炒股指标大全(短线最准的炒股指标)

2023-10-23 14:39分类：均线阅读：

本篇文章给大家谈谈炒股指标大全，以及短线最准的炒股指标的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍：

1,散户炒股想不踩雷，这十大排雷指标必须牢牢记住！
2,指标之王KDJ，精准捕捉黑马股，收益成功率双高

散户炒股想不踩雷，这十大排雷指标必须牢牢记住！

1、经营性现金流净额为负数，或者与净利润不匹配

经营活动现金流净额>净利润> 0是优质企业的重要特征。

如果经营活动现金流量净额与净利润两者都为负，说明该企业面临经营困境，盈利能力弱，现金流量也入不敷出。若经营活动现金流量净额为负，净利润为正，说明企业虽有盈利能力，但存在大量存货积压或应收账款收不回，无法取得与利润相配的现金流量。

此时企业一方面应考虑融资，另一方面应加大收款力度或营销力度，加快资金周转。如果经营活动现金流量净额为正，净利润为负，则说明该企业对固定费用偿付不足，企业虽然能够满足正常经营活动资金需求，但应提高产品盈利能力。经营活动现金流量净额与净利润两者都为正，且比值大于1，表明企业创造的净利润全部可以以现金形式实现。若小于1，则表明有部分净利润以债权形式实现。

2、应收账款异常增长且占收入比重大

应收账款是企业因销售商品或提供劳务而形成的债权。应收账款的增加，会导致公司大量资金被占用，使公司面临着坏账风险。应收账款经常被上市公司利用来虚增当期销售额和利润，或被上市公司当成利益输送的渠道。

如果上市公司应收账款异常增长，且占收入比重大，那么你投资就要保持谨慎了。

3、营业收入、净利润及毛利率持续下降

业绩地雷是我们最常见的，主要表现在营业收入或净利润的下降。特别是在低迷行情中，中报业绩的预亏、预减都可能引起股价的大跌。

据Wind数据，截至6月15日，两市有1124家已披露了2018年中期业绩预告，其中106家预计今年上半年业绩出现亏损，黑牛食品、上海莱士、*ST华信、京威股份、*ST巴士、*ST凡谷、三泰控股、*ST天马、卫士通、京汉股份、协鑫集成等12家公司预计最大亏损金额超过亿元。

除了预亏的公司外，已披露半年报业绩预告的上市公司中，有192家预计中报净利润同比下滑，其中信隆健康、拓维信息、海能达、茂硕电源、通宇通讯、丰华股份、南风股份、贤丰控股、上海沪工、红宝丽、天际股份、大连电瓷、莱宝高科、牧原股份、御银股份、康力电梯、东材科技等17家公司预计最大亏损幅度超过90%。

此外，公司毛利率下降的风险同样不容忽视。毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%。企业有了毛利，才会有核心利润。毛利率下降，可能是说明市场有竞争者了，产品不是唯一的了;或是成本提高了，说明公司的赢利能力有所下降;亦或是行业处于衰退期，出现整体性下滑。

在分析毛利率时，要关注的是数字背后的东西。我们可以通过市场份额与毛利率两个维度的矩阵判断这个企业在行业竞争中所处的位置。如果一家企业的毛利率显著低于行业平均水平，作为投资者需要关注其经营活动中可能存在的问题。

4、商誉占总资产比重较高

商誉是指能在未来期间为企业经营带来超额利润的潜在经济价值。在收购合并中，商誉就是收购方付出的对价与被收购方的可辨认净资产公允价值的差额。说白了就是企业在并购其他企业的时候买贵了，就在资产负债表上反应。

本来，企业为了获得更强的竞争优势，收购一些有发展前途的企业，让自己企业保持可持续成长，也无可厚非。但是企业如果在收购其他企业的时候，不顾价格，没有节操地购买，那就非常恐怖。如果公司的商誉占净资产比重超过30%，就需要保持警惕，如果超过50%则坚决远离。其实一家企业的成长是靠并购靠商誉的话，那么危险往往潜伏在其中，这个时候小心总是对的。

