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来源：证券日报
■本报见习记者 徐一鸣
随着几处勘探开发连获重大突破，页岩气最近又火热起来。我国作为储量大国，页岩气可采资源量达21.8万亿立方米，目前探明率却仅有4.79%，资源潜力巨大。
消息面上，3月25日，中国石化新闻办发布消息，中国石化页岩气勘探开发获重大突破：威（远）荣（县）页岩气田提交探明储量1247亿立方米，今年将建成10亿立方米产能；丁山—东溪区块国内首口埋深大于4200米的高产页岩气井——东页深1井，试获日产31万立方米高产气流，实现埋深超4000米页岩气井压裂工艺技术突破。
据悉，中国石化探区页岩气资源丰富，勘探开发潜力大，主要分布在川南、渝西地区，总面积近2万平方公里。多年来，中国石化西南油气分公司、勘探分公司一直致力于页岩气勘探和开发。
中国银河证券表示，随着煤改气推进及工业用气增加，国内天然气消费量仍将保持快速增长趋势，而中国作为全球页岩气大国，随着勘探及开发技术、设备国产化，页岩气勘探开发将进入高景气通道。
从盘面上来看，页岩气概念板块4月份以来累计涨幅达3.50%，板块内石化油服（32.93%）、厚普股份（32.13%）、东华能源（20.95%）等3只概念股期间累计涨幅超过20%，富瑞特装、通源石油、石化机械、华银电力、神开股份、天科股份、*ST蓝科、杰瑞股份、ST准油、潜能恒信等10只概念股也有不错的市场表现，期间累计上涨10%以上。
年报方面，行业内已有12家上市公司披露了2018年年报，报告期内，广汇能源、山东墨龙、通源石油、吉电股份、中国石油、华银电力、石化油服等7家公司净利润实现同比翻番。石化机械、中国石化、湖南发展等3家公司净利润实现同比增长分别为：43.78%、23.42%、6.30%。
值得一提的是，石化油服（原名*ST油服）自4月2日撤销退市风险警示后，股价已连续3日涨停。2018年，本公司合并营业收入为人民币584.09亿元，同比增加20.2%; 归属于本公司股东的净利润为人民币1.42亿元，同比增加人民币107.32亿元。2018年，本公司抓住加大上游勘探开发投资力度的有利时机，加强市场分析研判，持续加大激励力度， 全力开拓市场，全年新签合同额人民币627.7亿元，同比增长18.0%;根据油服行业的特点，科学组织生产运行，全年完成合同额人民币584.2亿元，同比增长29.2%，主要专业工作量同比显著增加;深化内部改革，持续推进瘦身健体，加快辅助业务专业化发展，强化成本费用控制，挖潜增 效，本公司经济效益逐步好转，全年实现主营业务毛利率8.2%，同比提高14.2个百分点，全年归属于本公司股东的净利润实现扭亏为盈。
分析人士认为，根据历史行情来看，扭亏类公司的业绩公布往往对公司股票的估值和股价带来正面刺激，可以关注扭亏类公司的相关机会。
对于页岩气概念股的后市表现机构近期也纷纷发表预判，统计数据显示，中国石化、杰瑞股份、中国石油、广汇能源等4只概念股均受到6家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级，后市表现值得关注。
机构看好评级家数最多的中国石化，最新收盘价为5.93元，4月份以来累计涨幅达3.31%，东兴证券表示，预计公司2019年至2021年营业收入分别为29833亿元、31038亿元和32500亿元，归属于上市公司股东净利润分别为670亿元、734亿元和760亿元，每股收益分别为0.55元、0.61元和0.63元，对应市盈率分别为11倍、10倍、10倍。看好公司长期投资价值，首次覆盖，予以“强烈推荐”评级。
国土资源部近日宣布，中国成为与美国、加拿大鼎足而立的页岩气生产大国。这是一次具有战略意义的重大能源变革——从2010年前后实现“零”的突破，到目前全国年产能超过100亿立方米、累计产气超过100亿立方米，中国迈入“全球三甲”。
页岩气是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源，中国的页岩气可采储量居世界第一。
页岩气的形成和富集有着自身独特的特点，往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。较常规天然气相比，页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点，大部分产气页岩分布范围广、厚度大，且普遍含气，这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。
