每名优秀的股票投资者都会形成自己特有的操作风格，都有适合自己的操作纪律，行成良好的操作纪律之前要充分认识投资失败的原因，总结经验教训，制定更适合自己的操作纪律。

股票操作中容易出现失误的投资者，有许多共同的特征，主要有以下四种特征：满仓、满时、追求超额收益、骄傲自满。

1)满仓

股市中有赚不完的钱，就恨自己没那么多钱去买那么多的股票，这是许多投资者的真实写照，每天都是满仓操作，总是害怕失去赚钱的机会，结果往往无法摆脱被套的命运，被套以后要做的就是解套和割肉，被套以后往往心理压力很大，尤其是2008年的大熊市，99%的满仓操作者都是伤痕累累。其实做什么都需要后备的储蓄，股市的操作也是如此。

2)满时

所谓的满时是指投资者每个交易日都在不停的操作，无论大势好坏都在操作，大势向好在积极的做多，大势走坏也在积极的做多，一年到头做得好的不赚不赔，做得差的可能会出现巨额的亏损，盈利者屈指可数。炒股很重要的一点就是要研判大趋势，学会审时度势，根据市场大趋势的变化适时的做多也要适时的休息，把握大趋势才能赚大钱。

3)追求超额收益

这个目标对于投资者来讲是非常常见的，经常听到某某股民说道：这个股票最高涨到10块钱，我要是10块卖掉就挣一倍了。其实他早在6块的时候就卖掉了，这是一种片面追求利润最大化的操作模式，成功率不足万分之一。追求满额的利润往往容易坐电梯，就像是2007年买上的股票大盘涨到6124点还是找不到高点，跌下来以后还在想超额收益，最终跌到1664点，利润没了还在亏损，指数到了3478点以后又在幻想超额利润，最终就是在电梯里面上上下下。要想获利就不要去争取利润的最大化，而要把握自己能够变现的利润，这样收益才会真正的超额。

4)骄傲自满

古人云：满招损，谦受益，此乃天道。意思是：自满会招致损失，谦虚可以得到益处。当一个股民经历了一波牛市又经历了一波熊市成为老股民以后，再经历一波牛市，赚钱了，也学会了一些指标的用法，对于行业也有了一定的认识就逐渐骄傲自满起来，好似股市都在围着他转一样，追涨杀跌，频繁交易，这样容易陷入其中难以自拔，从而对股市的认识出现偏差，股市是随着政策经济以及种种因素的变化而变化的，如果骄傲自满停滞不前，势必会被淘汰出局。

牢记这9张思维导图，你就是赢家!

1、股市导图总纲

2、K线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、统计分析

7、选股方法

8、板块轮动

9、股市中的各色骗局

什么是交易系统?

很多投资者说到交易系统可能很快便会想到在哪里买入，在哪里卖出，这其实就是前面谈到的技术信号，及入市和离市信号，将交易系统和技术信号进行了混淆。

而真正的交易系统应包括三个部分：行情研判、资金管理、交易策略，这三者应是有机结合的整体，缺一不可。很多投资者正是因为没有一套完善的交易系统，不知道如何进行资金管理，采用何种策略，只注重买点和卖点，即使这种买卖信号成功率较高，最终还是无法摆脱亏损的结局。

(A)行情研判

它是为交易策略和资金管理服务的，抛开了这一点，任何行情研判都没了目标，都无法设立标准，也没有了实际意义。笔者强调的是行情研判，研判包含了预测，但不仅仅是建仓前预测，还包括建仓后的跟踪评判，笔者甚至认为这一点的重要性要高于建仓前的预测。

行情研判需要回答三个问题：

1.什么样的情况下进场交易?答案必须是清晰明确的，可以是一个精确价位，也可以是一个明确的区间。一般来说，不管投资者采用的是什么分析方法，其进场信号的类型大概可以分为两种：1)顺势交易型，这一类投资者选择的最初的进场信号是区间或高低点的突破。口头禅：顺势而为。2)逆势交易型，这一类投资者的最主要的进场信号是行情末端的拐点，或者是经过测算的目标点位。口头禅：低吸高抛。这是两种完全不同的分析研判思路，采用哪一种都可以，但最好不要在交易中来回切换思路!