5、中介机构由一流更换为三四流

证券服务中介机构有会计师事务所和律师事务所。会计师事务所负责对企业的账目进行检查与审验，工作主要包括审计、验资、盈利预测等，同时也为企业提供财务咨询和会计服务。一流的中介机构资质全、信誉好，能提供权威的数据报告。如果上市公司公告，更换中介机构，由一流的更换为三四流，或者一流的会计师事务所出具保留意见的，作为投资者要考虑该企业是不是有做假账的可能。

6、董秘或财务总监等高管离职

投资一家企业从某种程度上来说就是投资掌舵的人。公司高管直接决定企业的发展方向、各项纲领的实施方针政策，是企业发展的命脉所在。一些重要职务，如董事会秘书、财务总监等高管离职，往往会给企业带来负面影响。

作为投资者，我们要想这家企业为什么留不住人?高管离职后有没有去竞争对手那边?等一系列问题，面对诸多的不确定，我们不如选择回避，避免踩雷。

7、高负债率，但经营及融资性现金流减少

近期*ST中安、神雾环保、凯迪生态等上市公司频频爆发债务危机。高负债的上市公司成为一个被关注的对象。Wind数据显示，今年一季末，逾700家上市公司的负债率超过60%，其中有18家上市公司的负债率超过100%。负债率超过100%的18家上市公司中有15家是ST公司，其中被宣告退市的*ST吉恩和*ST昆机已进入退市整理期。负债率最高的上市公司为曾创下连续29个跌停纪录的*ST保千，负债率高达272%，遥遥领先两市;其次是*ST东电和*ST皇台，负债率分别为165.7%和164.5%。另外，*ST德奥、*ST众和*ST天化等负债率也均超100%。

高负债率，经营及融资性现金流减少无疑成为2018年上市公司又一个雷区。我们要尽量回避资产负债率超过50%以上的公司。

8、大股东股权质押比例过高

由于具有融资成本低、办理手续简便等优点，股权质押成为上市公司股东的最常见融资方式。WIND数据显示，截至6月15日，全部A股上市公司中，有3347家存在股权质押，占比94.9%，可以说几乎无股不押。其中质押比例(未解押股数占总股本的比例)低于50%的有3218只，占比96.17%，质押比例在在0-10%、10%-20%、20%-30%、30%-40%、40%~50%区间的比例依次为45.46%、17.27%、15.03%、11.48%和6.93%，质押比例超过50%的公司有129家，占比不足4%。质押比例超过60%的公司有51家，占比为1.52%，藏格控股、银亿股份、供销大集、美锦能源、海德股份、茂业商业、印纪传媒、天夏智慧、赫美集团、九鼎投资等10家质押比例更是超过70%。

只不过，在低迷行情下，随着股票价格持续下跌，质押股份贬值到一定程度时，金融机构会要求补充质押物。如果没有按时补充，且下跌势头仍难以遏制，金融机构只能强行平仓，在二级市场抛售质押股份，甚至引起连锁反应，给市场带来巨大冲击。如此大雷，不得不防，我们需回避质押比例过高的公司。

9、大股东频繁减持套现

近年来，大小非减持乱象一直困扰着沪深股市。不少上市公司大股东不再注重企业经营，而指望通过不规范的减持，实现一夜暴富。这与当前亟待引导上市公司“脱虚向实”、振兴实业经济的宏观发展目标背道而驰。据巨潮资讯网信息披露，仅6月15日一天，凯迪生态员工持股计划爆仓;东方海洋控股股东部分持股触及平仓线;赤峰黄金股东违规减持;捷捷微电、数字认证股东减持;摩恩电气、惠发股份股东拟减持。

另外，北方国际、东睦股份、吉华集团、高升控股、铁汉生态、亚威股份、环能科技、信息发展、安车检测限售股解禁，未来也有望加入到减持的大军中去。从股价表现来看，减持公告后，多数个股以大跌收场，对市场人气打击明显。

