技术分析是什么？股票技术分析的三要素

一、技术分析是什么

技术分析就是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，利用市场交易资料及相关信息（市场过去及现在的交易行为），以图形和各项指标为主要手段对市场行为进行研究的分析方法。

二、技术分析的三大假定

市场行为涵盖一切信息、价格按趋势变动、历史会重演。

三、常用的五类技术分析方法

K线分析、切线分析、形态分析、波浪分析、指标分析。

四、K线技术分析

（一）什么是K线

K线又称蜡烛线，根据计算单位的不同，分为：日K线、周K线、月K线与分钟K线。它的形成取决于四个数据，即：开盘价、最高价、最低价、收盘价。

当开盘价低于收盘价时，为阳线;当开盘价高于收盘价时，为阴线;当开盘价等于收盘价时，称为十字星。阳线时，最高价与收盘价之间的细线部分称为上影线，最低价与开盘价之间的细线部分称为下影线，开盘价与收盘价之间的柱状称为实体。

基本K线图如下：

（一）K线组合的部分分析

1.锤子线和上吊线

K线的小实体在交易区域上部;下影线长度比实体长度长得多，一般为2至3倍;没有上影线，或者很短。

锤子线出现在近期市价的底部，表示股价有可能回升;上吊线出现在顶部，表示股价有可能回落。

2.倒锤线和射击之星

K线的实体部分在股价位置的底部;上影线的长度通常是实体长度的2至3倍;没有下影线，或者很短。

倒锤线出现在近期市价的底部，表示股价有可能回升;射击之星线出现在顶部，表示股价有可能回落。

3.乌云盖顶和刺透形态

此前，市场应有清晰的上升或下降走势;此形态由2根K线组成，第二支K线的实体必段穿过第一支K线实体的50%，且颜色相反;穿入程度越深，反转意味越浓。

4.看涨吞没和看跌吞没形态

此前，市场应有清晰的上升或下降走势;吞没形态由2支蜡烛线组成，第二支的实体必须覆盖第一支的实体，且颜色相反。

5.早晨之星

由三支K线组成，代表可能见底回升;第一天：在跌势中出现一支长阴烛;第二天：裂口下跌，烛身短，可阴可阳;第三天：阳烛，回升到第一支蜡烛上。

6.黄昏之星

出现在上升趋势中，预示行情可能反转;一般第三根阴线与星线之间没有价格跳空，若有，则更增强了看跌意味;第三根K线实体扎入第一根阳线实体的位置一般要超过一半，超过得越多，看跌增强;若上影线较长，或星线带巨量，通常都是见顶信号。

六、切线分析（趋势线）

（一）支撑线和阻力线

支撑线：是指一根在K线图上，由两个相对的低点组成的水平线或者上升的直线;它起着阻止价格继续下跌的作用。

阻力线：是指一根在K线图上，由两个相对的高点组成的水平线或者上升的直线;它起着阻止价格继续上涨的作用。

（一）黄金分割线的运用

当市场价格上涨时，以低位价格为基数，跌幅在达到某一黄金比例时可能受到支撑;反之，则可能受到阻挡。

七、技术指标分析

（一）随机指数KDJ

KDJ指标又叫随机指标，被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

KD低于20考虑买入，超过80考虑卖出，实际操作需要结合形态分析。

金叉指K线从下向上穿过D线，并形成有效的向上突破，是买入信号。死叉指K线从上向上跌破D线，是卖出信号。

金叉出现的位置越低越好;K线和D线在低位交叉最少2次以上才是买进信号，越多次越好;K线在D线已经抬头向上才与D线相交，比D线还在下降时与之相交要可靠得多。

（二）平滑异同移动平均线MACD

MACD又叫指数平滑异同移动平均线，是一种利用短期移动平均线和长期移动平均线之间的聚合与分离情况，来研判股票买卖时机，跟踪股价运行趋势的技术分析工具。

从负转向正，是买入信号;反之，是卖出信号。

金叉指快线从下向上突破慢线，是买入信号;死叉则方向相反，是卖出信号。

可以使用“MACD低位二次金叉”寻找短线暴涨股。

 

 

运用技术分析帮助我们做好交易
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大家好，我是带你学习技术分析的老白~

