根据《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对博时中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定2019年10月18日（以下简称“T日”）为本基金的基金份额折算日。基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

在投资过程中，总是会遇到各种各样的日期，很多投资者是傻傻分不清楚，那么就让我们一起来学习一下基金投资常见的几个日期吧。

2）定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

（五）在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买A类份额，在定期份额折算后，则折算新增的基础份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将A类份额卖出，或者在折算后将新增的基础份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回，或者选择在二级市场卖出。

募集期认购： 在基金募集期内， 可通过网上现金认购、网下现金认购以及网下证券三种
方式进行认购。

折算后基金份额的变更登记工作已于2019年9月6日完成。

理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停地产A份

前海开源基金管理有限公司

其中，

场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算：

红塔红土基金管理有限公司

特此公告。

折溢价风险：短期市场供求失衡带来的基金价格与单位份额净值的偏离。

在折算基准日，本基金的基金份额净值保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的计算误差归入基金资产，并由基金管理人通知基金托管人对账务进行调整。

1．中欧鼎利份额的份额折算

即份额持有人所持有的基金份额净值等于折算前基金份额净值的100份，采取四舍五入的方法保留到小数点后4位。折算后基金份额的计算结果保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

这2只分级基金的B类份额今日单位净值均低于0.25元。由于下折后还容易引发场内价格的持续下跌，因此，下折折算日不要买入B类份额。

投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达证券公司分级B类份额，场内简称“证券B”，场内代码502012）的份额配比保持1：1的比例。

天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金第4次分红公告

活动期间，投资者在钱滚滚电子交易平台通过充值中欧滚钱宝货币基金申购（暂不含定投及转换转入）中欧时代先锋股票A（代码：001938），享受原申购费率0.5折优惠；中欧时代先锋A（代码：001938）具体原申购费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期，在基金投资领域也就是认购的资金开始正式运作的日期。银行或基金公司把资金用以投资，而投资收益就是根据起息日和到期日之间的时长，以及实际收益率来计算。

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基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。

自2017年6月12日起至2017年7月12日结束。

长盛基金管理有限公司

投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

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