10、股票交流流动性差

2018年可以说是闪崩发生频次最高的年份。闪崩看似是某只个股在某一时刻的极端走势表现，其实是多种因素交织共振的结果。

而近期闪崩的有一部分股票，显然是被高度控盘的，比如凯瑞德、嘉应制药、冀凯股份、民盛金科，这些股票业绩普遍都很差，在闪崩发生前，都具有以下共同特征：

1、从股价k线走势来看，单日振幅极小，通常涨跌波动都处在1%以内;

2、在交投方面，大部分时间的单日成交非常低迷，每天成交额仅有千万元甚至几百万元;

3、从换手率来看，由于高度控盘，单日换手率非常低，通常在1%以下甚至更低。

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(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)

指标之王KDJ，精准捕捉黑马股，收益成功率双高

股市中的努力不是每一次都会有结果的，但奇遇就在自己的努力。

一天夜里，已经很晚了，一对年老的夫妻走进一家旅馆，他们想要一个房间。前台侍者回答说：“对不起，我们旅馆已经客满了，一间空房也没有剩下。”看着这对老人疲惫的神情，侍者不忍心深夜让这对老人出门另找住宿。而且在这样一个小城，恐怕其他的旅店也早已客满打烊了，这对疲惫不堪的老人岂不会在深夜流落街头?于是好心的侍者将这对老人引领到一个房间，说：“也许它不是最好的，但现在我只能做到这样了。”老人见眼前其实是一间整洁又干净的屋子，就愉快地住了下来。

第二天，当他们来到前台结账时，侍者却对他们说：“不用了，因为我只不过是把自己的屋子借给你们住了一晚--祝你们旅途愉快!”原来如此。侍者自己一晚没睡，他就在前台值了一个通宵的夜班。两位老人十分感动。老头儿说：“孩子，你是我见到过的最好的旅店经营人。你会得到报答的。”侍者笑了笑，说这算不了什么。他送老人出了门，转身接着忙自己的事，把这件事情忘了个一干二净。

没想到有一天，侍者接到了一封信函，打开看，里面有一张去纽约的单程机票并有简短附言，聘请他去做另一份工作。他乘飞机来到纽约，按信中所标明的路线来到一个地方，抬眼一看，一座金碧辉煌的大酒店耸立在他的眼前。原来，几个月前的那个深夜，他接待的是一个有着亿万资产的富翁和他的妻子。富翁为这个侍者买下了一座大酒店，深信他会经营管理好这个大酒店。这就是全球赫赫有名的希尔顿饭店首任经理的传奇故事。

错过花，你会收获雨，错过雨，你会遇到彩虹，失去也许就是收获的开始。

KDJ三条线之间的关系

k线、D线与J线,三条曲线相比较，J线数值变化最快，又被称之为超快线，或称确认线。主要用来确认K线与D线所发出的买卖信号，作为辅助观察线。k线数值变化速度在三条曲线中属于中等，但与D线比起来速度稍快于D线，因此，K线又被称之为快线。D线在三条曲线中变化速度最慢，所以D线又被称之为慢线。

KDJ指标基本操盘技巧

1、当K值大于D值,表示目前是上涨的趋势,因此在图形上K线向上突破D线时,即为买进信号；当K值小于D值,表示目前是下降的趋势,因此在图形上K线向下突破D线时,即为卖出信号。

2、当D值跌至10-15时是良好的短线买进时机,若高至85-90时属于卖出信号。

3、当K值大于80时,为强烈卖出信号,K值小于20时,为强烈的买进信号；当周K线小于20时为少见的买进信号,当周K线大于80时为力断卖出信号。

4、K线与D线在高档二次交叉则行情将大跌,在低档二次交叉则行情将打仗。

5、KDJ不适合大盘弱时使用,不是和流通盘子小的个股使用,不适合冷门股使用；比较适合大盘强时使用,比较适合主力控盘时使用个股使用,比较适合热门个股使用。

KDJ指标应用法则：

1、KDJ应用法则

看指标，很多人都有一个误区认为K、D进入的是超买区就要卖，进入了超卖区就要买，其实不然很有可能卖了还涨、买了还跌。

2、KDJ买卖法则

K线由下向上穿过D线，是金叉，K线下穿D线，是死叉，以金叉为例，买入信号是金叉的位子应该越低越好，交叉的位子越多越好，这时买近成功率较高。死叉与金叉正好相反，位子越高，卖的信号就越强烈

