今天大A又怂了，上午还走的缠绵，下午就加速跳水！个股1399家上涨，3590只下跌，中位数-0.89%。市场再度陷入冰点，亏钱效应挺明显的。

外资继续净流入，但内资砸盘450亿，港股+A50飙升都阻止不了内资出逃，难怪又是全球最弱鸡的市场！就这种格局的内资，A股牛市真太难了。

市场的主线AI概念，终于迎来了大面日。但前面疯涨这么久，这个调整很温和！不少人也信心满满，说回调是倒车接人，明天就修复，你们信吗？

爱股君想提醒，别上升期唯唯诺诺，退潮期又重拳出击。人工智能当前最大的风险，一是累计涨幅过大，交易太拥挤；二是大股东减持的风险！所以跌了一天就急不可耐冲进去，大概率是接盘侠的。

之前很多人说，只要人工智能退潮，新能源就有戏。但今天半导体、新能源还是弱鸡，这是咋回事呢？妹子解释了原因，因为基金经理上周剁了新能源去追Al，这周AI被套了，只能继续剁新能源去补仓！多么痛的领悟。

对于大盘，真的不用担心，向下空间不大！但炒高的板块和个股，还是悠着点。别两边打脸吧，不然痛苦是双倍的...还是多看少动，等轮动的风来。

1、上交所：取消审议先正达发行上市申请的审议会议

交所上市委公告，原定于3月29日召开2023年第20次审议会议，审议先正达集团股份有限公司发行上市申请（拟募资650亿元，冲刺科创板）。鉴于出现本所规定的取消会议情形，按照相关程序决定取消本次审议会议。

点评：A股近十二年最大IPO取消上会，先正达本来今天上会，拟募资650亿。上交所发威了，这么大的央企项目居然也能取消？真挺让人意外的。

爱股君认为，主要是维稳市场。最近市场比较弱势（三连跌），外围也不安宁！而且主板首批10只注册制新股正在发行，要募资180亿。如果再来个募资650抽血，大A搞不好会搞崩的。

历史经验看，巨无霸上市首日，大A表现都比较惨。最近的四家京沪高铁-0.52%，中芯国际-4.5%、中国电信-1.1%，中国移动-1.02%。先正达募资额最多，上的还是科创板，确实要谨慎一点，不能霸王硬上弓啊！

总之，这次对于监管要点赞，考虑市场的承受力了。大的资金虹吸效应也暂时避免了！对市场情绪是利好，不少股民悄悄松了口气，明天又可以嗨了。

2、重磅！中国信通院启动大模型技术及应用基准工作

为进一步推动我国大模型技术创新发展及工程化应用落地，中国信息通信研究院现启动大模型技术及应用基准构建工作，针对当前主流数据集和评估基准多以英文为主，缺少中文特点、文化以及难以满足关键行业应用选型需求等问题，联合业界主流创新主体共同构建一套涵盖多任务领域、多测评维度基准及测评工具AISHPerf-LargeModel，推动我国大模型技术及应用的引领创新。

点评：中国信通院是工信部直属的科研事业单位。今晚官宣信开发大模型，可以视作是官方对AI技术的表态，那是全力支持的！

工信部同时发声，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，打造世界级数字产业集群。态度很明确了， 既要有国家队，也欢迎民企、平台企业来参与。

今晚，腾讯宣布推出微信版知乎，“问一问”搜索功能即将上线。看能不能刺激一下微信概念。阿里的设立六大业务集团，或将独立上市；阿里云相关的人工智能概念，也可能爆发一下的！

3、三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地

自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地！光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。

点评：今晚新能源一堆利好，先是三部门鼓励沙漠光伏，接着北京宣布，新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%，另外还会给补贴！

氢能也有好消息，工信部节能与综合利用司开展工业领域氢能应用专题调研。沙特阿美这个中东土豪，除了砸钱买荣盛石化，还宣布跟广东加强在石化、氢能源、氨能源等方面的合作。

另外，比亚迪公布年报业绩不错，宁德时代辟谣第二座欧洲工厂陷入停滞是假新闻。欧盟成员国达成里程碑协议，批准2035年起禁售化石燃料新车，推广充电站和加氢站等。

总之老乡别走，新能源不用那么悲观了。最近也有一些表现，比如昨天光伏设备大涨，今天整车板块也不错，就差一个整体放量大涨了！

4、阿里巴巴股价狂飙！设立六大业务集团 或将独立上市

3月28日，阿里巴巴张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。各大业务集团在董事会领导下的CEO负责制！张勇在信中表示：“市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性”！今晚阿里在美股涨超8%。

