两市成交6500亿，上涨3800+，如果说昨天是“地量地价”，那今天这算什么？也有好的一面，跌停只有3家，相比前几天每天40+的跌停，市场恐慌情绪起码释放得差不多了。

这种行情下，要控制好节奏，方向仍然是做减法，在没有成交量的支撑下，这种普涨往往是昙花一现。之所以要控制节奏，就是说在确定方向是减法的前提下，要观察持股个股的盘中量比和涨幅的关系。在当前成交量下，个股量比>2就算是放量了，大部分个股都在1.0以下。如果无量大幅拉升的，多减一些，带量大幅拉升的，往往第二天还有冲高的机会，可以等一等。正常量跟随上涨的，适当减一减就行，能解套的先出来更好。

期指数据

 

中信期指持仓数据（来自中金所官网）

 

今天盘后中信平空2269手，本期平空1578手，总体和本期都是多空单减仓操作，只是看反弹。总体多单减仓2302手，空单减仓4571手，累计净空单7722手。本期多单减仓2133手，空单减仓3711手，累计净空单10299手。

今天盘后，中信总体持有净空单最多的还是IF，达到10865手，其余品种总体都是净多单。本期数据方面，持有净空单最多也是IF，达到5207手，其次是IM，达到3535手，最后是IC，达到2994手。在IH上，中信本期和总体都是持有净多单，分别达到1437手和686手。

细分来看，在IC上中信平空477手，本期平空218手，本期和总体的多空单都是减仓操作，偏反弹，操作已经兑现。在IF上中信平空436手，本期平空414手，本期和总体多空单都是减仓操作，偏反弹，操作已经兑现。在IH上中信平空116手，本期平空63手，本期和总体多空单都是减仓操作，偏反弹，正向背离。在IM上中信平空1240手，本期平空883手，总体多单加仓，空单减仓，但多单加仓力度较小，继续偏进攻。本期多空单都是减仓操作，偏反弹，已经兑现。

 

国泰君安期指持仓数据（来自中金所官网）

 

今天盘后国泰君安加空1698手，本期加空900手，总体和本期都是减仓操作，偏防守。总体减多单3308手，减空单1610手，累计净空单16623手。本期减多单2838手，减空单1938手，本期净空单8545手。今天外资也是先买后卖，而国泰君安机构就开始加空，符合我在去年12月后观察的现象：这个机构的持仓与外资动作紧密相关。大家可以继续观察。。。

今天盘后国泰君安净空单持仓最多还是IH，总体达到7118手，其次还是IM，达到3574手，然后是IF，达到4042手，最后是IC，达到1889手。本期数据方面，国泰君安只保留了IC的净多单182手，其余三个品种都是净空单，IH达到6998手，IM达到1167手，IF达到562手。

细分来看，在IC上国泰君安加空1627手，本期加空1234手，多空单都是减仓操作，偏防守，反向背离。在IF上国泰君安加空227手，本期加空140手，多空单都是减仓操作，偏防守，反向背离。在IH上国泰君安平空221手，本期平空529手，多空单都是减仓操作，偏反弹，正向背离。在IM上国泰君安加空65手，本期加空55手，多空单都是减仓操作，偏谨慎，反向背离。

 

其他玩家期指持仓（来自中金所官网）

 

今天盘后，其他玩家平空2402手，本期平空961手，同样多空单都是减仓操作，偏反弹。总体减多单4397手，减空单6799手，累计净空单18677手。本期减多单3008手，减空单3969手，本期净多单1018手。

其他玩家净空单持仓上，总体净空单最多仍是IH，达到18355手，可以说其他玩家的总体净空单基本都加在IH上。其次是IF，达到5149手，最后是IM，达到18手。本期持仓上，净空单最多也是IH，达到4956手，其次是IM，达到1102手，其余两个品种本期持仓都是净多单，尤其重点看好IC。

细分来看，在IC上平空2742手，本期平空2032手，多空单都是减仓操作，偏反弹，力度大于涨幅。在IF上平空700手，本期平空545手，多空单都是减仓操作，偏反弹，力度大于涨幅。在IH上加空810手，本期加空757手，多空单都是减仓操作，偏防守，力度大于跌幅。在IM上加空230手，本期加空859手，多单减仓，空单加仓，偏防守，反向背离。

