中国金融体系主要指标及内涵大全

企业财务公司作为一类“特殊”金融机构，在企业集团中扮演着“银行”的角色。其主要职能除集中管理集团资金、降低财务成本、提高资金使用效率以外，还可经监管部门审批后开展产业链金融服务、发行金融债券等业务。

（1）公募和私募：合格投资者；

（6）净资本/负债不得低于8%；

调整后贷款余额/调整后存款余额×100%

头寸是指什么？

社会融资规模于2010年提出来，这是一个中国独有的指标。所谓社会融资规模，即一定时期内（月度、季度和年度）实体经济从金融体系所获得的资金总额，既有存量概念，又有流量内涵，可兼顾绝对规模，又可衍生相对指标。

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当前，进一步规范和加强“被套期项目”信息披露，提高上市公司套期保值信息披露质量已成当务之急。

① 不良资产率

景顺长城基金：黎海威

（2）风险对冲

按照处置的不良贷款占新形成不良贷款的比例，确定拨备覆盖率和贷款拨备率监管要求。

封闭式基金、开放式指数基金（不含增强型）、交易型开放式指数基金（ETF）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；

计算公式为：核心负债比例=核心负债/总负债×100%

1）拨备覆盖率

分母为：财务公司各项存款＋财务公司同业存放－集团外非成员单位在财务公司账户上的资金＋集团合并报表货币资金（注1）－成员单位存放央行款项－集团合并报表货币资金中的现金－财务公司存放中央银行款项－财务公司存放同业款项；

时间

基金管理公司应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

（3）从2016年开始央行不再考核合意贷款，而是改为 MPA宏观审慎考核，其中最主要是引入“广义信贷”的概念，扩大对银行资产的考核范围。广义信贷和宏观审慎资本充足率挂钩，过快的资产规模扩张会导致央行对银行资本充足率的更高要求。

（2）Credit Portfolio View 模型——适用投机类借款人，多利用MC方法。直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

叶青：就目前来说，我的交易瓶颈在于资金规模和交易品种上，由于个人能力所限，交易品种只限于自己跟踪和研究的几个品种，数量并不多。同时资金规模放大并无助于收益的增长，反而会带来压力。因为期货交易长期处于高度紧张状态，如果遇到我研究的几个品种一段时期内没有什么交易机会，那正好可以给自己放个假，放松一下。

某些交易相关的或有负债， 包括投标保函、履约保函、预付保函、预留金保函等【50%】

对于美股基金布局，董梁认为，通过基金投资美股时，投资者首先要了解基金的投资方向和投资逻辑。对于比较进取的投资人，可以选择成长型的基金；而对于相对保守注重现金受益的投资人，可以选择价值型和高分红类别的基金。其次要看基金的历史业绩，选择业绩优秀稳定并且历史比较长的基金。对于对成本比较敏感并且有条件投资美股ETF的投资人，可以选择投资ETF以降低成本。

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