点评：昨天马云现身杭州，今天阿里巴巴火速迎来重大调整，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大业务集团，这是公司24年来最重大的改革！

阿里在美股涨超8%，已经成交近50亿美元，可见市场是比较期待的。但分拆不是买入阿里的理由，大环境变好了，马云回国，业务复苏，蚂蚁问题快快落地...这些利好才是本质原因。

要知道，任何一家巨头，微软、苹果、亚马逊、特斯拉等。包括国内的腾讯，都不可能把主营业务分拆来分拆去的，因为业务都有关联性，分拆还怎么搞？

阿里这么多业务中，只有淘宝天猫商业是赚钱的，其它都是赔本赚吆喝。当然，前途不错的有阿里云智能（阿里云，张勇亲自挂帅），菜鸟（包括盒马），这两块今晚也吹的比较多，大A又可以蹭热点了！

阿里现在市值2400亿美元，而腾讯是4600亿美元（3.62万亿港币），前者几乎只有后者的一半。在2-3年前，阿里市值还是压腾讯一头的！虽然阿里本身业务有问题，挑战性比腾讯更大，但也有其它原因导致低估，是时候修复了。

每日侃市：

盘后跨境支付的的消息，中国海油和道达尔能源完成以人民币结算的LNG采购交易。这是国内首单，有突破性的意义啊！

从沙特阿美溢价入股荣盛石化放出，到人民币采购石油天然气，以后这种交易越来越多。对A股来说，对跨境支付、人民币国际化、油气产业链都是利好。

今晚三大热议消息，阿里设立六部门，可以独立上市，美股大涨；中国信通院国家队大模型、中海油跨境结算LING。总之吹的比较多，大家可以去挖掘。

还有一件事，支持民企大动作很多，发改委、工信部、国家网信办出手了！海南的大招更是刷屏了，这是好事情。只有民企有信心，才会更好的经营公司，最终会反馈到股价中来的。

最后说个见证奇迹的事儿，老美硅谷银行，今天开盘竟然暴跌99.7%！去年8月该公司股价478美金，今年2月还在228美金，今晚只剩下0.31美元了。

A股退市了，股价还能有几毛钱呢，老美股市太可怕了。这些快破产的银行，不但债主拿不回钱，股东也几乎血本无归！那么利好谁呢？中国的股市啊，没看到中东土豪都来投资我们了么，我们只会以涨停欢迎他们！

今年以来，A股市场行业热点变化较快，基金经理调仓节奏也随之加快。据好买基金研究中心最新仓位测算报告，7月3日至7日当周，公募高仓位股票基金整体加仓0.22个百分点，当前仓位91.54%。其中，普通股票型基金仓位上升0.13个百分点，偏股混合型基金仓位上升0.25个百分点，当前仓位分别为92.82%和91.22%。

一方面，面对近期震荡反复的市场环境，不少基金经理选择了逆势捡拾优质筹码。例如，近期不少资金关注度不高但估值较为合理的板块受到了基金关注。从近期一些上市公司公告来看，诸如新能源板块的不少优质公司已进入明星基金经理的加仓名单。

另一方面，多数次新基金进入快速建仓阶段，不少成立不满3个月的次新基金净值出现波动迹象并取得了不错的业绩。

有业内人士坦言，“目前市场所处的底部区间可以说很大程度上帮我们解决了‘择时’的难题，当前A股已具备较高性价比。抢先成立建仓，可以更好地捕捉投资机遇。”

明星基金经理调仓

虽然公募基金二季报即将陆续披露，但最新披露的上市公司回购及定增公告，同样也揭开了部分明星基金经理最近的调仓动向。

例如，富国基金公告显示，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合、孙彬管理的富国周期精选三年持有期混合分别斥资3513.05万元和5269.54万元，参与呈和科技的定增项目。从公开数据来看，朱少醒自去年四季度就买入呈和科技，并成为其前十大流通股股东。今年一季度，其管理的富国天惠精选成长混合再度增持69.3万股。

图片来源：富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

银华基金李晓星管理的银华心佳两年持有期混合等多只基金则参与了金雷股份的定增。不过值得注意的是，定增后，截至6月19日，银华心佳两年持有期混合以251.63万股的持股数排在前十大股东的第十位。

值得一提的是，如果从金雷股份截至今年一季度末的股东名单来看，彼时银华心佳两年持有期混合排在第5位，持股数量约为363.2万股。也就是说，虽然参与了定增，但是实际的持股数量却减少了，可见李晓星或是卖出了未限售的持股，然后又通过定增买了回来。