外资数据

 

北向数据

 

外资今天净卖出5.23亿，主要集中在尾盘出逃。沪股通净卖出6.86亿，深股通净买入1.64亿，全天成交789亿。在10:56之前，可以说指数的几次小幅回落都被外资的坚定买入给拉了回来。但是，10:56之后，指数继续回落，外资保持了30分钟横盘状态后，也不再买入，而是跟随指数开始卖出。在14:19指数再次反拉时，外资还是坚定卖出，直到14:50之后与指数形成了剪刀差，尾盘竞价净买入1000万。这个剪刀差时间很短，倒不必过度恐慌。

最后

各大指数量能方面继续缩量，没啥好说的，小盘股涨势较好，缩量幅度相对也较小。期指持仓方面，三大势力继续保持互相拆台的局面，而国泰君安的持仓操作明显与外资同步。

今天一涨，很多人认为普涨局面，恐慌情绪缓解，有企稳迹象，可以进场抄底了。但我相信，只要昨天看了“小乌龟”故事的老铁，肯定还没忘故事的寓意。话说上午一到单位，我的一只小乌龟不见了，害我找了半天才在办公桌的书堆中找到，而那时大盘正好是全天的高点附近3132点。

至于什么时候算是企稳？同时满足一下三个条件算是企稳：

1）沪深300指数重回4000点上方并站稳。

2）中证500指数重回6150点上方并站稳。

3）两市成交额接近8000亿。

但是，企稳不代表就是底部要涨，涨不涨最终还是要看量，也就是场内的交投情绪。目前，还是按照“心平、手稳、不抄底、做减法、等水来”十四字方针执行。

以史为鉴，可知兴衰。基于历史大数据统计结果，目前市场在一段修复行情启动前，还需最后一跌来击碎投资者的最后防线。

 

等待重要时间段完成后市场的方向

 

今天大股和小股继续分离走势，上证50跌0.6%，中证1000升0.56%，继续分化，市场资金不够，等待和观望气氛浓厚。比亚迪预告的暴增8倍的业绩也高开低走，严重打击了市场人气，资金短时集中在医疗健康板块。

再看中信期指。

上个交易日中信期指小幅度加空，由于当天沪深指数是微涨的，这些空单对今天指数有一定负面的作用。这个作用果然在今天影响了大盘，即使在昨晚美指大涨的情况下，沪深指数也只是略微高开后就一步一步走低。

从今天盘后的期货榜来看，今天中信期指微微增加小量的多单（IC+IF）664手，但对上证50则（IH）增加了空单1078手，不过，因为今天证50跌0.6%，这些空单已经消化。总的来说，今天中信期指持仓量变化不对明天的指数有指示作用，明天指数怎么走需看具体盘面情况。

回到斐波，昨天斐波选出了三只个股，其中有两只今天开盘后发出了买入信号，见图。今天收盘后，斐波没选出新的个股。

 

自7月份以来，斐波选出来个股获利情况如下

三大期指午盘均上涨 IF、IC涨超2%

中证网讯（记者 马爽）5月11日，三大期指午盘均上涨。文华财经数据显示，截至11:30，沪深300期指主力合约IF2205报3991.8点，涨2.18%；上证50期指主力合约IH2205报2748.8点，涨1.30%；中证500期指主力合约IC2205报5816.0点，涨2.90%。

了解如何交易市场上最受欢迎的投机方式之一：指数。在本指南中，我们将教您前 5 名指数交易策略以及如何与我们交易指数。

5种顶级股票市场指数交易策略

1. 趋势交易
2. 交易回撤
3. 交易反转
4. 有动力的交易
5. 交易突破

世界上一些最受欢迎的市场是指数，那些拥有良好交易策略的人可以获得巨大的收益，也可以获得相当大的损失。然而，许多人没有意识到的是，某些策略比其他策略更适合指数交易。

