企业财务公司作为一类“特殊”金融机构，在企业集团中扮演着“银行”的角色。其主要职能除集中管理集团资金、降低财务成本、提高资金使用效率以外，还可经监管部门审批后开展产业链金融服务、发行金融债券等业务。

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保证金要求取决于账户大小和交易量。如果低于保证金要求，一些经纪商的清算政策将会清算所有头寸。一些经纪商则是关闭最大的损失头寸或部分损失头寸，直到再满足所需比例。

③ 流动性

展望2021年，黎海威在最新披露的四季报中表示，全年GDP有望实现9%左右的增长，综合20-21两年的增长来看，处于潜在增速水平附近。受基数影响2021年各季度GDP增速大体呈现出前高后低的走势，对上半年的经济高增长已成市场共识，而下半年的经济增长情况目前仍有不少不确定性。争议焦点在于出口以及制造业投资高景气度的可持续性、基建房地产投资回落幅度，前者的节奏取决于海外疫情的演化，后者取决于国内的政策导向。

黎海威认为，和主动管理基本面投资逻辑一样，投资核心是选择优质公司；同时基本面量化投资也看公司如何产生盈利、营收销售多少、各种成本多少、存货管理如何、财务杠杆运用情况、利润和现金流如何匹配等。根据这些构建量化模型，并借助各种技术手段和多种维度的数据预测企业未来营收和盈利，争取领先市场，提升量化投资者的体验，让持有人获得更稳健收益。

2020年4月，王本昌新发了一只通过量化投资模型，灵活采用多种策略的对冲基金。王本昌认为，对冲型基金是一种风险较低、收益较稳健的投资品种，既适合风险偏好较低，风格比较稳健的投资者，也适合各类机构资金。

一、四大风险指标

二、五大管理方法

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叶丽娜表示，浙江怿淳以CTA作为发力点，一方面是看到CTA行业的巨大发展潜力，另一方面是与基金团队的从业经历有关。据她介绍，浙江怿淳的交易团队在商品期货、现货领域从业和交易多年，具有丰富的现货背景，对商品期货、金融期货、大宗商品现货市场的运作特点、相关交易都非常熟悉，因此在信息收集、商品投研、市场理解与信息的敏感度上更占优势。

① 单一集团客户授信集中度

注1：购买的同业存单若已计入集团合并报表的“货币资金项下”，经集团财务部门出具证明资料后，在分母中扣除；另外，财务公司购买的保本理财产品应从“存放同业”项（1104填报要求计入此项）扣除，计入分母“集团合并报表货币资金”项下。

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在她看来，在这样的背景下，浙江怿淳报送的产品在运作期间仍然能够保持较高的收益，并获得“金麒麟”奖的一年期奖项，跟交易团队一贯只专注于自己熟悉的产业有非常大的关系。播种的时间够长，倾注的养分够多，结出的果实一定够丰硕。据介绍，在该产品的投资运作过程中，交易团队对投资策略适时调整，贴合“脆弱的趋势”这个行情背景，在轻工板块比如纸浆、化工板块中的沥青、PTA品种上适时捕捉到了一定的波段行情，使得产品业绩大幅上涨。

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