文/二马小姐

二季报出来后，各种解读铺天盖地。我个人比较关心的是数据语言，比如持仓的变化常常暗含了巨大的信息量。

另一件事，到了今年一季度，再看持仓，已是沧海桑田。前十大持仓只剩1只军工。动作之快，动作幅度之大，再次让我小小惊讶了一下。

2 军工业绩稳健增长

东吴多策略

　　铂力特：为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属3D打印原材料的研发及生产、金属3D打印设备的研发及生产、金属3D打印定制化产品服务、金属3D打印工艺设计开发及相关技术服务（含金属3D打印定制化工程软件的开发等），构建了较为完整的金属3D打印产业生态链。

　　左江科技：主要从事国家网络信息安全应用相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发。

据悉，6G性能较5G全方位提升，大部分指标将提升10-100倍，其是数字经济创新发展的核心技术，对新一轮技术创新和产业变革至关重要。

莫海波一向业绩不错，选股有想法。他实际上是从2021年三季度开始，前十大重仓里出现了军工股，但比重不算高。一直到今年，尤其是6月末，军工的占比提上来了。

这只基金涉足军工也比较早，2019年前十大重仓就开始出现军工股了。一直到最新的季报，前十大重仓几乎全是军工。

最后附上军工行业主题基金的表格，这里面的收益率指的是过去2年收益率（截止2022年7月22日）。

随着军工行情迅速进入白热化阶段，申万宏源研究推荐以下相关军工概念标的：

计算机方面：军工信息化推荐同有科技（预计2016年利润增速150%+，一季报高增）、海兰信（预计2016年利润增速240%，一季报高增）、川大智胜（人事、基业与创新业务均在改善）、太极股份（中关村核心区军民融合产业联盟副理事长，预计2016年备考增速115%）、启明星辰（停牌）。

近5日资金流向一览见下表：

1月16日海洋王（002724）涨5.16%，收盘报9.37元，换手率2.6%，成交量9.6万手，成交额8837.95万元。该股为石墨烯、军工、LED、军民融合概念热股。1月16日的资金流向数据方面，主力资金净流出129.81万元，占总成交额1.47%，游资资金净流入74.55万元，占总成交额0.84%，散户资金净流入55.26万元，占总成交额0.63%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为10.8。

根据2022Q3季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共1家，其中持有数量最多的公募基金为北信瑞丰外延增长。北信瑞丰外延增长目前规模为0.15亿元，最新净值1.762（1月13日），较上一交易日下跌0.4%，近一年上涨6.22%。该公募基金现任基金经理为石础。石础在任的基金产品包括:北信瑞丰平安中国，管理时间为2022年7月4日至今，期间收益率为-18.47%；

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

上一篇：智慧城市概念股票(什么是智慧城市概念)

下一篇：陈光标儿子(陈光标怎么样了)