新手炒股怎样买股票(新手买股票怎么选股)
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新手玩股票,炒股如何不亏?
炒股对于新手来说可能会是一个挑战,因为市场波动大,风险高。但是只要学会一些基本的投资原则和策略,就能够减少亏损的风险,甚至盈利。下面是一些关键的投资技巧和方法,供新手参考。
一、合理规划资金和风险
1.确保投资的金额仅为闲置资金,不使用生活必需的资金投入股市。
2.控制仓位,不将所有资金投入到一只股票中,而应该分散投资。
3.合理划定止损点位,如果股票价格下跌超过一定阈值,应及时止损出局。
4.避免过度交易,不要因为短期市场波动而频繁买卖股票,以免产生过多的交易成本。
二、深入了解个股和行业
1.通过阅读分析师报告、财务报表、行业研究等,了解个股的基本面情况。
2.关注公司的盈利能力、经营模式、行业地位等,选取具有竞争力和潜力的公司。
3.注意对行业发展趋势和政策变化的了解,选择具备长期发展潜力的行业。
三、制定投资策略
1.根据自身风险承受能力和投资目标,确定投资策略,如价值投资、成长投资、技术分析等。
2.结合市场环境,制定合理的投资计划和买卖策略。
3.对于短线交易者,应该关注技术指标和市场情绪,对买卖时机进行分析,遵循趋势操作原则。
四、掌握基本分析方法
1.学习基本面分析,了解公司的财务状况、盈利能力、市场地位等。可以通过阅读公司年报、财务报表等来获取这些信息。
2.学习技术分析,掌握常用的技术指标和图表形态,用于判断股票价格的走势。
3.学习市场心理学,理解市场的情绪变化对股票价格的影响,避免被市场情绪所左右。
五、遵守纪律与止损
1.坚持投资纪律,不盲目追涨杀跌,不过度自信或恐惧市场。
2.设定合理的止损点位,及时止损出局,以避免亏损进一步扩大。
3.严格执行投资计划,不受短期市场波动干扰,做到冷静理性投资。
六、投资心态与长期投资
1.保持积极的投资心态,对于短期亏损不过度焦虑,对于短期盈利不过分贪婪。
2.长期投资是稳定盈利的重要策略,对于具备良好基本面的公司,适度增加持仓时间,耐心等待股价上涨。
3.要时刻提醒自己投资是一项长期的事业,不要贪图一时之利,而是要养成稳定和持续的投资习惯。
七、继续学习和调整
1.炒股是一个不断学习和调整的过程,要保持学习的态度,不断提高自己的投资能力。
2.定期回顾投资经验,总结成功和失败原因,及时调整投资策略。
综上所述,炒股如何不亏主要取决于投资者的知识储备、投资策略和投资心态。通过深入学习和了解,制定合理的投资计划和买卖策略,坚持投资纪律,综合运用基本分析和技术分析方法,掌握投资心态和长期投资理念,才能够在投资市场中取得稳定的盈利。但是需要注意的是,炒股市场存在风险,即使是经验丰富的投资者也会存在亏损的可能,因此投资者应该有所准备并承担相应的风险。
4种选股方式,惊喜和意外
每个投资者,都有自己的投资框架和选股逻辑,有的人喜欢基本面分析,有的人喜欢在趋势中寻找机会,有的人喜欢逆向操作。
正是因为这种多样性,才让股市生机勃勃,具有无与伦比的吸引力。
最近花时间对选股方式进行了梳理,总结出了4种选股方式,结果让我非常震惊。
废话少说,直接开始吧。
1、9指选股9指选股,俗称基本面分析,就是通过ROE、毛利率、市净率、资产负债率等9个指标,对公司进行度量,选出排名前30的公司,然后在这些公司中选择投资。
这个选股方法,度量了9个重要指标,涉及公司净利润创造能力、生意的好坏、成长性、负债率和现金流创造能力。
每个指标分为高、中、低3个等级,对应的得分为1、0.7和0.3。
其中,ROE、毛利率、净利率、营收增速和净利润增速这5个指标更重要,在度量的时候,重点考察了它们的变化趋势:如果最近3年中位数的值小于最近5年中位数值的10%以上,则额外扣0.2分;如果最近3年中位数的值大于最近5年中位数值的10%以上,则额外加0.2分。
基础算法最高得分9分,加上增益算法的最高1分,综合得分最高分是10分。
这个公式,度量的是10年的数据,基本排除上市不足5年的公司。
如果公司有10年的有效数据,则度量10年的数据;如果没有10年的数据,则度量5~10年的数据;有效数据低于5年的公司,对应的指标得分为0。
按9指选股,从整个A股,按综合得分排名,选出的前30家公司如下:
如果选择这些公司,投资收益如何呢?
