1、设置好止损止盈位置

短线操作，一般选择那些波动较大的个股，其风险性、收益性较高，投资者在进行操作时，应设置好止盈止损的位置，这样可以确保投资者的收益，或者避免更大的损失。

2、合理地控制其仓位

投资者在进行短线操作时，切莫进行全仓操作，最好轻仓操作，比如，采取金字塔形仓位管理方法、漏斗形仓位管理方法、矩形仓位管理方法等等。

3、根据分时图走势寻找买卖点

当股价在均价曲线的下方往上运行，触碰均线，又拐头向下运行，则均价曲线为压力位，说明上方抛盘较多，股价上涨无望，投资者在此时可以进行卖出操作；如果股价突破均价曲线，并且站稳，继续向上运行，则说明市场上的多方力量较强势，股价会创新高，投资者可以进行买入操作。

4、根据市场消息，或者资金选择个股

市场消息对短线操作十分重要，一般来说，当市场上出现重大利空消息时，会引起市场上的投资者恐慌，大量地抛出手中股票，从而导致股价下跌，反之，当市场上出现重大利好消息，同时，资金是影响股价涨跌的一重要因素，当资金在最近几日内净流入较多，则会推动股价上涨，反之，则会导致股价下跌。

5、根据均线选择买卖机会

当股价回调到某一均线出现反弹的走势时，进行买入操作，当股价受到某一均线压制时，卖出，比如，当股价经过长期上涨，受到上方60日均线压制时卖出，回调受到下方10日均线支撑时买入。

6、分散投资

投资者在短线投资时，不要把鸡蛋放在一个篮子里，分散投资者，可以考虑买两到三只股票，需要注意的是，投资者在分散买股票时，其买的个股相关性不要太强，否则起不到分散风险的作用。

7、顺势而为

投资者在买入股票时，应该顺势而为，即买入处于上涨走势的个股，不要逆势而为，买入哪些处于下跌趋势的个股。

8、技术面和基本面相结合

在短线投资过程中，虽然技术面比较重要，但是，也不能完全不看基本面，投资者应把技术面和基本面相结合，来寻找个股的买卖点。

9、不盲目跟风

投资者在短线交易个股时，应该严格按照其自身的投资策略来买卖个股，不要盲目的跟风，特别是，盲目地听从市场上所谓的专家消息买卖个股。

短线选股理念

1、热点板块：只有热点板块才是暴牛诞生的温床；

2、板块龙头：只有板块龙头才有可能实现短期内的惊人涨幅；

3、大盘位置：只有大盘处于相对安全的位置，板块才能够真正吸引到热钱或大资金的持续流入，板块炒作才能延伸。

短线选股的前提

1、看指标：指标可以用来判断一段趋势的结束与开始，至于用什么指标需要结合自身是短线或者中长线的操作模式来选择。

2、查股性：选股需要选择一些比较活跃的个股操作，也就是去寻找一些在盘中有连续拉升动作的个股，收出大阳线或者中阳线的个股操作。

3、看成交量：股价上涨，成交量放量，股价下跌，成交量缩量，这是比价正常的量价关系。

短线注意事项：

1、要选择趋势向上的股票，坚持右侧交易。短线有可能会有做错的时候，所以要设置止损位，这样就能把错误的亏损降到最低。

2、趋势向上的股票要选择回落的时候低吸，可以说除了妖股，大部分股票都是震荡上涨的，选择回落买安全性高，收益大。

3、短线要选热门板块，因为我们短线做的股票就那么几个，几千只股票里就必须选择短线赢面最大的品种。短线不要碰冷门股。

以上内容仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。

 

