民营军工概念股(军工国企改革概念股)

2023-04-17 08:45分类：帐户交易阅读：

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当前国际形势动荡，军工作为维护安全的必选项，市场关注度越来越高，昨日市场情绪极度低迷，而军工板块却逆势上涨，概念股也集体拉升，本周以来，军工板块持续走高，很多个股5日内累计涨幅已超10%。后续随着“安全”诉求不断加强，军工板块有望获得越来越多的关注度。

核心逻辑

1、2022 年全球军费再创新高

英智库(IISS)发布《军事力量对比》(ThemilitaryBalance2023)报告，报告显示，受俄乌冲突的影响，2022 年以来全球军工开支进入上升通道，2022 年全球军费开支达到 19786 亿美元，同比增长 2.6%，22 年全球军费再创新高。

2022 年我国军费预算达 14504.5 亿元，同比+7.1%，继 2019 年之后首次增速超过7%。但我国2021年军费支出占GDP的比重仅为1.19%。低于美国和俄罗斯，也低于全球整体水平, 与其他大国存在很大差距。我们国家军事支出占 GDP 的比重较低，反映了我们国防实力与经济实力完全不匹配，随着国家陆续推出《军队装备订购规定》、《军队装备试验鉴定规定》等制度，国家军费支出有望逐步从规模和效率两方面不断改善，推动“十四五”期间国防建设节奏不断加快。

2、基本面和国改共同推动军工板块的逐步改善增强

板块2022Q3 的业绩相对较弱，市场对未来 2-3 年装备采购分歧加大，板块企业核心产品“降价”、“降速”的担心明显提升，致使机构重仓股自去年 11 月初以来出现了较大幅度的回调。 2023 年，随着复工复产后的稳步推进，新一轮采购订单增加，板块得到了基本面改善；同时基本面和国企改革共同推动，军工板块将逐步改善增强。

3、“安全”与“科技”均利好军工板块

受疫情和军工产业供应链问题影响，部分军工上市公司业绩出现下滑调整。目前大多数军工行业在前期困扰因素出尽，业务的订单量加速增加。部分细分行领域，例如迫击p系列、光电对抗系列、单兵火箭系列、反坦克dd系列、引信系列、火工品系列。2023 年将迎来产业大年，冲突背景下军工行业景气度有望持续保持高位。“安全”与“科技”相辅相成将是政策扶持的重点领域，从这些角度来看利好军工赛道。

机构核心看好公司

中直股份：

周五主力尝试拉升，拆单流入金额1000W左右注意上方均线压力

1）2023 年 1 月公司发布公告，拟向中航科工和航空工业集团发行股份购买昌飞集团 100%股权和哈飞集团 100%股权，交易标的均为我国直升机科研生产的核心企业，交易完成后有望增强公司业务完整性，提高业务规模，有利于直升机业务的资源整合和提升管理效率，实现直升机业务 A 股整体上市；

2）公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军，拥有从 1 吨到 13 吨较为完整的产品谱系和“一机多型、系列发展”的产品格局，有望受益于先进直升机批产，23 年关联交易预计金额大幅上升，预示下游需求旺盛，业绩拐点或将到来；

北摩高科：

有望迎来加速注意上方56附近压力

1）公司成功拓展飞机起落架业务，首次实现飞机起落架业务收入 4047 万元，占总营收的 3.57%，实现零部件供应商向系统供应商的转变，未来随着公司起落架产品向更多机型拓展，飞机起落架业务有望快速增长，且其盈利能力有望在规模效应的影响下获得提升；

2）公司成功进入民航刹车盘市场，碳碳复合材料刹车盘通过海航航空技术有限公司、云南祥鹏航空有限责任公司联合项目组的考核验证评估，并签订十年航材采购供货协议；

智明达：

资金一周内多次尝试冲击上方压力位下周可以观望能否放量突破，若突破有望打开上涨空间

1）截至 2022 年 9 月底，公司在手订单（含口头订单）6.1 亿元，较上年同期增长 19.6%，较 6 月底增长 32%，下游需求加速释放；

2）公司是特种嵌入式计算机行业的民企龙头，受益于“十四五”装备信息化和智能化发展，有望实现快速发展，受疫情扰动、高温限电、供应链、原材料国产化、人员规模上涨致费用增加等多重因素影响，产品交付节奏发生变化，导致公司利润短期有所波动；

风险提示：以上内容仅个人观点，仅供参考。不构成任何买卖依据，股市有风险，入市需谨慎！请理性投资！

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最近市场波动的非常厉害，但是市场的主方向其实还是比较明确的，现在的主要操作的方向会是以，双会有利好的一些方向，比如军工国该，6G通讯，数字数据概念，基本围绕这些方向布局将会有非常不错的收获。

消息面上，3月5日，据央视新闻，工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上说，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，现在我们国家5G方面已经名列世界前列。我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，我们今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。

在“部长通道”上，KJ部王志刚表示，下一步要加快6G研发，鼓励企业创新，积极讨论ChatGPT。

G信部6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。

6G概念龙头企业

1，国脉科技

2，中国卫通

3，北纬科技

4，本川智能

5，信维通信

6，通宇通讯

7，金信诺

国企重组加速推进，关注这些细分指标

　　近年来，军工行业资产证券化运作趋于活跃，相关个股也常迎来爆发式上涨行情。目前，国企改革概念持续升温，除估值较低的国企迎来估值修复或重塑外，国企重组整合也步入活跃期，专业化整合是国企改革的重点主线之一，国企的重组概念逐步成为热点。此外，国资委党委近日召开扩大会议中也指出，进一步优化国有经济布局，推进战略性重组和专业化整合。

中信证券指出，2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复。从基本面角度看，军工行业有计划属性，免疫宏观经济波动，且行业正处于“十四五”黄金发展期，具备长期配置价值。同时，国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。关注具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向：估值修复、战场感知、军用射频、航空发动机。

军工板块细分领域龙头

【航发动力】：国内唯一能够生产各类航空发动机的企业

【洪都航空】：中国教练机龙头+daodan

【中航沈飞】：国产战机唯一上市平台

【中航光电】：军用连接器龙头，也称军茅

【中航西飞】：军民用大飞机整机制造唯一平台

【高德红外】：军民用红外线测温仪龙头

【中航高科】：军用航空复材龙头

【太钢不锈】：不锈钢龙头

【抚顺特钢】：特钢龙头、合金材料龙头

【振华科技】：军工电子元器件龙头

【中航机电】：机电系统龙头