页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源和化工原料，主要用于居民燃气、城市供热、发电、汽车燃料和化工生产等，用途广泛。页岩气生产过程中一般无需排水，生产周期长，一般为30年~50年，勘探开发成功率高，具有较高的工业经济价值。我国页岩气资源潜力大，初步估计我国页岩气可采资源量在31万亿立方米，与常规天然气相当。
页岩气概念股：
通源石油(300164)宝莫股份(002476)道森股份(603800)ST墨龙(002490)潜能恒信(300191)
这是一家炼油能力中国排名第一位，国内最大的成品油供应商。
2020年公司率先参与了张家口市氢能保障供应体系一期工程建设，已在当地成功建成了3座加氢站。
2021年该企业的净利润连续出现了增长，并在第三季度完成了599亿元的业绩，同比增长了155%。
目前公司的股票正处在调整阶段，股价在93天内已经回调了16%。
主营业务及核心竞争力
这家公司的董秘是位男士，说话声音不大，态度也很一般。
翻译官：你好，我是公司的股东，想了解点情况。
董秘：你好，请说吧。
翻译官：请问，公司的主营经营业务有哪些？
董秘：公司主要经营石油与天然气勘探开采、管道运输及销售业务。
该企业的汽油收入占比为27.37%，柴油收入占比为17.93%，原油收入占比为16.21%，其他收入占比为13.49%。
翻译官：请问，公司在氢能领域有哪些业务？
董秘：在2020年，公司率先参与了张家口市氢能保障供应体系一期工程建设，已在当地成功建成了3座加氢站。
翻译官：请问，公司的天然气产品有哪些竞争优势？
董秘：公司是国内能源三巨头之一,2018年公司的天然气产量就已经达到了9770亿立方英尺。
国内最大的成品油供应商，积极布局新能源领域，并大力发展氢能源，这些就是公司的亮点。
（文章最后有企业的名称和股票的代码，请先客观中正地了解完公司的基本情况，再去揭晓最终的答案）
业绩表现
以下内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中，第6页的合并资产负债表，和第8页的合并利润表，并没有任何个人观点。
了解完企业的基本情况，下面我们来看看公司的历史业绩，以及在2021年净利润的表现。
从2019年开始，这家企业的净利润已经连续两年出现了下滑。
但是到了2021年这一切发生了彻底的改变，公司的净利润不但连续出现了增长，还只用了三个季度的时间就完成2020年全年业绩的1.8倍。
而这家企业第三季度的净利润，在A股氢能源概念板块中122家上市公司中，排名第1位。
下面我们来分析一下，在公司第三季度598.92亿元的净利润中，有多少是已经收上来的现金，又有多少是还没有收上来的货款。
2021年第三季度，公司因经营活动而实际赚到的现金净额为1157.23亿元，同比增长了37.39%。
净利润只有598.92亿元，为什么该企业的账户里会有1157.23亿元的现金呢？
这是因为公司的管理层在本季度加强了应收账款的催缴力度，把往期的货款都收上来了，而现金流充足对企业的生产经营是十分有利的。
下面我们再来分析一下公司的赚钱能力，以及在氢能板块中的行业地位。
比较净利润在板块中的位置，只能说明该企业的规模，下面我们用净资产收益率这个指标来分析下公司的盈利能力。
净资产收益率是股东衡量一家公司赚钱能力的指标，它是净利润与股东权益的比值。
2021年第三季度，该企业的净资产收益率为7.92%，这说明管理层用股东的100元钱，9个月后就能赚回7.92元的净利润。
而这个盈利能力，在A股氢能源概念板块122家上市公司中，排名第46位。
利润增长原因
接下来将进入本文最重要的环节，分析出是什么原因使得公司的净利润，在今年第三季度创下了历史新高。
翻译官使用杜邦分析法对该企业的财务数据进行了详细的分析，发现公司第三季度业绩增长的主要原因是石油产品销售毛利率的提升，以及销售回款时间的缩短。
2020年第三季度，公司销售100元的石油产品，只能赚到18.42元的毛利润，销售毛利率为18.42%。
到了2021年第三季度，公司同样销售100元的石油产品，却能赚到19.94元的毛利润，销售毛利率为19.94%。同比增长了8.25%。
销售毛利率的上涨，能提高该企业产品的利润空间，增加公司的业绩。
而企业销售毛利率的提高，主要是因为原油价格的上涨。2021年上半年，世界经济逐步复苏，国内经济更是持续稳定恢复增长。