2.什么样的情况下离场?离场包含了三层意思：1)离场是因为行情的发展变化不符合投资者的持仓标准;2)离场是为了止损和止盈;3)离场的动作应该是积极主动的。行情研判必须清晰明确回答这个问题，相对于第一个问题来说，这个问题容易被忽视，也正因为如此，这个问题更重要。什么样的情况下进场，是由在什么样的情况下可以离场决定的。

3.能否给资金管理提供唯一的、明确的、可执行的依据?

(B)资金管理

资金管理的意义：

1.是为了在市场上生存下来，且生存得足够久。为了生存，我们必须将亏损限于小额。这个“小”是一个相对的概念，虽然每个人理解不同，但应该是我们在交易过程中的绝对的追求，因为我们无法预料会连续出现几次亏损，我们只能控制每一次亏损都是小额。

2.获利是交易的最终的追求，只有获利才能弥补止损，才能最终获得利润。套用投资大师的话：将亏损限于小额，让利润奔跑。正是这个要求，决定了行情研判需要回答的第三个问题：行情研判必须可以测算出盈亏比例，否则说明行情研判有缺陷。

需要强调的是，由于我们不知道自己会连续亏损几次，所以一旦持有的头寸开始盈利要积极持有。这包含两方面的含义：

1.我们无法知道当下是不是已经获得最大盈利，只有盈利开始出现回撤，我们才可以知道哪个位置是最大盈利点位，即便是一个精于测算量幅的投资者。因为有些行情的变化是会跨越时间级别的，比如日线级别的行情演化成了周线级别的行情，所以有了盈利。只要我们的持仓标准还在，不妨持仓更坚决一些，切不可无原则地“见利就跑”。

2.很多行情展开初期会出现反复，也有的行情初期直接V型反转，也有的可能在反复震荡后会选择向下，这些信号都需要在后市复盘才能看出当时的走势，这种不确定性就对我们的实战操作造成很多困难，所以在这种不确定的初期走势，控制资金或许是一种折衷的无奈之举，也是唯一的合理应对措施。

总之，“知止而后有得”，“量力而为”。资金管理不管怎么强调都不过分，笔者认为这是成为一个合格投资者最重要的核心环节，而往往却被普通投资者所忽视。

资金管理是所有交易环节中最个性化的一个方面，体现出了投资者自己性格的各个方面，没有好坏区分，适用为美。下面简单谈谈构建资金管理模块的大概思路：对自己所能承受的保证金最大亏损制定一个明确的额度，结合投资周期的长短，将总的亏损额度作为最宝贵的“资源”合理分配。这么做不仅仅是在强调将亏损额度量化，便于提高执行力，更重要的是，强化了一种理念：再多的资金如果管理不善，也会有亏完的一天!

有了上述额度的量化，投资者很容易明确在每次交易中，或者每个时间周期中可以动用的“亏损资源”。很多人将所有投资保证金比作“子弹”，我认为应该将自己的亏损额度比作“子弹”更贴切，子弹打出去是收不回来的，但是为了获取“猎物”我们又必须打出“子弹”，亏损额度用完了，就应该停止交易。

行情研判模块和资金管理模块相互结合可以测算出一个合理、明确的亏损额度，这个过程有助于提高执行力。

(C)交易策略

这是最灵活的一个环节，也是最见功夫的一个环节。在此环节中，许多投资者忽视了一个问题：行情的节奏感。制定一个适当的交易策略就是为了准确地踏住行情的节奏。节奏没塌好，指数上涨你也可能亏损，不同的人操作同一支股票，结局也可能是天壤之别，别人赚钱，你却亏损。交易策略需要解决以下三个问题：

1.进场时机。在确定自己交易的时间级别之后，该怎么看待自己的入场信号?比如：对于一个日线级别的交易者来说，在整个交易日中，如果是做突破的投资者，遇到开盘跳空突破关键价位时，是进场还是不进场?盘中回撤到关键点位以内，进场的单子该不该离场?为了避免这些问题，日线级别的交易者或许应该在快收盘的时候根据信号进场，过滤掉日内的信号。这样做可能会错过一些盈利空间，但是可以回避日内波动带来的不必要的止损动作，趋利避害。作为期货投资者应该将避害放在前面。这里只是举了一个例子，并不是说这样做是唯一的或者最好的方法，投资者应该对自己的交易进场时机有个明确的标准，以便执行。

