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中国核电未来股价(核电概念股有哪些)

2023-04-18 04:47分类:股票知识 阅读:

2022-04-29国海证券股份有限公司杨阳,钟琪对中国核电进行研究并发布了研究报告《业绩点评:业绩符合预期,看好核电业务量价齐升拉动全年业绩高增》,本报告对中国核电给出买入评级,当前股价为7.13元。

中国核电(601985)

事件:

中国核电发布2021年年报和2022年一季报:

1)2021年,公司实现收入623.67亿元,同比增长19.3%,实现归母净利润80.38亿元,同比增长34.07%;2021Q4实现收入162.46亿元,同比增长5.94%,实现归母净利润15.31亿元,同比增长40.8%。

2)2022Q1:公司实现收入170.99亿元,同比增长22.78%(调整后,下同),实现归母净利润28.84亿元,同比增长53.25%。

投资要点:

核电业务稳健增长,光伏业务收入翻倍增长。2021年,公司收入同比增长19.3%,主要是因为上网电量同比增长19.11%,核电/风电/光伏上网电量同比增长17.1%/39.1%/110.6%。分业务看,核电业务实现收入565.6亿元,同比增长15.6%,度电收入0.350元/千瓦时,同比减少1.3%;风电业务实现收入17.9亿元,同比增长29.1%,度电收入0.405元/千瓦时,同比减少7.2%;光伏业务实现收入28.5亿元,同比增长67.5%,度电收入0.582元/千瓦时,同比减少20.5%。

汇兑收益增加增厚净利润。2021年,公司归母净利润同比增速为34.07%,高于收入增速,主要是因为财务费用率下降2.3pct(外汇汇率变动导致外币借款汇兑收益增加6.33亿元至8.32亿元)。2021年,公司毛利率为44.19%,同比减少0.6pct,主要是因为本期较上年同期新增两台机组计提乏燃料处置费和中低放废物处置费计提。分业务来看,2021年,公司核电/风电/光伏毛利为242.3/10.3/17.5亿元,同比增速为12.4%/35.7%/62.3%,度电毛利为0.150/0.234/0.358(元/千瓦时),分别同比下降4.0%/2.5%/22.9%。

量价齐升+核电机组大修数量减少,2022Q1归母净利同比+53%。

1)量价齐升,2022Q1收入同比增长22.8%。从发电量来看,2022Q1总发电量同比增长15.5%,其中,核电/光伏/风电分别增长14.0%/55.1%/22.2%,其中,核电机组发电量仍保持较快增速,主要是因为本期新增江苏核电6号机组的发电量(2021年6月新投入运行)以及公司核电机组大修数量同比减少。从电价来看,2022Q1度电收入0.385元/千瓦时,同比提升6.7%,环比提升3.1%。装机量方面,截至2022年3月底,公司核电在运机组装机容量23.71GW,较去年年底增加1.16GW(新增福清6号机组并网);新能源控股在运装机容量8.87GW,其中,风电/光伏2.63/6.24GW;控股在建装机容量2.07GW,包括风电/光伏0.27/1.8GW。

2)2022Q1公司归母净利润同比增速为53.3%,显著高于收入增速,净利率达31.35%,同比提升7.2pct,创历史新高,我们认为主要是因为核电机组上网电价提升,以及本期核电机组大修数量同比减少。

盈利预测和投资评级:电价上涨背景下,2022年公司核电业务有望量价齐升;作为中核集团唯一新能源产业平台,新能源业务有望接棒核电成为公司“十四五”期间的新增长点。预计公司2022-2024年归母净利润分别为110.97/118.86/130.75亿元,对应PE分别为11.29/10.54/9.58倍。维持“买入”评级。

风险提示:电价下滑;核电建设进度不及预期;政策变动风险;风光装机不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券王玮嘉研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达84.09%,其预测2022年度归属净利润为盈利91.37亿,根据现价换算的预测PE为13.71。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级17家;过去90天内机构目标均价为9.61。证券之星估值分析工具显示,中国核电(601985)好公司评级为3星,好价格评级为3星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。

天风证券股份有限公司鲍荣富,武慧东近期对中国能建进行研究并发布了研究报告《披露定增预案,坚定推进低碳能源转型》,本报告对中国能建给出买入评级,认为其目标价位为2.84元,当前股价为2.36元,预期上涨幅度为20.34%。

中国能建(601868)

公司公告《 2023 年度非公开发行 A 股股票预案》( 董事会已审议通过),拟募集资金总额(含发行费用) 不超过 150 亿元(含 150 亿元), 用于以下项目:

