中字头个股持续爆发，其中军工板块，也是改革的一个重要方向。近期，题材和景气度方面，都有着不错的活跃度。今天，整理了最新的国企改革背景下的军工个股，希望对大家有所帮助和参考。

觉得有用，可以收藏分享转发点赞，以上信息仅供参考，不构成具体的投资建议。

近期以中字头为代表的国企股出现持续大涨 。国企是我国经济的重要组成部分，掌控的都是非常关键的领域，比如能源、电信、军工等等，具有盈利强、估值低、分红供等优点，随着国企估值重塑以及国企改革政策的推行，国企会进一步做大做强，带来重大的投资机会。

军工是国企改革非常重要的组成方向 。近期在国企改革、卫星导航等热点题材的带动下，具有估值低、高景气度特点的军工股也是反复活跃。其中以中航电测为代表，在资产重组后，股价在很短的时间就翻了4倍多，并创下历史新高 ，彻底打开了军工的上行空间。因此，兼具国企改革属性的军工股需要我们重点留意。

为了方便大家更好把握机会，我把国企改革中，军工细分方向的个股都整理好了，供大家参考 ，不作为投资依据。方便寻找一些具有改革预期的潜力股进行把握。



1、二十大首提加快军队建设是战略要求，军工长期较快发展可期

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重举行。我们认为，二十大报告提出，加快武器装备现代化，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，明确了军队武器装备建设要进一步加速发展，尤其是代表新域新质作战力量的新型装备；首次把“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”提到全面建设社会主义现代化国家的战略要求，军工长期较快发展可期。

2、16家军工企业发布三季度业绩预告

截至10月21日，已有16家军工上市公司发布2022年三季报或业绩预告，其中14家企业前三季度归母净利同比增速在20％以上，行业保持较快增速。其中，盛路通信、湘电股份、振华科技、北方导航、派克新材、西部超导、中航重机等上市公司归母净利润增速超过50％，中兵红箭、图南股份、航发控制、星网宇达、光威复材、中航沈飞等上市公司归母净利润超过20％。

3、投资建议：展望未来，军工部分细分领域高景气延续，规模效应叠加治理改善有望提供业绩弹性，建议聚焦航空航天和国防信息化等领域。1）航空航天产业链：航天彩虹、菲利华、钢研高纳、图南股份、中航机电、中航重机、北摩高科、抚顺特钢、航发动力、中航沈飞；2）国防信息化：盟升电子、盛路通信、臻镭科技、国睿科技、高德红外、振华科技、鸿远电子、宏达电子、航天宏图、航天电器。

风险提示：军工产业链某一环节产能受限导致军品交付推迟；装备批产过程中出现质量问题导致交付推迟；军品批量生产后价格降幅超出市场预期。

本文源自金融界

财联社1月20日讯（记者 沈述红），今日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金披露的四季报显示，从2022年10月18日成立至年底，该产品净值仅下降0.6%。截至去年年底，其规模为98.47亿元，较成立时的99.07亿元的规模略有下降。

同期，其权益仓位为67.24%，组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，以及后疫情时代复苏的消费行业等。其中，宁德时代为该产品第一大重仓股，持股市值达8.36亿元，占基金资产净值比例为8.49%；其次为应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环、金博股份。

赵诣表示，判断市场的底部是相对困难的事情。鉴于拥有良好护城河的企业并未因为疫情的变化改变自身竞争力，而悲观情绪会给我们机会，他由此在去年11月加快了建仓节奏。

展望下个季度，赵诣将重点关注两类公司。一方面，以新能源为主的公司出现持续的调整。但对于市场竞争力优势稳固的公司，股价的下跌也意味着风险的释放，需要立足于基本面，选择有竞争力的公司；另一方面，也将有公司陆续进入业绩的预告期，将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。

11月加快建仓节奏，重仓新能源、电子、军工等板块

四季报显示，泉果旭源三年持有去年年底规模为98.47亿元，较成立时的99.07亿元的规模略有下降。与之相对应的，从2022年10月中旬成立至年底，该基金下跌0.60%，仅有极小跌幅。

自2022年10月18日成立后，泉果旭源三年持有逢低布局，谨慎建仓。权益仓位方面，截至2022年12月31日，泉果旭源三年持有权益仓位达67.24%，在同类产品中并不算高。根据基金合同，该产品股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%。

“对我们而言，判断市场的底部是相对困难的事情。但是我们一直强调，当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段时，我们将加快建仓节奏。”赵诣称，拥有良好护城河的企业并未因为疫情的变化改变自身竞争力，而悲观情绪会给我们机会。他因此在11月加快了建仓节奏。

从重仓情况看，该产品目前组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业以及疫情复苏的消费行业。

其前十大持仓依次为：宁德时代、应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环、金博股份。

其中，宁德时代为该产品第一大重仓股，持股数为212.44万股，公允市值达8.36亿元，占基金资产净值比例为8.49%；其次为应流股份、恩捷股份和立讯精密，持有市值分别为5.62亿元、5.16亿元、5.06亿元，占该产品资产净值比例分别为5.71%、5.24%、5.13%。

将重点关注两类公司

对于目前投资组合中的公司，赵诣表示，他希望能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，会以更长远的眼光来看待组合里的公司。

他对于后市的整体观点保持不变，坚持三大投资方向：一是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；二是在“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业；三是后疫情时代复苏的消费行业。

展望下个季度，赵诣将重点关注两类公司。一方面，短期来看，从2022年12月开始，以新能源为主的公司前期因为涨幅较大，叠加市场对企业未来盈利方面预期出现分歧，导致出现持续的调整。“但对于市场竞争力优势稳固的公司，股价的下跌也意味着风险的释放，需要立足于基本面，选择有竞争力的公司。”

另一方面，赵诣认为，将有公司陆续进入业绩的预告期，他会重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。

此前，赵诣曾系统阐释过自己的投资方法，主要是通过全市场选股，寻找竞争格局良好的成长龙头：第一，全市场精选个股，优选行业与公司。选择市场空间大、成长周期长、竞争格局好的行业，偏好护城河深、治理结构好的公司。以行业分散、个股集中的方式构建组合。第二，深耕高端制造，不断扩展能力圈。以“制造业思维”贯穿投资，深耕新能源、机械、军工、半导体等高端制造业，不断积累生物医药、大消费等行业深度认知。第三，持股组合仓位稳定，保持长期视角。偏好长周期持股，换手率低，获取优秀企业成长的收益。陪伴有价值的公司成长，陪伴成长中的公司创造价值。

本文源自财联社记者 沈述红

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