从权威渠道获悉，针对铁矿石价格的“非理性”上涨，监管部门或采取措施，有效遏制铁矿石价格不合理上涨。此外，国内螺纹钢主力合约自去年11月1日起反弹近27%，表明市场对未来钢铁价格回暖的乐观预期，未来随着稳增长政策逐步落地，行业需求得到产业界数据验证，叠加成本端改善，资金有望开始关注钢铁板块。

钢厂即时毛利在底部改善。

可以看到私企和国企对半，主营业务没有太大的区别，从安全边际的角度，首选当然是国企！因此最后还是淘汰掉全部民企，也因为钢铁行业是典型的周期性行业，在逆周期时，国企显然是更安全的，这样就剩下：

【超10亿主力资金抢筹煤炭股】

南钢股份(600282)山东钢铁(600022)八一钢铁(600581)新钢股份(600782)方大特钢(600507)

上周五，钢铁板块迎来了久违的反弹行情，整体上涨1.16%，在两市整体震荡走弱的背景下格外抢眼。

具体来看，上周五，板块内28只可交易个股中，有21只个股实现逆市上涨，占比75%。其中，柳钢股份涨幅居首，当日上涨6.16%，本钢板材（4.38%）、南钢股份（3.24%）、三钢闽光（2.63%）、马钢股份（2.26%）、凌钢股份（2.06%）、华菱钢铁（2.01%）等个股当日涨幅也均超过2%。

值得一提的是，近期的钢材期货价格上涨或反映出市场对于钢材价格未来走势的良好预期，仅以螺纹钢为例，统计发现，自5月28日以来，螺纹钢主力合约已连续5个交易日实现上涨，累计涨幅为4.74%，刷新自3月10日以来的阶段高点，截至上周五收盘，报3698元/吨。

我们预计 2023 年钢价小幅而成本涨幅弱于钢价，钢厂毛利显著回升。

但“三支箭”着力消化房企的存量资产，保证现有项目的正常交付，从而实现“保交楼，保民生”，因此对于稳健经营的房企是一大利好，对中高风险房企的作用有限。

看到这里就明白了吧，河钢资源是做出口的，98%的业务在国外，那你说它怎么可能快周转呢？账期长也可以理解了。且河钢资源的运营能力近几年在提升。

1）2022 年钢铁行业供需关系维持稳定：产量平控持续，需求同比增加 2-4%，供需偏紧格局延续，钢铁价格具有韧性。

【业绩看好股】

制造业方面，预计汽车芯片短缺情况逐步缓解，商用车、乘用车库存处低位，汽车用钢需求边际增加;工程机械用钢需求受限于建筑业需求与高基数，预计环比保持韧性;家电企业成本压力边际减轻，洗衣机、冰箱等产品库存处低位，但出口需求减弱，预计家电用钢需求环比相对稳定。预计12月制造业整体钢需求边际弱改善。整体看，预计12月钢材需求同环比弱改善。

应收：

政府“三支箭”维稳地产市场供给，稳健房企或迎重大利好。

采购与生产部门依据市场行情合理推进产能调整，保障煤、矿、废钢、生铁、熔剂、合金以及辅料供应，实现资源的科学保供与高效配置。

相对于内陆钢铁企业，在两广和海南地区、东南亚地区以及西南地区的云南及贵州等目标市场，燃料等运输成本都将大幅度降低，有利于发挥物流成本优势，提高竞争力；靠近广东地区，广东省作为国内典型的钢材净流入地区，经济发达，对钢材等制造业产品需求旺盛，有利于扩大公司在广东地区的市场份额。

太钢不锈

国泰君安认为，碳中和将重塑钢铁行业格局。不论是高炉的技术改造或是采用电炉，都需要对现有产能进行置换、改造和重建，这一过程势必会使行业集中度上升，从而显著提高龙头企业对上下游的议价权，提高业绩稳定性。

广西钢铁目前拥有：

风险提示：全球货币政策超预期;主流矿产量完成、非主流矿增产不达预期;环保限产超预期等风险。

钢铁行业除了基本面之外，最大的概念就是国企改革，作为产能过剩行业，并购重组概念一直都在，宝武钢铁重组成功，是上海牵头，下一个有能力推动这个事儿的，首钢的概率还是比较大的，吃个河钢什么的，地方性的钢企谁吞谁？这事儿喊了好几年了，上市公司就重组了一个宝武。这也是我上一次分析近乎无脑的选首钢的原因，这个逻辑不变。

二.技术面上

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