1)哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目( 总投资 80.8 亿, 募集资金拟投入 30 亿, 经公司测算资本金财务内部收益率 7.03%,规划 25 年底前投产,总装机容量 1.5GW,包括光伏 1,350MW 和储热型光热 150MW);

2)甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目( 总投资 41.8 亿, 募集资金拟投入 15 亿, 经公司测算资本金财务内部收益率 6.35%,规划 26 年底前投产);3)能建浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目拟投入募集资金 30 亿元( 总投资 61.1 亿, 经公司测算资本金财务内部收益率 7.00%,规划 25h1 末前投产,规划总装机 1GW,包括 900MW 光伏发电项目和 100MW 光热发电储能项目);

4)湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项目( 总投资 18.4 亿, 募集资金拟投入 5 亿, 经公司测算资本金财务内部收益率 6.50%,规划 24q1 末前投产,规划总装机 300MW,公司拥有该领域自主知识产权);

5)乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目( 拟投入募集资金 25 亿,大型陆上风电 EPC 项目,合同金额 9.97 亿美元,项目施工总工期预计 30.5 月,预计毛利率 7.09%);

6)补充流动资金, 拟投入募集资金不超过 45 亿元。

定增较好支撑公司战略转型及“再造一个高质量发展的新能建”

公司作为传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军( 火电、水电、核电常规岛、大型清洁能源输电通道工程等领域均有较好优势), 战略性重视布局低碳能源产业,包括大力推进新能源电力资产投资布局、进军储能/氢能等。 在“十四五”规划基础上,公司提出“再造一个高质量发展的新能建”, 主要举措包括:1)大力布局新能源投资,目标 25 年控股新能源装机超 20GW( 截止 22h1 末,公司控股并网装机容量 4.8GW,其中风电、太阳能、生物质能等新能源控股装机容量 2.8GW), 22q1-3 公司获取风光新能源开发指标 13.0GW; 2)工程业务增长保持强度, 22q1-3 工程新签 yoy+21%至 6,566 亿元,其中传统能源、新能源及综合智慧能源新签 yoy 分别+21%、 108%; 3) 进军储能、氢能等战略新兴产业, 22q1-3 公司获取储能投资开发指标 10.2GW。我们认为推进定增或较好提升公司资本开支能力, 加快公司低碳能源转型节奏。

募投项目较好反映公司转型思路, 成长前景值得期待,维持“买入”评级

公司定增预案披露的募投项目较好反映公司转型思路( 大力布局新能源项目、压缩示范项目、数能结合项目等),结合公司电力工程领域雄厚实力, 我们看好公司转型成长前景。维持 22-24 年公司归母净利预测 68/84/108 亿, yoy 分别+4%/25%/28%, 维持目标价 2.84 元,对应 23 年 14x PE,维持“买入”评级。

风险提示: 公司战略执行效果低于预期、电力及基建投资弱于预期、非公开发行推进不及预期、本次公告仅为预案,请以公司最终公告为准等风险

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,浙商证券匡培钦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达85.61%,其预测2022年度归属净利润为盈利78.11亿,根据现价换算的预测PE为12.42。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级7家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为3.11。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中国能建(601868)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力较差,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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2017年8月2日,由国家电投集团国核示范电站有限责任公司简称"国核示范"建设的国家科技重大专项CAP1400示范工程,在山东省荣成市石岛管理区现场有序推进。

AP1400是在引进、消化、吸收的第三代非能动压水堆核电技 术AP1000的基础上,自主开发的、具有我国自主知识产权、更大功率的大型非能动先进压水堆 核电厂。其研发落地,将极大提升我国核电装备制造业,有力助推我国核电“走出去”战略的 实施。

压水堆重大专项CAP1400示范工程,是我国第三代核电技术自主创新的标志,同时也是三代核电 技术创新发展不可或缺的试验、验证平台。目前,在国内建设的20余个具有世界先进水平的试验台架上,完成了6大试验课题17项关键试验共887个工况的独立试验验证。标志着中国核电技术水平不断提速。

世界上一切物质都是由原子构成的,原子又是由原子核和它周围的电子构成的。轻原子核的融合和重原子核的分裂 都能放出能量,分别称为核聚变能和核裂变能,简称核能或核电。

核电技术发展: 自1951年12月美国实验增殖堆1号(EBR-1)首次利用核能发电以来,世界核电至今已有60多年的发展历史。

核电概念股有哪些?