KDJ指标低背离实战案例：

KDJ的背离中，顶背离的研判准确性要高于底背离。当股价在高位，KDJ在80以上出现顶背离时，可以认为股价即将反转向下，投资者可以及时卖出股票；而股价在低位，KDJ也在50以下出现低背离时，一般要反复出现几次底背离才能确认，并且投资者只能做战略建仓或做短期投资。底背离使用应注意：KDJ顶底背离判定的方法，只能和前一波高低点时KD值相比，不能跳过去相比较。

KDJ买卖信号

1、KDJ金叉买入技巧

K线由下向上穿过D线，为金叉，通常为买入信号。如果K值处于50以下，并同时出现两次金叉，后期出现上涨行情的概率会变得越大，越可靠。

2、KDJ死叉卖出技巧

当KDJ的K值由上下穿D值出现死叉，说明随时有回调的风险，投资者应该及时卖出，如果死叉出现在80以上的超买区域，则卖出信号更为强烈。注意，必须是在上升行情中使用，如果是在震荡行情或者是在下跌行情中使用，就没有意义了。

KDJ技术特征：

一、上涨趋势

1、EXPMA 10日、60日均线均处于上行趋势，日K线处于60日均线上方，10日均线下方来回震荡。

2、K线回调到60日均线处受支撑，KDJ指标出现拐头，投资者就可以逢低轻仓介入。

3、K线回落到EXPMA60均线附近，同时KDJ的J值达到0值左右并且拐头确认向上，可以坚定买入。

【经典的KDJ选股技巧】

1、周线KDJ"高位空中转折"买入

高位空中转折是指：周线KDJ高位第一次死叉后，周K线下行到50上方重新勾头上行与D线将要金叉(周五收市仍未金叉)或刚金叉，从而走出另一波上升行情。此方法要满足的条件是：

①周线KDJ高位第一次死叉后，周K线下行到50上方勾头上行与D线将要金叉(未金叉)或刚金叉。

②股价在20周均线上方的强势市场运行。

③ 在此周内，日线KDJ金叉上行。需要强调指出的是：用周线KDJ"高位空中转折"买入法买入股票后，将会出现升势快且猛的强劲上升行情，但也有可能是见顶前的最后一波行情。见顶回落调整，周KDJ会出现高位二次死叉的情况，后市将会进行力度较大、时间较长的中级调整。在应用周KDJ高位"空中转折"买入法时，既要捕捉到买入良机，更要把握好卖出的获利机会，把利益真正拿到手，避过中级调整。

2、日线KDJ买入方法

南方航空（600029）

3、打提前量买入法

在实际操作时往往会碰到这样的问题：由于日线KDJ的变化速度比周线KDJ快，当周线KDJ金叉时，日线KDJ已提前金叉几天，股价也上升了一段，买入成本已抬高。激进型的投资者可打提前量买入，以求降低成本。打提前量买入法要满足的条件是：

①收周阳线，周线K、J两线勾头上行将要金叉(未金叉)。

②日线KDJ在这一周内发展金叉，金叉日收放量阳线。若日线KDJ金叉当天，当天成交量大于5日均量更好。

4、60分钟KDJ买入方法

5、KDJ+60均线短线买卖点把握技巧

KDJ指标，J线上穿20作为买点的一种用法。由于KDJ及其灵敏，在熊市中是极其危险的，在牛市还不错。更为稳妥者往往把J线上穿0作为买点，则更准确，但因J往往没有到0下就反身向上，往往失去很多机会！

通过实践，发现60均线趋势向上或者K线在60均线上，J线上穿20作为买点(J线上穿0是更佳买点)，是一种很好的短线机会！

KDJ的案例运用图解:

1、当白色的K值在50以下的低水平,形成一底比一底高的现象,并且K值由下向上连续两次交叉黄色的D值时,股价会产生较大的涨幅。