一直冲，人民币一直贬值，我们国内央行一直出消息遏制，想必国庆节前后人民币应该会回暖了。只要人民币回暖，就能加快北上资金的回流。

大盘现在其实就是一个阴跌的走势，在阴跌中就不要轻易地去猜底，底部都是走出来的不是猜出来的，一猜就容易出手，一出手容易抄底抄在半山腰，我们说了见底只有2种情况，短期底部信号参考5分钟级别3买，中期底部必须形成60分钟级别中枢背驰，再没有出现以上信号的 时候不用去理会盘中的异动拉升。

操作策略：目前位置不是最低点也是低位了。这里怕再跌的人也有，这里怕涨的人也有。这就是神奇的大A。地量回踩还在继续，已经是恐慌中的恐慌，一般跌得越惨，反弹的就越高。

低点播种，高点收获，放弃就啥也没了，耐心熬一熬~

四.板块杂谈

新能源：早盘主要涨新能源板块为主，主要有消息利好，光伏，风电，电池，汽车零部件上攻，其中新能源持续免征购置税利好新能源车居多。这些板块今天都出现冲高回踩，还是地量行情所致。

空气能热泵概念：欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于本周正式公布，在未来5年内安装1000万台热泵。受此影响空气能热泵概念走强，个股方面，日出东方、万和电气、大元泵业涨停。受欧洲能源危机影响，空气能热泵行业迎来了巨大的发展良机，本质上来说，最近一段时间空气能热泵概念的上涨逻辑跟光伏煤炭等概念的上涨逻辑是一致的。

五.操盘点位

支撑位: 3040 3030 压力位：3072 3090

周一，亚太股市全线走低。

A股两市股指低开，随后维持低位震荡走势，临近午间收盘，两市股指触底反弹。截至午间收盘，沪指跌1.01%，盘中创阶段新低，深证成指跌1.35%，创业板指跌1.6%。

板块方面，旅游酒店、游戏、文化传媒等板块表现相对强势，地产、汽车整车、锂电池、光伏等新能源板块表现不佳，证券、保险、银行等金融股表现也较为低迷。

恒生指数今日延续上周五低迷走势，截至午间收盘，恒生指数跌2.41%，恒生科技指数跌3.09%。

国泰君安认为，近期市场连日调整，指数在周五以低成交量击穿重要关口位置，显示市场买盘和信心的疲软。权重板块经历两年调整，市场对于经济、地缘的看法并无太大分歧并已计价，悲观者多数已出清，市场下行的空间并不大。因此维持对大势的判断，股票指数横盘震荡。大跌之后下行有底，不必过虑。

汇率方面，离岸人民币兑美元跌破7.28，创6月30日来新低，日内跌约200点。

A50期指盘中跳水，一度跌超2%。

日本股市在早盘稍作抵抗之后，迎来了崩跌行情。日本市场的走弱亦带动韩国股市走低，截至早盘10点30分，原本略强的韩国指数杀跌近1%。

澳洲标普200指数跌0.86%报7276.9点；新西兰NZX50指数跌0.2%报11813.32点。

旅游板块逆市大涨

A股方面，旅游酒店板块今天逆市走强，华天酒店涨停，桂林旅游盘中涨停，张家界、西藏旅游、云南旅游等多股大涨。

8月10日，文旅部办公厅发布通知，即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。韩国、日本、美国、英国、德国、土耳其等热门目的地均在最新名单中。至此，出境跟团游国家和地区由此前的60个扩展至138个。

同时，暑期出境游热度持续提升，7月北京进出境旅客115.53万人次，近三年首次突破100万人次，部分省份旅客赴热门出境目的地的人次已超2019年同期。

今年以来受益于消费者出游需求增加，出行产业链整体渐进复苏。旅游市场出游人次和旅游收入基本恢复至疫情前水平，人均客单价受限于居民消费偏好趋于稳健，山西证券预计，目前较2019年尚有约15%增长空间。

山西证券认为，下半年暑假、中秋国庆小长假有望带动出行市场持续增长，2023年二季度客流回暖带动景区业绩释放。今年以来消费整体复苏、补偿性需求支撑、出游人次恢复良好，横向对比服务消费相对领先实物消费，目前客单价仍有提升空间。