2.如何应对行情突发事件。这是一个非常重要的问题。对于突发事件，一定要有积极的应对措施，不管突发事件是不利的还是有利的。很多投资者认为，突发事件虽会引起行情的异常波动，可以加速一波趋势行情，或者减缓一波趋势行情，但大多改变不了行情的趋势。既然是“突发”，无从预测，索性不去考虑。显然这样的观点有点消极。

3.加减仓位，平滑心态。我一直不相信有投资者能面对行情的涨涨跌跌、资金的盈盈亏亏，可以做到真正的心如止水。都说人性的两大弱点——贪婪和恐惧。笔者认为，克服弱点应该从尊重弱点开始，弱点与生俱来，时时刻刻都会发挥作用，我们无法摆脱。但是我们可以制定明确的交易策略，通过 加减仓位，来平滑或者冲抵盈亏波动对人性弱点的考验。

加减仓位的大概原则：亏损头寸只减仓，不加仓;盈利头寸加仓要按照事先设定好的经过测算的比例执行。需要说明的是，这只是一个大概原则，不是唯一标准。

交易系统是一个整体，各个模块是有机组合，不是简单叠加，好的交易系统不会突出某一个模块，而是通盘考虑、同步建立的。这很像中医理论中强调的“中”、“和”的思想，中医认为：人只要做到了“中”、“和”，就不会生病。好的交易系统的每一个细节都是全息的，都可以反映出整个系统的目标、原则、技巧等等所有信息。

人最难做到的是了解自己，正确地评价自己。交易方法可以学，但在学习方法的同时，一定要结合对自己的分析和了解。适合自己的方法才有可能成为最好的方法。

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(以上内容仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

声明：本内容由越声攻略提供，不代表投资快报认可其投资观点。

【股票投资理念】

投资，我要的是什么？

投资，何为投资？在我们日常生活当中，投资成为了一些朋友茶思饭后闲聊的话题，今天我又赚钱了，投资XX又盈利了，投资市场其实并不是我们所想的那样简单，里面的水非常深，里面所主导的一些因素非常多，市场就如同战场一般，有人欢喜有人忧，很多人因为今天抓了个板而欢呼，而更多的人却因为昨天买的票跌了，今天再度下跌而感到焦虑不已，影响到自己的心情，心态甚至是生活，这并不是进入市场初衷。

进入到股票市场不都是为了盈利，为了赚钱吗？没错，你的初衷完全没有错，自己也想在其中分得一杯羹，所以贸然地进入到市场中，却浑然不知自己进入市场的目的到底是为了什么，有的人说，那还不简每个人进入到市场，他的第一想法就是为了赚钱，为了盈利，但却往往忽略了一个要点，因为投资市场盈利也有学问，你要明白你到底要的是什么？盈利，还是要持续不断的盈利？在每个人做投资之前必须内心要有一个非常清晰的目标，你到底要的是什么？

交易的本质是什么？

作为一个投资者，平时每天花费很多的时间去看盘，在你每天不断盯着盘面看，例如瞄准了一支自认为的牛股准备介入时，你内心无比的自信，甚至幻想到我能盈利多少，盈利后我准备花费这笔钱，但是往往事如愿违，在你杀入后为何行情迟迟不涨呢，这又是为何？其实最重要的就是要明白交易的本质。买、卖是投资者每天都在做的事情，但是却往往忽略了我为什么要买和卖，难道就因为能给我带来收益吗？也不能完全这样理解，因为市场中，想要实现盈利，必须是要有机会我才会去把握，若是没有出现买入机会，我宁愿等待也不去操作。在交易系统中，机会不是我们自己去寻找的，而是主动呈现出来的。