江苏神通(002438) 台海核电(002366) 中广核技(000881) 永兴特钢(002756) 龙泉股份(002671)

 

 

 

 

核电作为一种清洁、稳定的能源,是“十四五”重点发展布局领域之一。近日五部门印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划的通知》中提出加快三代核电批量化应用,产业链获得市场关注,机构新进持有股曝光。

 

 

今日核电板块表现强势,近七成个股录得上涨,佳电股份两连板,兰石重装、中核科技涨停,宝色股份、久立特材、江苏神通等股跟涨。

 

消息面上,采用自主知识产权“华龙一号”技术的广东陆丰核电工程即将正式开工建设。陆丰核电5、6号机组工程位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇碣石湾东岸,拟建设两台“华龙一号”核电机组,单台机组容量为1200MW。据生态环境部公示信息显示,陆丰核电5、6号机组总投资约382亿元。

 

今年4月份与陆丰核电项目5、6号核电机组一起获得核准的还有中核集团和国家电投集团(下称“国家电投”)另外两个项目。这三个项目,一共涉及6台三代核电机组。目前每台第三代核电机组的总投资约为200亿元,6机组总投资高达1200亿

 

 

 

五部门加快三代核电批量化应用

 

 

核电作为一种清洁、稳定的能源,是“十四五”重点发展布局的领域之一。8月29日,工业和信息化部、财政部、商务部等五部门联合印发了《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划的通知》。在装备体系绿色升级行动中,《通知》提出要进一步加快三代核电的批量化,加速四代核电装备研发应用。

 

目前,包含辽宁、江苏、浙江、广东、福建等多个省份均将大型核电项目列入地方“十四五”规划。截至今年6月,中国在运核电机组54台(不含中国台湾地区),在建核电机组23台,在运在建核电机组数为全球第二。

 

根据中国核学会理事长王寿君不久前的介绍,预计在2022年至2025年间,中国将进一步加快扩大装机规模,保持每年6~8台核电机组的核准开工节奏,2025年核电运行装机容量达7000万千瓦左右;到2035年,中国核电在总发电量中的占比将达到10%,相比2021年翻倍。

 

 

五成核电股营收净利双增长

 

 

证券时报·数据宝统计,核电板块个股37只,五成个股半年报绩优,上半年营收和净利润均实现双增长。

 

绩优核电股中,中国核电上半年的归母净利润居首,为54.37亿元。公司上半年实现营收同比增长14.98%;归母净利润同比增长17.36%。2022 年上半年,公司控股在运核电机组共25 台,装机容量2371 万千瓦;核电机组发电量878.32亿千瓦时,约占全国运行核电机组发电量的44.14%。

 

永兴材料产品广泛运用于核电站建设,阳江核电站5号、6号堆内构件和控制棒导向筒用棒材,巴基斯坦恰希玛核电站C3、C4机组阀门用不锈钢锻件等运用公司产品。公司上半年业绩增幅在绩优核电股中居首,上半年实现营收64.14 亿元,同比增长110.5%,归母净利润为22.63 亿元,同比增长647.6%。

 

绩优股中,7只概念股的毛利率较2021年同期有所提升。永兴材料上半年毛利率高达44.82%,较去年同期增长29.51个百分点,毛利率增加主要系碳酸锂产品售价大幅提升,锂盐产品毛利率高达87.55%,同比提升了45.01%。

 

 

 

社保QFII新进概念股出炉

 

 

核电行业高景气度吸引大量机构目光。多只概念股年内获得机构扎堆调研,其中永兴材料、盾安环境、江苏神通、吉电股份年内获得超100家机构调研,永兴材料的机构调研家数达446家。

 

东北证券认为,核电是一种低碳、高效的清洁能源,在“碳中和”、“碳达峰”的目标下,核电发展迎来新的政策机遇期。2021年《政府工作报告》中明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,这是近十年来首次用“积极”一词来表述核电。《中国核能年度发展与展望(2020)》中提到,预计到2025年,我国在运核电装机达到7000万千瓦,在建核电装机达到3000万千瓦左右,以此为主要依据,预测2025年核电行业市场空间有望超3000亿元。

 

从半年报公布的前十大股东明细来看,社保基金上半年增持5只核电股,分别是久立特材、东方电气、中国核建、川仪股份、太钢不锈;其中东方电气、中国核建为社保基金新进持仓股。

 

东方电气二季度获得社保基金新进2994.52万股,持股比例为0.96%。二季度中,东方电气同时获得养老金新进2249.09万股,高毅旗下两只产品——高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划合计新进增持2499.97万股。

 

外资方面来看,QFII在二季度新进持有宝色股份、尚纬股份、佳电股份、东方锆业。宝色股份二季度中共获得4家QFII机构新进,合计持股数量达269.42万股,持股比例合计占1.28%。

 

未来业绩前景来看,超3家机构一致预测,江苏神通、兰石重装、西部材料、上海电力的今年、明年业绩有望持续高增长(大于30%)。

 

 

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责任编辑:高源

校对:周莎

美编:赵发新

 

 

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