汽车板块大跌

汽车板块今日大幅下跌，A股汽车整车、汽车零部件等板块跌幅较大，长安汽车、江淮汽车等跌超7%，港股汽车新势力同样也大幅下挫。

8月14日，特斯拉宣布，ModelY长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，高性能版从36.39万元调整为34.99万元。同时，Model3现车8000元限时保险补贴上线。

中汽协公布7月新能源汽车产销数据显示，2023年7月国内新能源汽车销量达78.0万辆，同比上升31.6%；7月新能源汽车渗透率为32.68%，同环比分别提升8.17%、1.94%。

华西证券认为，随着相关政策持续支持以及优质供给的增加推动电动车性价比不断提升，国内电动化率将深化，渗透率提高的空间仍较为广阔，有望带动全产业链需求增长，中长期高成长性不变。

地产股普遍下跌

7月居民中长贷的疲弱，地产股今日普遍下跌，深振业A跌停，天房发展、金科股份、中交地产等跌超7%。

央行日前发布《2023年7月金融统计数据报告》，总体来看，7月信贷数据全面低于市场预期，居民部门新增贷款持续疲弱。具体来看，7月居民中长期贷款减少672亿元，环比少增5302亿元，同比少增2158亿元。同时，7月35城一手房成交面积1395.5万方，在6月低基数上环比下降26%，在2022年7月低基数上同比下降27%，销售表现为近五年最低水平。

国金证券认为，7月居民中长贷的疲弱与地产销售的加速下滑是同频的，且目前降低存量房贷利率尚未落地，居民仍倾向于提前偿还房贷。目前政策宽松基调已定，居民中长贷的企稳需静待商业银行降低存量房贷利率、各城市出台需求端支持性政策。

华泰证券研报指出，居民、房企、地方政府融资需求和能力周期性下行的一个共同驱动因素是房产、土地市场遇冷，房地产价格预期下行。鉴于社融增长是总需求变化的有效领先指标，政策对信贷周期的支持可能需要进一步上升，而稳地产可能对稳增长起到“纲举目张”的效果。

2000亿“油茅”创上市以来新低

粮油行业龙头金龙鱼盘中大跌超10%，市值跌至2000亿元附近，股价创出上市以来新低。

8月13日晚，金龙鱼发布2023年半年报，上半年营收为1187.14亿元，同比下滑0.64%；归母净利润为9.66亿元，同比下滑51.13%。

值得注意的是，今年一季度，金龙鱼营收为610.41亿元，归母净利润为8.54亿元，扣非净利润为2.40亿元。可见，二季度金龙鱼归母净利润仅为1.12亿元，为上市以来单季新低。

对于业绩下降的原因，金龙鱼解释称，今年上半年，营业收入较去年同期略有下降，主要是因为价格因素的影响。随着国内经济逐步恢复，公司厨房食品、饲料原料和油脂科技产品的销量较去年同期有所上涨，但是产品的价格随着大豆、大豆油及棕榈油等主要原材料价格下跌有所回落。

厨房食品的整体利润同比下降，金龙鱼解释称，随着国内餐饮市场逐步恢复，公司餐饮渠道产品销量有较大幅度增长，较低毛利率的餐饮渠道产品的销量在厨房食品中的占比提升，其中面粉业务的业绩同比下降明显，上半年小麦、面粉及副产品的价格整体下行，公司消耗前期的高价小麦库存导致业绩下滑。

另一方面,随着外出就餐的增加，家庭消费为主的零售渠道产品的销量同比有所减少，但是原材料成本的下降带动零售渠道产品的毛利率和利润同比有所增长。总体来看，零售渠道产品利润的增长未能完全抵消餐饮渠道产品利润下降的影响，使得厨房食品利润同比下降。

饲料原料及油脂科技产品利润同比降幅较大。金龙鱼表示，油脂科技产品受行情下跌影响，利润空间受到挤压；上半年国内大豆和菜籽压榨量同比增长，但大豆成本较高，叠加豆油价格下跌，导致压榨亏损。

责编：叶舒筠

校对：李凌锋

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