交易要点一：买，任何投资盈利需要的是投入成本，成本大，收获才会多，一切都必须建立在买的方向是对的情况下，这样才会有买入的价值。

交易要点二：卖，在你前期买入一支个股后，你发现已经盈利了30%，你觉得这支个股基本上拉伸到一定高位了，就会将它卖出，担心高位调回，把利润兑现。

交易要点三：买点机会没有出现，拒绝介入，等待最佳时机一举击中。

经常听到一些所谓的老师，或者一些网上的股评家说到，XX个股按照历史的行情走势分析，该股已经达到相对高位，谨防高位回调，建议短线止盈离场。我认为就是一群忽悠骗人的东西，在交易系统中，根本没有这一说，交易体现出来的本身就是概率的游戏，而根本不存在按照历史的行情分析，如若庄家的操盘手法都是按照历史行情，那历史行情所有的散户看下盘面就一目了然，那庄家凭什么去赢得散户的筹码、所有在投资市场中，里面根本就不存在固定的规律，只有相对概率性。一般分析行情，都会从三种方向进行分析，第一，涨。第二。跌。第三。震荡盘整。然后根据每个方向的概率去进行交易。

什么是交易理念？

·心态

不以涨喜，不以跌悲，这是一种很高的境界，一般的投资者来说，一旦建仓了某支个股，心里就非常地挂念它，一天都会时时盯着盘面，明知道A股市场是T+1，今天买明天才能卖，就算涨跌当天你也无可奈何，但是却仍然始终耐不住寂寞，眼睛紧紧盯着盘面。如果行情一旦涨了，你会非常兴奋，很庆幸自己刚刚在相对底部入场了，这是一件好事情，反之若行情不按照预期下跌了，那你心情顿时会从山峰跌到谷底，怎么会这样呢？影响着你的情绪，这不是一个合格的投资者所做的事情。

一般来说，作为一个合格的投资者，应该是保持一个好的心态去面对一切，当你要去建仓一支个股的前提下，你肯定是寻找到了买点才会去买，当买进去后，就不要死死盯着盘面，应该是怀有一个释怀的心态去看待，涨跌乃一字之间，接下来才是战斗的开始。如果一旦跌到了止损位，立刻止损离场，当行情大涨时，加仓坚定持有，持盈，实现盈利最大化。 以免在看盘的过程中带来一些不必要的心理障碍。

·顺势

很多时候，我们观察一支个股，触碰到上方强大阻力一直回落，而自己却认为已调整到位，到了相对的底部区间，即将进行拉伸起爆动作，当你买入后却发现个股却一直一蹶不振，依然处于空头趋势，让自己后悔不已。其实我们并没有做错什么，只是因为没有清楚地分析出来当前的趋势，到底处于多头还是空头，趋势是否发生转变，当空头趋势没有发生拐点的时候，我还继续的观察，当一旦发生趋势的转换时，就是我最佳的进场时机。因为市场上涨趋势才能带来收益，更加体现出来趋势的重要性，而很多人因为空头去交易所产生的亏损，而因为多头去交易产生收益。更加体现出来顺应市场的重要性。

·止损

在我们的投资理念中，有人说市场中操作要懂得及时的止盈，止损。但是在今天我要明确地告诉大家，这种理念是错的，因为在操盘手的交易系统中，根本不存在止盈一说，为什么呢？甚至有朋友会说到，难道赚钱了也不止盈吗？ 并不是这样理解，为什么操盘手只要一出手基本上盈利的概率可以达到80%的概率呢？前面跟大家分享过，投资没有规律，只是呈现概率的游戏罢了。当发现一只个股出现买点的时候，第一时间寻找最佳进场，等待个股的拉升，一直到底趋势形态发生转变时才会止损；反之若个股出现杀跌行为时，第一时间会在你买票前所设立止损点位坚决止损离场，寻找下一支可带来收益的个股。进场时，会提前设置好理想的一个止盈位于止损位，趋势发生转变，到达止损位时，第一时间严格止损。