另据泉果基金公告，由赵诣管理的泉果旭源三年持有参与了恩捷股份的非公开发行股票认购，认购数量约170.84万股，总成本为1.5亿元。此次定增前，该基金就已持有恩捷股份股票。据恩捷股份今年5月5日公告，截至5月4日，泉果旭源三年持有拥有该公司920.77万股股票，较一季度末增持约100万股，占公司总股本的1.03%，为第十大股东。

不过，也有些上市公司在股价波动中被明星基金经理减持。6月30日，赤峰黄金发布了相关回购公告，梳理可见，截至6月27日，相较于一季度末，韩创管理的大成新锐产业混合、大成睿景灵活配置混合，以及郑泽鸿管理的华夏能源革新股票均对该股进行了不同程度的减仓。

次新基金积极建仓

今年上半年，公募基金赚钱效应不尽如人意，受此影响，新基金发行情况略显寒意。Wind数据显示，今年上半年，新成立的基金共有610只，规模共计5286.62亿元。

主动权益类基金中，仅有华安景气领航、易方达国企主题、招商社会责任、博时均衡优选募集规模接近或超过30亿元。由胡宜斌管理的华安景气领航是今年上半年募集规模最大的主动权益类基金，达54.53亿元。付浩和张晓宇管理的易方达国企主题、朱红裕管理的招商社会责任、曾豪管理的博时均衡优选募集规模均在30亿元上下。

对于公募基金而言，新基金建仓往往有6个月时间。不过，梳理次新基金最新净值情况发现，多只成立时间不满3个月的基金净值已发生较大变化。截至7月10日，招商优势企业C、广发成长领航一年持有A/C、光大保德信智能汽车主题C和金信优质成长等这几只今年新成立的主动权益类基金的收益率都超过了20%。

数据来源：Wind

例如，黄飙管理的金信优质成长成立于4月12日，4月12日至7月10日，金信优质成长净值涨幅就超过20%。这意味着黄飙建仓速度较快，当前基金仓位或已较高。

黄飙一直推崇长期主义的投资逻辑。基于自身的学术背景与投研经历，黄飙的投资方向聚焦于具有科技属性和较高壁垒的成长股，专注于挖掘具备较高技术壁垒和持续迭代能力的科技成长公司。他表示，“我希望买入的标的多来自于未来市场体量够大、景气度可持续的行业，而半导体刚好满足这些条件，A股半导体板块估值就很少低过40倍PE。”黄飙解释称，半导体行业跟生物医药比较类似，人才在行业发展中起到至关重要的作用，需要具备较强的研发投入和业务操盘能力；因此，“新入局玩家”做半导体相对困难。

相较而言，也有多只成立时间不满3个月的基金自成立以来已出现幅度不小的亏损，如成立于5月11日的德邦稳盈增长C截至目前已出现超过14%的亏损。

新能源成加仓重点

值得注意的是，许多新能源领域上市公司成为明星基金经理近期的加仓重点。

6月30日，璞泰来发布的相关回购公告显示，多位明星基金经理管理的产品近期对璞泰来进行了加仓。截至6月21日，与一季度末相比，郑泽鸿管理的华夏能源革新股票、李瑞管理的东方新能源汽车混合、邢军亮管理的农银汇理新能源混合、冯明远管理的信澳新能源产业股票分别加仓该股929.7万股、923.2万股、586万股、524.8万股。

近日，泉果基金的公告也显示，赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合参与了恩捷股份的非公开发行，共计认购该股170.84万股，总成本为1.5亿元。尽管2022年下半年以来恩捷股份连续下行调整，但今年一季度，赵诣却出手成为该股的前十大流通股东，并在近期加码。

无独有偶，过蓓蓓管理的汇添富中证新能源汽车产业二季度新晋成为先导智能的第八大流通股东；刘格菘、郑澄然管理的产品二季度也加仓了天合光能等。从机构调研情况来看，不少新能源公司近期也受到机构关注，诸如电气风电、亿纬锂能等。

好买基金研究中心的仓位测算报告也显示，截至7月7日，公募高仓位股票基金配置比例位居前三的申万一级行业是电力设备、医药生物和食品饮料，配置仓位分别为11.51%、9.25%和7.78%；基金配置比例居后的三个行业是纺织服装、钢铁和轻工制造，配置仓位分别为0.38%、0.47%和0.71%。

下半年哪个主线持续性较好？汇丰晋信投资总监陆彬认为，从基本面来看，新能源行业表现仍符合预期，不论是从1至5月新能源车的销量，还是从光伏、风电设备的装机量来看，很多细分行业的需求比想象中要好，现在是其投资价值较为凸显的时刻。

本文源自财联社

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