请记住，最好的交易策略就像指纹一样 - 对您来说是独一无二的 - 并将包括适合您的交易风格，首选交易指标和风险管理策略的基本面和技术分析的融合。

趋势交易

从理论上讲，这是最简单的策略之一 - 正确预测市场走向，并利用指数的上升或下降峰值或方向变化。

对于趋势交易，在建仓之前确定趋势的方向很重要，因为这些变动既可以突然发生（如临时峰值的情况），也可以逐步发生。

最成功的交易是那些在趋势仍在建立时进入趋势，然后尽可能接近最高止盈金额的交易。

为此，您将使用许多技术指标来尽可能防止亏损的可能性。例如，这些可能包括针对当前指数价格趋势的临时走势，我们将在下面介绍。

交易回撤

市场，包括指数，从来不会直线移动。当指数价格出现趋势时，通常会发生所谓的“回调”或回撤，即指数定价暂时经历方向逆转。

这可以是其他下降趋势指数价格的暂时上涨，也可以是上升趋势指数价格的下跌。后者通常特别需要注意，因为交易回撤作为一种策略通常用于看涨环境。

随着时间的推移，股票市场往往会呈上升趋势，但仍然会经历波动。这里的经验法则是等待指数价格的短暂下跌或上涨。然后，一旦临时回撤结束，做多（如果指数价格下跌）或做空（如果上涨）。这将使您能够购买瞬时的价格变动。出于这个原因，它最常被剥头皮交易者和其他短期交易方式使用。

不过，应该注意的是，指数也可能经历逆转，即标的指数的市场价格从改变其整体方向（从看涨转向看跌，反之亦然）。因此，如果交易回撤，确认这是临时移动对您来说很重要。

交易反转

乍一看像回撤的，实际上可能是“反转”，在这种情况下，您可能更愿意卖出指数。这是一段时间内指数价格整体方向的根本变化。

在上升趋势中，指数的价格将经历一系列更高的高点和更高的低点。扭转这一趋势将是一个普遍的下降趋势，其特点是指数的价格变为一系列较低的高点和较低的低点。

在下降趋势的情况下也是如此，指数交易价格将转向越来越高的峰值，代表指数定价从向下向向上的整体转变。

某些指标，如移动平均线、振荡器或通道，可能有助于隔离趋势以及发现反转。

有动力的交易

具有动量交易策略的人的座右铭可以概括为：“高买高卖”。动量指数交易策略是指投资者顺其自然，购买上涨的证券，然后在他们看起来已经见顶时卖出它们。

这里的目的是通过在短期上升趋势中寻找买入机会，然后在证券开始失去动力时卖出来应对波动性。因此，如果您是黄牛、日内交易者或使用其他短期交易风格，它通常是最合适的。

交易突破

与趋势交易类似，突破交易策略涉及密切关注指数，以确定其在交易量、波动性和方向方面的模式和节奏。有了这些知识，您的目标是在指数价格突破其通常的支撑和阻力水平时尽早进入趋势，然后交易该趋势。

如果您使用此策略，您将寻找表明波动期开始或指数市场情绪变化的价格点。您也可以在您确定的支撑位或阻力位附近下达限价入场订单，以便任何突破自动执行交易。

了解有关交易策略的更多信息

如何选择最佳交易指数

选择正确的指数进行交易并不容易，专家在做出决定时使用哪种方法方面存在分歧。指数的规模、波动性和整体表现，以及其所在国家的市场时间都会影响您的决定。

在选择交易哪个指数时，请记住，每个指数都有自己的特征，并代表一组不同的股票。例如，标准普尔500指数按市值跟踪美国最大的上市公司，罗素2000指数跟踪中小盘股，而纳斯达克100指数主要跟踪美国科技股。尽管这三家公司表面上都在跟踪美国股票，但它们的重点却大不相同。

这一点很重要，因为每个指数中的股票对经济状况的反应会有所不同。了解成份股公司——以及它们的股价如何受到宏观和指数相关环境的影响——势在必行。

有了这个指导，您可以根据您想要持有的国民经济、全球股票、经济部门或一篮子股票来选择一个指数。由于在交易方面，知识就是力量，您可能会选择一个代表您了解的行业并且您有兴趣跟上最新趋势和新闻的指数。您还需要考虑您的风险偏好，因为不同的指数经历不同程度的波动。