我们分别选择其中的前5家、前10家和前20家,检验一下投资收益。
由于9指选股度量的是年度数据,而年报的截止日期是4月30日,所以,投资时间从5月1日开始。
1)前5家公司从5月1日至今的投资收益
按照各20%的比例持有这5家公司,最近4个月的总收益为1.98%。
2)前10家公司从5月1日至今的投资收益
按照各10%的比例持有这10家公司,最近4个月的总收益为0.26%。
3)前20家公司从5月1日至今的投资收益
按照各5%的比例持有这20家公司,最近4个月的总收益为0.57%。
这个收益到底如何呢?我们对比一下同期的指数收益。
4)9指选股收益和3大指数收益对比
可以看出,最近4个月,9指选股收益跑不赢3大指数。
看完9指选股,接着我们看一下跟随基金选股。
2、跟随基金选股这种选股方式,我们的主要思路是跟着基金经理买,他们吃肉,我们喝点汤。
方法就是从最近一个季度的基金持仓排名中,选出增持比例超过20%的股票(相比上一个季度),然后选择这些股票进行投资。
按照这种方式,选出的前30个公司如下:
可以看出,相比上一个季度,持股数变化都超过了20%,这些公司的股价,在二季度基本都大涨。
如果选择这些公司,投资收益如何呢?
我们分别选择其中的前5家、前10家和前20家,检验一下投资收益。
由于基金季报一般是下个月20号左右截止,所以,投资时间从7月22日开始。
1)前5家公司从7月22日至今的投资收益
按照各20%的比例持有这5家公司,最近1个月的总收益为-8.62%。
2)前10家公司从7月22日至今的投资收益
按照各10%的比例持有这10家公司,最近1个月的总收益为-7.82%。
3)前20家公司从7月22日至今的投资收益
按照各5%的比例持有这20家公司,最近1个月的总收益为-9.1%。
这个收益到底如何呢?我们对比一下同期的指数收益。
4)跟随基金选股收益和3大指数收益对比
可以看出,跟随基金选股,最近1个月的收益大幅跑输3大指数。
跟着基金选股,没有喝到汤,反倒遭毒打。
基金经理太善变了,昨天还是小甜甜,今天就变成了牛夫人。
得了,不跟你们玩了,和你们对着干,逆向投资,你们抛售的,我买进来。勇气可嘉,实战结果如何呢?
3、逆基金选股这种选股方式,我们的主要思路是跟基金经理反向操作,他们抛售,我买入。
方法就是从最近一个季度的基金持仓排名中,选出减持比例超过20%的股票(相比上一个季度),然后选择这些股票进行投资。
按照这种方式,选出的前30个公司如下:
这些公司,二季度都遭到了基金经理大幅减持,股价基本是下跌的。
如果选择这些公司,投资收益如何呢?
我们分别选择其中的前5家、前10家和前20家,检验一下投资收益。
由于基金季报一般是下个月20号左右截止,所以,投资时间从7月22日开始。
1)前5家公司从7月22日至今的投资收益
按照各20%的比例持有这5家公司,最近1个月的总收益为-2.65%。
2)前10家公司从7月22日至今的投资收益
按照各10%的比例持有这10家公司,最近1个月的总收益为-0.8%。
3)前20家公司从7月22日至今的投资收益
按照各5%的比例持有这20家公司,最近1个月的总收益为-0.8%。
这个收益到底如何呢?我们对比一下同期的指数收益。
4)逆基金选股收益和3大指数收益对比
可以看出,虽然整体比3大指数强,但收益也不咋地。
天哪,投资太难了!
就在我快要绝望之际,黑暗中射进了一道曙光。
4、神奇公式选股9指选股,更多是从公司基本面出发,选择长期具有竞争力的公司。
跟随基金选股,看重的是趋势。
逆基金选股,是一种逆向思维。
而神奇公司选股,关注的是公司短期的爆发力,考察的指标只有两个:资本收益率和股票收益率,时间跨度为过去1~2季度。
神奇公式,先按资本收益率从高到低对所有公司进行排名;然后按股票收益率从高到低对所有公司进行排名。
综合排名是资本收益率排名和股票收益率两者之和。比如一家公司资本收益率排名第10,股票收益率排名第20,则综合排名第30。
最后对综合排名结果,由高到低进行排名。
按照神奇公式,A股排名前30的公司如下:
如果选择这些公司,投资收益如何呢?
我们分别选择其中的前5家、前10家和前20家,检验一下投资收益。
由于今年二季度报要到8月30结束,我们选择一季度报的截止日期4月30号,为度量截止时间点。所以,投资时间从5月1日开始。
1)前5家公司从5月1日至今的投资收益
按照各20%的比例持有这5家公司,最近4个月的总收益为11.89%。
2)前10家公司从5月1日至今的投资收益
按照各10%的比例持有这10家公司,最近4个月的总收益为2.58%。
3)前20家公司从5月1日至今的投资收益
按照各5%的比例持有这20家公司,最近4个月的总收益为-0.77%。
这个收益到底如何呢?我们对比一下同期的指数收益。
4)神奇公式选股收益和3大指数收益对比
可以看出,这个收益,还是相对不错的。前5家公司,4个月的收益高达11.9%,虽然低于创业板的13.8%,但远高于沪深300的2.3%。
看来神奇公式,还是有两把刷子的。
5、总结把9指选股、跟随基金选股、逆基金选股和神奇公式选股,做个对比,结果如下:
从投资时间上看,9指选股和神奇公式选股都是4个月,而跟随基金选股和逆基金选股都是1个月。
从投资结果上看,神奇公式选股 > 9指选股 > 逆基金选股 > 跟随基金选股。
看到这个结果,你有何感想呢?