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金融界基金09月03日讯 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金（简称：宝盈人工智能股票C，代码005963）公布最新净值，下跌2.17%。本基金单位净值为2.6235元，累计净值为2.6235元。

最新定期报告显示，本基金规模为9.73亿元，上期规模为24.30亿元，减少59.94%。

宝盈人工智能主题股票型证券投资基金成立于2018-08-15，业绩比较基准为“中证人工智能主题指数*60.00% + 恒生综合指数*25.00% + 中证综合债指数*15.00%”。本基金成立以来收益162.35%，今年以来收益-23.25%，近一月收益-10.95%，近一年收益-15.26%，近三年收益97.78%。近一年，本基金排名同类（611/1126），成立以来，本基金排名同类（98/1415）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.34%，近两年定投该基金的收益为-7.65%，近三年定投该基金的收益为10.80%。（点此查看定投排行）

基金经理为张仲维，自2018年08月15日管理该基金，任职期内收益162.35%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例9.73% ）、中科创达（持仓比例6.78% ）、拓普集团（持仓比例6.67% ）、德赛西威（持仓比例5.91% ）、美团-W（持仓比例5.60% ）、歌尔股份（持仓比例5.26% ）、北方华创（持仓比例5.19% ）、亿纬锂能（持仓比例5.13% ）、恩捷股份（持仓比例4.61% ）、三人行（持仓比例4.48% ），合计占资金总资产的比例为59.36%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例8.93% ）、视觉中国（持仓比例5.93% ）、德赛西威（持仓比例5.53% ）、三人行（持仓比例5.44% ）、亿纬锂能（持仓比例5.17% ）、中科创达（持仓比例5.13% ）、拓普集团（持仓比例4.82% ）、歌尔股份（持仓比例4.63% ）、北方华创（持仓比例4.53% ）、天赐材料（持仓比例3.71% ），合计占资金总资产的比例为53.82%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022上半年A股市场大幅波动，一季度在美联储加息紧缩、俄乌战争爆发、上海疫情和中概股下市的种种担忧下大幅下跌，二季度市场在上海疫情好转叠加政府政策刺激之下，市场逐步恢复信心，反弹过程中，我们关注的成长板块中新能源以及汽车相关板块表现亮眼。报告期内，沪深300指数下跌9.22%，创业板指数下跌15.41%。行业上来看（以中信一级行业），2022年上半年涨幅排名前两名为煤炭和消费者服务，分别上涨33.74%和8.44%；跌幅较大的行业为传媒和电子行业，分别下跌21.8%和23.58%。

本基金主要投资与人工智能相关的行业及公司，主要看好及布局两大方向：1.智能汽车相关投资机会（动力电池相关供应链和汽车电子相关标的）；2.元宇宙带动TMT四大行业（电子、通讯、计算机和传媒互联网）的新一轮发展。在政府汽车消费政策刺激之下新能源汽车销量超市场预期，智能汽车相关供应链迎来上涨，基金主要布局电池、电池中游材料以及汽车零部件公司，错过上游锂矿及整车相关公司的上涨。由于TMT行业在经济疲软和下游没有新增需求下股价表现落后于新能源及其他成长行业，这也导致基金整体反弹幅度一般。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈人工智能股票A的基金份额净值为2.9452元，本报告期基金份额净值增长率为-16.14%;截至本报告期末宝盈人工智能股票C的基金份额净值为2.8555元，本报告期基金份额净值增长率为-16.46%。同期业绩比较基准收益率为-16.33%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面：今年上半年国内经济呈现“内忧外患”的局面，俄乌战争导致全球通胀率加速抬升，对全球供应链也造成冲击；国内疫情在北上深等多地加速扩散导致经济下行压力增大。从2022年下半年来看，中国稳增长的政策已经在逐步落实，预计未来增量稳增长政策也会持续出台和落地。预计下半年在稳增长政策的推动下，中国经济有望逐步复苏。

证券市场方面：我们对于A股市场中长期依旧保持乐观态度，我们相信中国经济将顺利转型，新兴行业将持续蓬勃发展，我们围绕科技产业创新趋势来挖掘新的投资机会，自上而下我们选择高景气成长行业布局，辅以自下而上的个股选择来组成投资组合，具体而言，只有具备未来几年行业景气度持续上升、优质公司业绩高速增长等因素的标的才有望消化较高的估值，我们看好以下几个方向：

（1）智能汽车市场将迎巨大变革，铸就下一个10年的繁荣。我们围绕智能汽车相较传统汽车的两大变化进行布局:

1.燃油车向电动车的转变趋势不可逆转。中国汽车工业协会发布数据显示，今年上半年新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达24%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达39.8%。展望2022年全球新能源汽车销量将持续高速增长，此外中国动力电池相关供应链公司有望在全球范围内获得更高市场份额，这将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。