归根结底，从绝对客观的角度来看，世界上没有“最佳指数”。然而，通常有最适合您的指数——只有您才能通过彻底的研究、分析和实践来确定。

经济事件如何影响指数

在大多数情况下，宏观经济事件会极大地影响指数的定价。这是因为指数的性质。虽然公司的股价会受到公司内部新闻和更广泛经济中的外部事件的影响，但指数的表现跟踪许多股票的股价。

任何可能在宏观和微观层面影响公司基本面表现的因素（如借贷成本、通货膨胀、就业水平、公司的最新收益、行业的供应链冲击等）都可能导致指数水平发生变化。

事实上，经济事件对指数的影响如此之大，以至于经济学家和分析师认为许多指数是一个行业、一个国家甚至世界金融健康状况的晴雨表。

好消息将增加投资者信心，可能表明上涨。相反，坏消息可能导致投资者退出股票，将财富转移到黄金等“避风港”。这种需求减少可能会导致股价下跌，从而导致指数下跌。

使用财务日历将帮助您密切关注此类事件。然而，重要的是要记住，不同的指数对经济变量的反应会有所不同——所以阅读头条新闻是不够的。

我们还在各种市场上提供交易信号。交易信号是根据新兴的图表模式和满足的关键水平发送给您的可操作的“买入”和“卖出”建议，因此您可以利用您对经济事件的了解以及它们如何影响指数来发挥您的优势。

如何交易指数

1. 选择您的首选索引
2. 进行彻底的市场调查
3. 开设差价合约真实账户或模拟练习
4. 采取措施管理您的风险
5. 进行交易并监控您的头寸

与我们交易时，您可以使用差价合约做多或做空我们的指数范围。差价合约交易是一种杠杆交易类型，这意味着您投入交易总价值的一小部分作为初始支出。这笔支出称为您的保证金，占交易总规模的一小部分，而其余金额基本上是从贷方（即我们）那里借来的。

杠杆意味着您只需要少量资金即可开立更大的头寸，但它也带来了更大的利润和损失风险。这是因为两者都将根据全部交易规模计算，而不是您的保证金金额。

您还可以通过我们的盘外指数交易交易，交易时间比大多数提供商更长的指数。利用指数波动率 24/7 - 不包括周六上午 6 点至下午 4 点 （UTC +8） 的时间，以及周一早上工作日市场开盘前 20 分钟。

现场交易指数

您可以通过现货（现金）交易实时投机指数。在这里，您将获得连续的、最新的定价，以便在市场变动发生时立即对您的指数的当前价格持仓。

交易指数期货

如果您想采取更宏观、更长远的眼光，您可以使用差价合约交易指数期货。这意味着您可以推测指数的多头或空头。然后，您将与经纪人（即我们）达成协议，在该期货合约到期日或之前将基础市场（您的指数的市场价格）换成固定金额。

交易指数期权

您可以签订的另一种用于推测指数的协议是交易期权。这是一份合约，赋予您权利，但不是义务，在某个到期日之前，在特定时间范围内推测指数价格将走向何方。

在我们这里，您可以使用世界上一些最大的股票指数的期权进行交易，包括富时 100 指数和华尔街。

需要注意的是，期权是差价合约等杠杆产品。这意味着利润可以被放大——如果你卖出期权，你的损失也会被放大。在我们这里购买看涨期权作为差价合约时，您购买时的风险永远不会超过您的初始付款，就像交易实际期权一样。但是，在出售看涨或看跌期权时，您的风险可能是无限的（尽管您的账户余额永远不会低于零）。1

总结的5种顶级股票市场指数交易策略

• 有 5 种最受欢迎的指数交易策略。这些主要涉及指数的交易趋势、突破、回撤和波动
• 指数与市场事件有着千丝万缕的联系，但并非都以相同的方式响应相同的事件
• 在我们这里，您可以通过差价合约实时或使用期权和期货交易指数

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