短线炒股，这30年来发生了翻天覆地的变化。

欧美最早投机大王利弗莫尔，从最原始对赌投机行转到股票炒作上，亏完了两次才真正学会了短线炒股，第二次大起，成为富豪。

国内股市上的短线炒作，过去简单打板就能让一批人积累原始财富，如今不一样了，就像过去一周在下调花税重大事件上，很多涨停板都成了量化割韭菜的对象。

原因是，市场主体已经换了不知多少遍了，当前主体量化所过之处，如蝗虫啃过一遍的庄稼，短线炒股人很难吃到完好的食物。

很多大佬说：唯有与时俱进，三个月左右统计一段时间买卖胜率，不时升级你的系统，就有可能真正立于不败之地。

量化真的那么强？短线炒股人还能靠自身努力崛起，还能与时俱进吗？

01

量化踩着砸盘尸体豪出圈，被请喝茶

这两年从机构到各大佬再到散户，大面积叫苦连天。用“亏麻了”这个词来形容这两年短线炒股者很合适。

虽然整个A股叫苦连天，可是量化大佬豪出圈。

近日，明汯创始人裘慧明以高达2.85亿元拍到浦东豪宅；2022年，幻方量化发公告称他们向慈善机构捐赠2.21亿元，这还不算，公司一个员工以个人名义向慈善机构捐了1.38亿元；2021年，量化私募的5000万年终奖刷屏，还有就是鸣石量化核心人物争夺股权，激发特别奖励近亿元。

只能说，量化这些年赚翻了。

量化的豪，过去并未因为他们的豪而引起全民关注或谴责，而这一次吃着血馒头，在2023/8/28日印花税从1‰下调到0.5‰，这个举市欢庆的日子，被推到了风口浪尖。

为什么？

因为，在过去6次下调印花税时，虽然也惊心动魄，但是不像这次当日遭到量化大面积套利吃血馒头引发砸盘。

当然有技术的人们，过去一周是可以喝到汤的。但更多机构和散户只能入套，于是人们开始讨伐量化，包括管理层，好不容易下定决心打出组合拳，全被量化装口袋里了，白打了。像极了2015年，国家队还没来得及上场，全被险资吃了个精光。请喝茶就出现了，大批人讨伐量化更是带着火药味不相让。

神农投资李宇说，量化就是割韭菜工具。

经济学家齐煜辉说：量化做过头了。

有人附和：量化一年稳拿掉1500亿。相当于管理层让利于民的印花税，激起了更大的民愤。

而量化那批私募也不是吃素的，或者说他们理解得更深，否则怎么敢为人先，即使是狡辩也让人沉思。

思勰投资说的意思是，8/28日涨停太多了，人们套利导致下跌是必然的，不关量化的事。毕竟行情低迷，有利益谁不跑啊。

这话不假，是你，肯定也跑。

量化私募明汯投资，对，就是上边竞拍上海豪宅那位说，量化总资金1万亿，用来量化交易的也就2000亿，而A股一天成交量6000亿-1万亿成交量，量化最多占全天交易量20-30%，主要还是散户在玩，他们的影响有限。而且他们不存在用T+0策略用融券打配合，因为当天券商关了T+0算法。

反正意思是，我们不是主流，你们不要太放心上。

这就是狡辩了，把炒股人全当傻子。

占全天20%的成交量，还不算主流？

我的天哪，想糊弄人一定要多想几层，否则会遭群殴的。

北上资金每天占比只有5-8%，就影响了整个市场，游资1000万到几个亿就能让1支股票到几个板块掀起板块效应，过去一年管理层不正是打击了游资的连板玩法，还出了10天涨超100%，30天涨超200%就警告到关小黑屋。

量化20-30%占比还小啊？

主要原因是，像散户占比70-80%，占比够大，但一盘散沙肯定掀不起风浪。而有目的的、有同样策略的量化相当于集体作战，几千万到几千亿都能不同程度引发合力的，好吗？

量化还不甘心，说，欧美的量化已经是主流，我们国家这点算什么？

管理层请他们喝茶，是对的，还挺嚣张。

不过价值投资的但斌是支持量化的，他认同量化说的，只有量化存在了，才能让股市稳定。

林奇翻译一下：股市有波动，量化就上来割韭菜，就没人敢玩短线，自然股市就稳定了，也适合长线投资。

这也有道理，玩不了短线，赶散户买基金，全部做长线，是有利于但斌那样的长线机构，这也符合管理层和长线想法。

长线投资和量化投资，都是短线炒股的克星。

但是散户慢慢进入长期投资，全民买基金买私募，让机构跟机构去斗，这个进程可没那么快。

在国内，包括A股，求快全部死掉，否则不会有创业板的20%涨停后，不快速把600和00开头的主板改成20%，甚至直接放开涨跌幅和T+0。因为放开了，估计股市就夭折了，所以要慢慢来，量化不能太过火。

