8月1日，A股缩量整理，沪指收盘微跌，市场热点相对散乱，资金面并不集中。证券冲高回落，地产仍局部活跃。上证指数收盘微跌0.09点，报3290.95点；深证成指跌0.36%，报11143.23点，创业板指跌0.58%，报2223.8点，科创50指数涨0.07%，报969.68点，北证50跌0.37%，万得全A跌0.19%，万得双创跌0.28%。市场成交额9577.8亿元，北向资金实际净买入48.54亿元。

数据来源：wind

钢铁行业8月1日领涨，钢铁ETF（515210）收涨2.5%。

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供给端，1-6月我国粗钢产量为536亿吨，同比+1.30%。“产能、产量双控”成为钢铁行业新常态，2023年4月财新网消息称“2023年粗钢产量调控政策定调为平控”，粗钢压减政策逐步从预期转向现实，上周五市场传出云南省粗钢压减文件已经下发，要求与2022年相比不增加。如若2023年全年我国粗钢产量同比保持持平，测算今年下半年我国粗钢产量预计同比-1.80%，较上半年相比-12.33%。利润端，双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期。

从估值角度，当前板块估值处于底部位置，下行空间有限。从盈利角度，目前行业平均吨钢盈利处于历史低位。且随着宏观预期的改善，后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，叠加供应端的持续约束，钢厂盈利将进一步回暖。从基金配置角度，钢铁板块持仓规模处于历史低位水平，可以关注钢铁ETF（515210）。

通信8月1日表现也不错。

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国际方面，北美几家互联网公司微软、谷歌、Meta发布2023年第二季度（自然年与季度）财报，云计算相关收入持续增长，资本开支维持较为乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。

2023Q2，微软资本开支为89.43亿美金，同比+30.16%，指引2023Q3再次加速；谷歌为68.88亿美元，同比+0.88%，由于办公设施放缓及数据中心建设推迟，但AI算力投资大幅增加，指引2023年资本开支同比增长。

国内方面，人社部发布消息，任命刘烈宏为国家数据局局长，预计国内数据要素市场建设工作有望加快，值得关注。光通信龙头2023年中报已经显现增长态势，同时《生成式人工智能服务办法》打响国内AI发令枪，下半年或将有更多企业出现明显的业绩上行，以支撑市场对算力的估值切换。

后市来看，通信板块持续受益于“数字中国+人工智能”带来的算力需求增长。通信板块因光模块大火积累了较高涨幅，加上近期进入季报、半年报业绩披露期，短期还需警惕冲高回落的风险。感兴趣的小伙伴可逢低、分批布局相关板块，把握人工智能的中长期投资价值。

8月1日汽车板块出现回撤，或是获利了结资金带来的正常波动。

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乘联会数据显示，7月第三周零售日均6.2万辆，较2022年同期（购置税减免）+5%，较2021年同期+30%。内生需求方面，更新换代需求释放，有望托底内需，并带动销量结构持续优化；出口需求方面，国内新能源车型产品力强，小鹏技术出海有望树立行业标杆，进一步打开海外出口的销量天花板。

智能化+国产化推动零部件渗透率提升。从投资角度看，汽车板块当前估值不高，环比2023年1季度，2023年2季度公募基金加仓汽车行业多数板块，板块市场情绪出现回暖。可以持续关注汽车ETF（516110）、智能汽车ETF（159889），但需警惕出口下降、销售不及预期带来的波动风险。

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。

文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。

以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。

每日经济新闻

华为新机Mate 60 Pro上周在官网重磅开售，全球首款支持卫星通话的智能手机、搭载盘古人工智能大模型、支持AI隔空操控、智感支付等功能，是有史以来国产化率最高的一款手机，也被称为是华为史上最强大的Mate手机，央视也评价其为“争气机”。

这样一款具有技术突破、搭载国产芯片的电子产品，刷屏网络也是自然而然的事情，与此同时，其对国内A股的影响也还在持续发挥着作用，概念股被资金爆炒。

华为供应商，4天4涨停

据媒体报道，这次的Mate 60 Pro国产化率达到90%，该产品供应链至少包括46家中国供应商，其中结构件供应商相关概念股有10只，包括近期连续涨停的捷荣技术（002855.sz）。

捷荣技术的主营业务是精密模具和精密结构件的生产和销售，2022年其精密结构件产品收入占比超90%。更重要的是，在公司2017年的财报中曾显示，公司客户主要为全球消费电子产品公司，比如OPPO、华为、三星、HTC、TCL、魅族等。

（捷荣技术2017年财报截图）

只是，从2020年开始捷荣技术不再在财报中强调其客户包括OPPO、华为等知名公司。

今年6月17日有投资者在捷荣技术互动平台询问，华为营收占比多少？公司只是简单列举了一下近三年前五大客户的收入占比情况，并没有明确告知投资者华为收入占比到底有多少。

（捷荣技术互动平台截图）

即使这样，8月29日华为Mate 60 Pro在商城正式上线之后，捷荣技术的股价依然遭到了资金的爆炒，8月29日当天异动收盘逼近涨停，8月30日至今天（9月4日）连续4天涨停，Mate 60 Pro上线后捷荣技术股价5天涨近60%！