境内成品油需求的回暖，推动了原油价格震荡上行，布伦特原油现货均价为65.23美元/铜，同比上涨了62.8%。
而公司第三季度的销售毛利率，在A股氢能源概念板块122家上市公司中，排名第68位。
销售回款的时间，就是石油产品销售的账期，用应收账款周转天数这个指标来表示。
2020年第三季度，公司销售石油产品的账期为9天。而到了2021年第三季度，只需要7天就能收到货款。销售回款的时间缩短了14.22%。
销售回款时间缩短的好处在于，使货款更快地回到公司。这样就提高了企业的资金使用效率，增强盈利能力。
而销售回款速度的加快主要是因为，管理层提高了运营能力，加强了应收账款的催缴力度。
在2021年第三季度，这家石油企业的销售毛利率出现了上涨，与此同时销售回款的时间也缩短了。
在这两个因素共同的作用下，这家公司第三季度的业绩出现了大幅度的增长。
不足之处
分析了公司这么多的优点，最后我们来找找茬，看看这家企业都有哪些不足之处。
翻译官分析了这家公司的主要财务数据，发现该企业今年第三季度的不足之处在于，短期偿债能力偏弱。
流动比率是衡量一家公司短期偿债能力的指标，它是流动资产和短期负债的比值。
2020年第三季度，公司有100元的短期负债，只对应有92元的流动资产作为保障，流动比率为0.92。如果企业出现问题，即使把流动资产都变现了，也无法偿还债务。
到了2021年第三季度，公司的流动比率依然为0.92。
通常情况下，公司流动比率的合理值为2。所以，该企业的偿债能力偏弱，未来有提高的空间。
国土资源部近日宣布，中国已成为与美国、加拿大鼎足而立的页岩气生产大国。这是一次具有战略意义的重大能源变革——从2010年前后实现“零”的突破，到目前全国年产能超过100亿立方米、累计产气超过100亿立方米，中国迈入“全球三甲”。
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事实上，近期，我国页岩气勘探开发捷报频传。其中，重庆南部地区的中石化丁页4井试获20.56万立方米／日高产工业气流，突破了埋深超过4000米的压裂技术瓶颈；重庆西部地区的中石油足202井试获4.9万立方米／日气流，压裂深度达到3980米；湖北宜昌的鄂宜页1井在寒武系获得无阻流量12.38万立方米／日的高产页岩气流。
对此，市场人士认为，非常规油气资源勘探开发加速推进，页岩气迈入产业化商业化生产阶段，这将带动相关上市公司盈利能力，相关龙头标的有望迎来布局良机。
二级市场上，昨日，页岩气板块表现较为活跃，其板块整体上涨0.26％，当日有18只成份股实现逆市上涨，占近四成。其中，凯迪生态（6.10％）、天科股份（4.12％）、北方华创（4.06％）、华昌化工（3.94％）、石化机械（2.68％）、惠博普（2.25％）和新潮能源（2.25％）等个股涨幅居前，均超2％。
资金流向方面，昨日板块内共有20只概念股备受市场主力资金的青睐，累计吸金1.92亿元。其中，梅花生物（4049.45万元）、北方华创（2891.69万元）、中海油服（1921.15万元）、天科股份（1551.56万元）、恒泰艾普（1515.91万元）、潜能恒信（1419.08万元）、凯迪生态（1410.54万元）和惠博普（1032.21万元）等个股大单资金净流入均超1000万元。
在页岩气进入商业化生产的背景下，相关上市公司2017年三季报业绩有望超预期。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，截至昨日，已有22家公司披露三季报业绩预告，业绩预喜公司达到14家，占比逾六成。其中，卫星石化、青岛金王、林州重机、东华能源等4家公司预计2017年前三季度归属母公司净利润同比翻番，分别为625.74％、260％、185.54％、150％。此外，道森股份、*ST准油、富瑞特装、*ST墨龙等公司2017年三季报业绩有望扭亏为盈。
对于板块的后市机会方面，民生证券表示，近期我国页岩气勘探取得重大突破，产能也不断扩大。7月4日国家发改委印发文件指出到2020年天然气在一次性能源消费结构中的占比力争达到10％左右，预计未来页岩气在我国将会进入快速发展阶段，建议投资者重点关注石化设备制造、石化开采工程和石化运营等领域内技术先进、拥有资源优势的龙头企业，长期布局。如卫星石化、青岛金王、林州重机、东华能源、华昌化工、长生生物等成长标的。
证券日报
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