量化这次搞过头了，管理层请喝茶，只是让他们悠着点，而不会杀了祭奠8/28的惊心动魄。

看证监会对量化私募的监管也可以看出，每秒超过300笔才监管，一天超过2万笔才监管。

这是什么概念？

这是证监会限制后的操作次数，量化一秒钟操作次数，是超短牛人一年的交易次数，一年下来是1200万人的操作次数，这还是一家量化的限制。那么15家量化的操作等于整个A股2亿人的操作次数，而且是玩复利最核心部分，通过概率取胜，谁人能比得过。

难怪很多大佬说这几年在量化的打击下，过去20多年经验全不行了，不是没有道理。

一有机会，量化就出来抢吃，你就变成了手慢者。“手快有，手慢无”在短线炒股上，是相当明显的。

所以说，不管我们愿不愿意，不管我们知不知道，短线炒股已经进入量化时代，短线炒股已经进入V3.0版本，老一代游资已经淘汰，连徐翔从号子出来，也不敢玩短线了。

02

短线炒股进入量化时代，没有“两力”就不要炒短线了

量化不是一声惊雷，2011到2018年之间是量化发展最快的年份，到了2023年出现了指数级井喷。

认真聆听市场的人们不难发现，量化逐渐从小透明变成主角，尤其经常看龙虎榜的人们就发现，每一支妖股背后都有像华鑫那样的量化上榜。

为什么当下才掀起波浪？

由于当前市场太低迷了，散户都在裸泳，只有量化还穿戴优雅地吃着山珍海味，跟1015年保险资金抢优雅地吃了个精光非常像。

 

聊这么多，其实不关我们炒股人的事，那是管理层的事，跟我们有关的，就是当前炒作风格究竟有什么变化。

我们先对A股30多年来短线炒股的天花板做粗糙划分：

第1个十年，打板成就涨停敢死队。

第2个十年，一大批散户复制打板模式，照样取得了成功，完成了原始资金的积累。

第3个十年，短线发生了翻天覆地的变化，今天涨停明天可以跌停，今天可以天地板明天可以地天板。

涨停的作用也在发生变化：

第一种情况，今天涨停，第二天套利。

这就是为什么1板涨停那么多的原因，很多拉起就是为了出货，所以打1板的人们，需要相当高的理解力。

第二种情况，可以不时来一根涨停做趋势。

来连板，或者来个涨个不停，再或者用更大周期去玩连板调整再连板再调，反复下去，玩出趋势龙头。

量化私募聚集了大批懂得聆听市场高手和编程高手。

单独一类高手不算什么，而这两类人结合就能产生“理解力和控制力”极强的操作策略，反复吃到肉是肯定的，这也是多少高手最终大彻大悟所求的。

因为，聆听高手是对市场理解得透彻的高手，而编程高手是把聆听高手的见解程序化，用量化用机器来控制，不需要人去修炼控制力，自然就牛了。

所谓的策略，就是对市场的理解力。

策略，有基本面方向和技术方向，主要是同样的事件，同样的技术条件上出现的盈利机会，一旦发现成功率>50%，即使是50.00001%,量化机器就开启，就开始高频交易，这就是控制力，通过累积足够多次数获取利润。

看到这，你可能发现了：

一个人的理解力和控制力，就是一个小型量化机器人。

林奇这些年，不是量化机器人，却被券商评为量化机器人，究其原因就是理解力和控制力结合得合理。

现在进入第4个十年，面临量化的挑战，对短线炒股人的“两力”要求更高了。

就说9/1日龙头我乐家居，在量化的打板下，直接封死涨停，根本不给机会，你很容易就会不甘去搞别的股票，那么接下来就有苦吃了，相当于把命运交给了运气，把控制力弄丢了。