我们都知道，市场分析的两大分析派别，就是技术面分析和基本面分析。

难易程度也不同，技术分析简单、易上手，基本面分析则需要更多的知识功底。

两者有好有坏，有优势也有劣势，并没有绝对优势方。

那它们的根本区别在哪里呢？

基本面分析关心的是公司本身的价值，而技术分析的关注点是股价本身的变化。

了解基本面分析的人都知道，股票的本质是股权，每一只股票背后，都是一个一个各具特色的公司，所以我们研究企业基本面找到好公司，以此来提高投资胜率。

基本面分析考虑：

如果内在价值远低于市场价格，就是价格偏高，我们应该卖出；

如果内在价值远高于市场价格，就是价格偏低，那我们应该买入。

但实际上，多高算高，多低算低，并没有绝对的标准，就算很高了，也可能再涨，就算很低了也可能再跌。

如果从基本面的角度去看，很难找到合适的买卖点，很多人应该都遇到过这种情况，感觉价格很高了自己卖出后依然还在涨，跌了很多了买了照样跌。

但这个缺陷，可以从技术分析上来补足。

技术面分析的逻辑：

技术分析背后的逻辑是：零和博弈，找寻市场规律

短期来看，股市更像是零和博弈的游戏：你赚的不是上市公司成长的钱，而是别的投资者口袋里的钱。

你赚了往往意味着有人亏了，同样地，你亏的钱也进了别人的口袋。

但技术分析通过寻找市场规律、根据过往经验买卖，也能创造收益，甚至能创造大于基本面分析的价值。

如果用基本面分析，你很难做到逃顶摸底，找到适合的买卖时机。

如果用技术分析你就不会知道，这家公司究竟是好是坏。

所以各有优劣，但两派都在试图解决同样的问题，就是尽可能判断出价格变化的方向，只不过两者的入手点不同而已。

基本面派追究市场运动的前因，而技术派则是研究的是后果也就是价格。

技术派理所当然地认为“后果”也就是价格，就是所需要的全部资料，而变动的理由、原因等无关紧要，也不用研究。

基本面派则非得刨根究底，把公司研究透、整个逻辑搞明白才肯罢休。

但是技术分析和基本面分析只是分析市场的一种工具，是表达市场当前行为的一种语言。

所以我们的最优解是：将基本面分析与技术面分析结合起来使用。

即找到好公司，然后用技术分析来找到合适的买卖时机，来赚取好公司的差价。

这也是我自己在使用的一套基本投资逻辑。

好公司太多了，也很好找，耳熟能详的比如茅台、五粮液等等，所以想细细研究找到更心仪的公司也可以，不想找也行。

这样基本面的问题就解决了，那剩下就是怎么买卖的问题了，这是我们是否能赚到钱的根本所在，即用技术分析来找到买卖时机。

在我的体系里，「凡有价格波动就有投资价值」，就不用换股票，只需要等待时机的出现即可。

大家都可以去看看自己的自选，你看好的股票是不是每年都有「价格波动」，只不过等我们发现时已经走远了而已。

所以这就是我们要解决的问题，以后会讲到。

不过我们在交易当中，不可能只靠基本面分析或者技术面分析就能赢得成功。

影响成功的条件因素还有止损、止盈、仓位管理、风险控制等等。

这些东西综合起来，才是真正决定我们能否在市场中存活下去并赚取利润的关键，而不仅仅是采用技术分析还是基本面分析。

我们要先有交易原则，然后再去分析市场。至于用什么在于自己信什么和方法是否有效。

如果一种方法不能帮助到自己，要么是方法不适合自己，要么就是方法本身有问题。

这个就需要大家自己来验证了，“黑猫、白猫能抓住老鼠的就是好猫”。

用在这里也是一样，分析方法有很多很多种，只要能帮助到自己盈利，其实用什么是不重要的。

也不用获得别人的认可，别人认为好你才用，别人认为这个不好你就不用了？

其实别人觉得好与不好不重要，重要的是它是否真的「有效」，能不能让自己在市场中持续生存下去。

至于这个方法高不高级、有没有名气、别人认不认同等等，这些一点也不重要。

不要自己骗自己就行，亏钱了也不认错，或者不敢怀疑自己学的东西是否真的有用。

实事求是，适合别人的不一定适合自己，别人觉得不好的不一定对自己就没有用。

要自己亲身试过才有发言权，所以，看到别人和自己不一样，请不要随意评价，要包容，兼收并蓄，博采众长，才利于自己的成长和进步，做其他动作没有什么有利的价值。

好啦，今天就到这里了~

感谢阅读，下回我们接着聊

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