2.汽车智能化和电子化：智能电动汽车行业高速发展，带动智能座舱及智能驾驶配置渗透率提升，造车新势力的崛起与宣传之下，消费者对汽车智能化的关注度持续提升，智能驾驶及智能座舱的渗透率处于快速提升状态。如果未来苹果、华为、小米等高科技企业进军造车，那么必将进一步加快行业的发展。传统智能座舱Tier1包括大陆集团、电装、博世、伟世通等，凭借出色的技术及配套合资客户占据了较大部分的市场份额。智能驾驶行业，目前海外巨头占据较高的市场份额，2020年我国前视ADAS系统供应商海外零部件巨头占据90%以上的市场份额，主要由于当前ADAS标准配置主要集中在合资车企车型上。我们认为未来随着造车新势力和自主车企配置率的提升，自主品牌供应商有望加速成长，这将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。

（2）元宇宙：我们认为元宇宙将带动整体TMT四大行业（电子、通讯、计算机和传媒）的新一轮发展，从去年开始，随着Roblox正式在美国纽约上市，Facebook宣布更名Meta，同时苹果、微软、英伟达、腾讯、字节跳动、百度等国内外科技巨头或高调进军或低调布局相关产业，我们可以看到元宇宙发展的重要节点正式到来。我们可以将元宇宙理解为“3D版的互联网”，很多人仅仅将元宇宙等同于虚拟游戏与社交平台，这明显低估了元宇宙的价值，我们在元宇宙上看到的变革是对社会效率的飞速提升。具体涉及到的应用场景我们认为会有三类：第一类是生活场景，包括游戏社交及购物，未来可能会出现下一代主流社交及购物平台；第二类场景是学习应用，比如未来在进行地理及历史学习时，我们可以在元宇宙中通过虚拟3D直观地看到对应的地貌及人物，学习的速度将大大提高；第三类是在工业中的应用，通过数字场景提升各类流程效率和精度。可以确定的是无论在任何场景，元宇宙都将通过极致沉浸的交互体验带给人们远超2D时代的体验和效率。

上海发布了培育“元宇宙”新赛道行动方案，提出到2025年“元宇宙”相关产业规模将达到3500亿元，此外，上海经信委此前印发的《上海市电子信息制造业发展“十四五”规划》也提出，加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。

元宇宙也将有望带动TMT行业新一波浪潮，我们将布局的投资机会包括：电子行业涉及与VR、AR相关的芯片、模组、光学器件、整机代工等，通信行业涉及基础设施包括设备商、运营商、光通信器件等，计算机行业涉及边缘计算、云计算以及人工智能等，传媒互联网行业则涉及到元宇宙生态建设、内容与场景领域的开发扩展等，具体包括虚拟数字人、NFT、游戏、社交、数字版权和内容等。

（3）半导体：目前宏观经济低迷，芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力，下半年在稳增长政策的推动下，中国经济有望逐步复苏，市场关注点将逐渐转向长期国产替代的巨大空间，半导体行业将迎来再次布局时机。我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，我们看到不管在芯片设计还是设备材料等各半导体环节，国内公司的份额持续提升，我们将优选其中优秀的半导体相关公司逐步布局。

（4）互联网：当前互联网板块，政策拐点已现，政策风险有望逐步弱化，基本面拐点将近。3月底以来政策定调平台经济支持健康发展和常态化监管，见底信号逐步明确，并在后续的政治局会议、国常会、政协数字经济专题协商会得到不断强化，“完成平台经济专项整改，实施常态化监管”政策信号逐步明确。近日滴滴处罚落地，游戏等文化出海迎利好，互联网传媒政策困境反转趋势持续。展望未来，互联网长期配置价值凸显，一是政策监管压力逐步释放，估值有望迎来情绪修复；二是基本面也逐步迎来拐点。外卖、短视频、到店等相关需求持续增长，市场竞争格局健康，部分优质互联网公司持续降本增效，未来经营利润将逐步体现，我们将布局优质的互联网公司。

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本文源自金融界基金

今日（2月10日），ChatGPT概念继续活跃，鸿博股份4连板，海天瑞声继续走高盘中涨超10%，兔年10个交易日累计涨幅超2倍。此外，拓尔思、零点有数、格灵深瞳等继续冲高。

ETF方面，截至发稿，人工智能ETF（515980）小幅上涨，人工智能AIETF（515070）、人工智能ETF（159819）等高位盘整。

值得注意的是，科大讯飞是人工智能ETF（515980）第一大重仓股，截至发稿，科大讯飞涨超4%。

消息面上，近期，ChatGPT近期火爆出圈，国内多家互联网大厂火速入局，争夺AI市场。

• 2月7日，百度正式对外确认将发布类ChatGPT项目“文心一言”。

• 2月8日，阿里巴巴一名资深技术专家爆料，阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人，目前已开放给公司内员工测试。

• 京东集团副总裁、IEEE Fellow何晓冬则表示，京东一直在ChatAI 和AIGC赛道上推进，但更聚焦2B行业，近期将有进一步突破，包括在这一赛道上推出下一代产品。