当然，这周金科股份躲在印花税利好下的妥妥机会，为什么说是妥妥机会？因为每次出买点都会出现盈利空间。过去三次拉升都是如此，你可以打开它的K线看看。

金科在8/28和8/29日出现了买点，为稳妥，林奇在29日再进入，31日出卖点出，最高有15%收益 ，最后出的时候只有5%收益，如果你没有技术，只追涨杀跌话，可能还要亏，也可能在9/1日诱多中拉起进场。接下来没有强劲买点，是不能参与的，否则就得把命运交给运气。

赚钱模式没有定式，只要你能找到稳定的赚钱机会，就是理解力到位了。就像金科，你能赚到5%-15%就是理解力，这之外不是丢了控制力，就是没有理解力。

量化背后是有人在玩，这些人也得聆听市场，与时俱进，所以你只要找到比他们牛的模式，能坚决执行你找到的赚钱模式，那么你就能在量化血盆大口下咬到肉，否则就买不进，能买进去了就是被割韭菜。

林奇经常说，按你的规则来操作，而不是看盈亏来操作，否则赚的容易亏，大赚的容易放弃。

这是量化的核心，也是一个人大成的核心。

做不到就不要玩短线了。

不想在这两力上狠狠地下功夫1-3年，就不要玩短线了，否则量化时代来临，不仅玩不过其他散户高手、机构、和游资，还玩不过量化机器，这就惨了。

03

散户短线炒股的大门，将关上？

短线炒股大门，从来都不向普通人开过，称不上关不关。

为什么呢？

这点林奇说过很多次，价值投资和短线炒股都很难，但是最难的是短线炒股，一个散户进入市场不知道门在哪不说，即使知道了，花1-3年狠狠接受市场一招的拷打，很多人不愿意。

就像练功师父说的：前三年，人养功。三年后，功养人。

很多短线起家的大佬都说，你只做一招，做到出神入化，你就是牛人。往往第一年遵守规则玩这招亏钱，第二年你开始深度去思考，对这招有了升级，但还是亏，而第三年往往不仅把前两年亏得全赚回来还可能赚更多。

没办法，很多人不信。

没办法，用三年来养功，用三年来狠狠地练一招，没几人有这信心和耐心。

短线这条路，知道三年养功法走出来后，还要确定是什么功？

一个龙头战法就演变出超级多的玩法，其中核心龙头就有打板、低吸、做T，还有一进二潜伏，二进三和三进四五六跟随等。但是你要往一个方法去精钻，你才可能走出来，否则你的十年只能相当于这条路的一年，因为你不断变换方法，只是把自己见识拓宽，不能把自己技术练深练到位。

这就是为什么有些游资一板进场，有些游资三板才开始进场，甚至更高才进场，很多时候他们一主招贯穿全年，这才有了很多人研究龙虎榜的根据。

量化和价值两个方法终将主导股市，你若选择了短线就要练出量化没有的能力，在一招上练得无招胜有招，说白了就是要有工匠精神去练一招。你若选择了价值长线，那么也得有自己的方法。

价值投机法，无疑适合所有人。

过去3个月，林奇对股市各个方面全全面统计，包括5000支股票反反复复去分析现金流、反复查看连板票、寻找300新玩法等，每一组统计分析，一天15小时，用一两周不太够。只能统计完一个方向休息时发发文，林奇9月就对价值投机做个深度分享，这是所有散户都能学会的方法，当然一小部分老友已经走向这条慢富路，继续加油。

最后，量化投资这次砸盘算是对短线炒股人敲了警钟，短线炒股，进入V3.0量化时代，只有两条路可选，请慎重选择：退出不炒，或者成大佬。

你若想走短线这条路，一定要彻底明白“理解力和控制力”这两个词的含义，真正明白了，就是大悟彻悟，成长成量化超越不了的大佬，成长成比量化机器背后的人还厉害的大佬。

end

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