·持盈

买进一支个股，当出现大幅度下跌情况快到达目标止损点位时，选择立马割肉离场，不允许丝毫的犹豫，以至于减少亏损率。反之若买进一支个股，行情出现快速拉

伸，涨幅非常乐观，一般人会在这个时候去思考，既然我赚钱了，而且涨了这么高了，接下来要进行回调了，我还是赶紧进行止盈离场较为稳健。但是作为一个操盘手来说，遇到这种情况，只要趋势是多头不发生转换时，短暂出现回调非常正常，这样的牛股就会一直坚定持有，直到毛利润发生剧烈膨胀时，而后却发现逐渐在缩水时，当个股不涨的时候，这个时候才会选择去止损。以上这种方法称为持盈，持续的盈利，实现盈利最大化。

·控仓，大资金小仓位

控仓，很简单，也就是要控制好仓位。据我的了解，一般的投资者每次操作时，认准一支个股去建仓，就会满仓去操作，当个股快速拉伸时，你能快速实现盈利，但是一旦个股出现调整，或者出现个股下跌，那你的账户就会处于一个亏损的状态，每天看着自己绿色的账户，对自己的心情是会受到很大的影响。那到底仓位该如何去控制呢？按照操盘手交易系统来说，非常简单，每当有好的介入时机时，第一次买入并非是满仓介入，而是按照仓位的3/1进场，如果行情快速性上涨，只要确保多头趋势没有变，就会再次加仓，第二次加仓是当前仓位的2/1进行，以此类推，你的盈利确保最大化。反之，若1/3仓位介入个股，行情面临短线回踩态势，当到达短线止损位时，就会坚决止损离场，寻找下一支收益股。仓位控制也是非常重要的，100万满仓和100万分仓的概念。

投资市场中追求稳健，一般情况下，每次操作运用是仓位的1/3较为稳健，而满仓的后果账户最终处于亏损。

交易系统

·什么是交易系统？

或许很多朋友感觉非常陌生，没有接触过交易系统，其实非常简单，就是所谓一套方法，例如在我们生活当中，经常会看到许许多多的情况，以前的工业相对落后，无论什么工作都是需要人工劳动力才能去完成，而随着社会的发展，技术的创新，现在很多的事项都逐渐由机械化所替代，为什么之前的人工劳动力，现在机械化能代替呢？原因很简单， 因为机器有一套自动运作的系统，当按下按钮后，机器随即就按照提前设置好的程序开始运作了，这就是所谓的系统。

而系统应用到交易中，其实也非常简单，在你每次交易买和卖的时候，如果不提前去设置好程序，那将会导致机器的死机，交易的亏损，原因是没有一套良好的交易系统。一套良好的交易系统，是为了实现盈利，贯彻交易理念和具体的交易策略。

·交易系统的特点

有人曾说世界上没有两片完全相同的树叶，也就是说，每个人天生下来都是不一样的，不一样的相貌，不一样的性格，不一样的特点，而在一套交易系统当中，也会存在不相同的特色，就如同股民一般，有的人喜欢激进操作，而有的人又喜欢稳健操作，从而就形成了两种决然不同的交易系统。每个投资者在市场中操作，我认为每个人都应该是所拥有的一套属于自己的交易系统，能够贯彻交易理念，具体细致，有严格的标准，为目标服务，可以操作，适合自己的性格，这样才能运筹帷幄之中。

投资市场没有规律，只是呈现一个概率的游戏罢了，曾经有人做过研究问过很多人，做投资是技术重要还是理念重要，10个人当中，有6个人说技术重要，3个人说理念重要，还有一个说两个都重要。而在相反情况之下，往往这6个人投资做得却不好，而说理念重要的，那三个人投资却能赚点钱，这又说明什么问题呢？投资市场就如同一个战场上，我们都要上前线战场杀敌，如果没有一个好的战术，那你只会盲目对敌人进行攻击，消耗人力，物力，财力，效果或者不理想，而最终你自己也会渐渐迷茫。而有一个好的战术，加上一些常用的武器之后，我相信，知己知彼，百战不殆。你就是战场上的常胜将军。

所以在我的投资理念中，一个成功的投资者=严格的心态控制+正确的资金管理+过硬的技术功力。

当一个人能够每天保持账户稳健盈利的时候，肯定是满足以上要求，正确的投资理念为先，再加上技术来辅助，投资就会盆钵满盈，最后祝愿朋友们开心生活，快乐投资。

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