（捷荣技术股价走势截图）

实际上，这个涨幅与主营卫星通信产品的华力创通（300045.sz）相当，自Mate 60 Pro上线至今华力创通股价涨超54%，其中8月29日和9月4日两个交易日均实现20%涨停。

刚宣布跨界新能源

说起来，捷荣技术的股价较其2017年上市时创下的高位早已腰斩，期间最大跌幅一度超过78%，最近这波炒作华为Mate 60 Pro的行情可谓是难得的上涨。

然而，在今年6月底的时候捷荣技术刚刚宣布了其跨界新能源的计划。

6月30日，捷荣技术公告，为更好地开展业务，布局业务上下游业务，公司拟以自有资金人民币3000万投资设立全资子公司捷永投资，经营范围包括股权投资、股权投资管理等。

同日，捷荣技术还公告，拟与维信诺（002387.sz）共同出资设立捷荣能源，注册资本3000万，其中公司自有资金认缴出资1530万，持股捷荣能源51%，标的公司的主营业务为新型储能业务的集成、生产和销售，推进公司向储能行业转型发展。

（捷荣技术公告截图）

到7月14日，两家新设子公司捷永投资、捷荣能源均完成工商注册登记。

按照捷荣技术在公告中的说法，投资设立捷荣能源主要是为了推动公司战略转型和升级，在巩固发展现有精密结构件业务的基础上，探索发展新业务，推动现有业务与新业务协同发展。

（捷荣技术公告截图）

捷荣技术想要转型升级发展新业务的心情可以理解，毕竟自2017年上市以来公司业绩就一直不突出，上市第二年就业绩变脸不说，2020年之后公司就年年亏损，寻求新的增长点的确是不错的战略转型方向。

但是，问题是，作为深耕通信结构件的捷荣技术，一直以来都聚焦于消费电子领域，向储能领域转型是否有点步子跨的太大？

从产业链的角度看，通信结构件虽然与储能系统存在一定的联系，但这种联系仅仅存在于储能系统的监控与控制系统中，而深耕通信结构件的捷荣技术可以说在储能领域还缺乏经验。

之所以选择跨界储能行业，或许捷荣技术也存在一定的蹭概念的嫌疑，毕竟这几年储能行业的景气度以及资本关注度还是非常高的！

连续2年巨亏，控股股东谋求股权转让

如前所述，捷荣技术跨界储能有其原因，公司已经连续两年亏损，这的确是公司寻求新业务方向的动力，但再看一下同期公司控股股东的动作，这种转型似乎又是噱头大于实际。

2022年捷荣技术营收26.98亿、同比下降12.74%，实现归母净利润亏损1.26亿、同比增长48.72%，实现扣非净利润亏损9015.76万、同比增长57.99%，这已经是公司连续第二年亏损！

（数据来源：同花顺网站）

2021年亏损2.45亿，2022年亏损1.26亿，两年亏损3.71亿，把2017年上市以来赚的利润全亏完之后，还多亏了近2亿。

8月30日，捷荣技术发布的半年报又显示，营收9.47亿、同比下滑31.53%，实现归母净利润亏损4688.86万、同比下滑25.71%，实现扣非净利润亏损4344.58万、同比下滑13.07%。

2023年若不能扭亏，捷荣技术就是连续3年亏损了！

然而，在这种情况下，捷荣技术的控股股东想的不是如何帮助公司扭亏，而是想的自己如何套现，如何一把巨额套现？

9月1日捷荣技术发布的股价异动公告显示，控股股东拟将7367.94万股、占公司总股本的29.9%转让给深圳中经大有私募及深圳德润世家，交易各方在2023年4月9日、6月8日和8月7日分别签署了《股份转让意向协议》等协议，交易各方一致同意原定签署正式协议期限调整为“180天内签署正式协议”，协议其他内容不变。

（捷荣技术公告截图）

据之前的公告显示，意向协议中并没有确定具体转让价格，仅明确“经双方友好协商最终确定”。而从4月9日签署意向协议以来，关于正式协议期限也是一变再变，4月9日的意向协议说“60天内签署正式协议”，6月9日又说“120天内签署正式协议”，现在又变成“180天内签署正式协议”。

（捷荣技术公告截图）

想一想，这份股权转让意向协议中价格未定、正式协议期限未定、是否涉及实控人变更未定，那么随着捷荣技术股价的上涨，对拟转让的控股股东当然是有明显好处的，那就是可套现的钱更多了，但相应的受让方的成本也就更高了，这样下去股权转让这事黄的几率只大不小！

如果这事真的黄了，那么这个过程中控股股东是否涉及制造“股权转让”题材的嫌疑？

所以，捷荣技术这波连续涨停的大涨行情，表面上是资金炒作华为Mate 60 Pro供应链的结果，实际上可能是拟进行大比例股权转让的控股股东想要获得更多转让款的过程，因为股价上涨转让价格自然也会水涨船高，但风险在于成本高了受让方可能不愿意接盘。

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