• 此外，接近小米人士称，小米在ChatGPT领域有丰富落地场景。

• 不过，字节跳动旗下PICO今日则回应称，PICO目前没有采用类似ChatGPT技术的产品规划。

中信建投指出，生成式AI取得算法突破，AIGC进入应用爆发期，创造巨大经济价值。当前AIGC正经历一个渗透率快速提升的阶段，为人工智能行业打开全新的成长空间。深度学习带来的科技革命将产生巨大的经济价值，根据ARK测算，深度学习将在未来15-20年内，为全球股票市场增加30万亿美元的市值。

国盛证券研报表示，微软发布四款基于ChatGPT的融合应用，GPT系列商用有望提速。公司宣布高级Teams产品“智能回顾”功能、Viva-sales电邮生成功能、Bing搜索扩展式聊天框、Edge浏览器聊天和编写功能，在宣布扩大与OpenAI合作后不足一月的时间内实现初步产品落地。认为这将有效提升用户在会议、电邮、信息搜索和信息提取等领域的使用体验和效率，公司将引领ChatGPT产品应用，大规模商业化落地有望提速。

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近日，第51届国际消费电子年会（CES）在美国拉斯维加斯成功举行，此次中国参展企业数量合计达到1210家，以长虹、海尔、联想等公司为代表的传统品牌，和以阿里巴巴、京东、百度、科大讯飞、大疆为代表的人工智能企业纷纷亮相本次展出。

业内人士表示，本次CES展会的11个场馆均从不同方面展示了人工智能（AI）的各种实现方法，AI+行业解决方案已成为发展新方向。在AI+汽车方面，各大厂商纷纷推出自己的解决方案：百度发布Apollo3.5版本正式发布，能实现包括市中心和住宅场景在内的复杂城市道路自动驾驶；宝马与阿里合作，车内整合天猫精灵语音助手。在AI+智能家居方面，伴随5G和AI等技术发展，智能家居等智能硬件市场规模有望迅速增长，其中小米公司生态链经过多年培育，智能家居业务呈现高速增长态势，IoT和AI并将撑起小米未来；在AI+机器人方面，亚马逊展示了被称为“移动版的Echo”的家用机器人Vesta。Vesta具备智能移动的能力，能大大减轻人们的家务压力。总体来看，此次CES展会上，各人工智能企业可谓“百花齐放”，随着人工智能在各行业领域的应用不断落地，利好相关产业链公司发展，二级市场中人工智能概念股也有望迎来投资机遇。

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，今年以来，人工智能板块累计涨幅达到7.83％，在所有申万板块中位居前列，有89只个股期间实现上涨，占比超过八成。具体来看，佳讯飞鸿（25.22％）、中科创达（22.85％）、金自天正（20.30％）等3只个股期间累计涨幅居前，均达到20％以上，科大讯飞（18.30％）、北信源（18.24％）、苏州科达（16.74％）、*ST工新（16.52％）、四维图新（15.24％）等5只个股紧随其后，也均逾15％。此外，包括金证股份（14.95％）、拓邦股份（14.80％）、拓维信息（14.46％）、 海康威视（14.25％）、长安汽车（14.11％）等在内的21只个股期间累计上涨也均超过10％。

板块的良好表现离不开场内大单资金的支持，今年以来共有57只人工智能概念股呈现大单资金净流入态势，其中，科大讯飞（62426.09万元）、海康威视（60775.34万元）两只个股期间均受到5亿元以上大单资金抢筹，大华股份（31465.81万元）、恒生电子（17517.35万元）、航天信息（17319.68万元）、四维图新（13800.94万元）、中兴通讯（12225.22万元）、北信源（11634.88万元）、苏宁易购（11446.47万元）等7只个股年内累计大单资金净流入也均超1亿元，上述9只个股合计吸金23.86亿元。

业绩预告方面，目前已有43家人工智能领域上市公司披露了2018年年报业绩预告，业绩预喜公司家数共有27家，其中，苏宁易购、优博讯、四维图新等3家公司均预计2018年年报净利润同比翻番，千方科技、多喜爱、二三四五、海格通信、科大讯飞、东华软件等6家公司报告期内净利润也均有望同比增长50％及以上。

对于人工智能板块的未来布局策略，华鑫证券建议关注人工智能与行业应用深度结合的细分领域：云计算领域，建议关注在国内IaaS建设加速的过程中，提供服务器设备的厂商浪潮信息和国内公有云SaaS排名第一的用友网络。在网络安全领域，建议关注在网络安全行业技术积累深厚，产品定位领先，并不断拓展数据安全、态势感知等领域的启明星辰。在医疗信息化领域，建议关注医疗信息化领军企业卫宁健康。在金融科技领域，建议关注金融科技领域持续投入，并保持领先优势的恒生电子。此外，还建议关注业绩表现良好的细分领域龙头深信服、合众思壮、中科曙光、宝信软件、东华软件、科大讯飞等相关标的。

本文源自证券日报

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3月3日，人工智能概念股集体调整，对此怎么看？板块行情退潮了吗？操作上，对于人工智能概念股是否需要回避？还是可以逢低吸纳？业内认为：人工智能调整属于补跌，板块或阶段温和退潮。但技术回调不改上升趋势，待人工智能板块中线调整充分后方可低吸。

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