本周一沪深两市延续缩量盘整格局，盘面热点匮乏，139个概念指数中仅13个上涨。其中，受到利好消息刺激，迪士尼指数昨日午后异军突起，成为概念板块中唯一一个涨幅超过1%的指数。

上海迪士尼乐园试运行以来，目前累计接待游客已超百万。据游玩过的游客描述，“尽管现在只是试运行期间，但迪士尼园区内几乎所有游乐项目都需要排队1小时以上”，可以预见，等到迪士尼正式开园以后，人流量一定会继续增加。

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根据以往迪士尼概念股的划分，大致可分为交通运输、休闲服务、商标授权和土地储备几个方向。

关注：哈尔斯（002615）、界龙实业（600836）、陆家嘴（600663）、龙头股份（600630）、上海建工（600170）、上海梅林（600073）、龙头股份（600630）。

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风险提示：行业面临加息和政策调控两大风险。(海通证券)

此外，秦洪表示，上海本地股的动向仍可跟踪。一方面是因为目前市场需要一个清晰的热点以缓解汇率波动所带来的指数调整压力，另一方面则是上海本地股的确有着充沛的做多能量和未来进一步的储备做多题材，不仅仅是国企改革，也不仅仅是上海金融中心，而且还在于迪士尼等题材。所以，题材多多，有利于聚集更多的热钱，从而赋予短线进一步逞强的动能。

注：迪士尼门票开售以来指3月28日至5月27日；试运行以来指5月7日至5月27日。

受益于国企改革和迪士尼概念，上海本地股周四集体井喷。昨日，协鑫集成、豫园商城、开开实业、上海九百、新世界、浦东金桥、徐家汇等多只上海本地股集体涨停。根据统计来看，迪士尼概念昨日以6.53%的板块涨幅位列第一。

国金证券认为，上海迪士尼公园投资规模较大，有望开启国内迪士尼消费的新浪潮。上海迪士尼公园总规划面积世界第三，投资规模37亿美元。初步预计迪士尼公园一期年客流量在1000万人左右，当前时点布局迪士尼恰逢时宜。

公司将从优化国资布局和强化分类监管两个层面受益：我们认为，公司的国企改革方案大体分为两大部分，包括：1)优化国资布局。南汇工业园区公司并入金桥集团后，金桥集团的实力将大幅增强。考虑到南汇工业园处于迪斯尼与张江高科之间，未来土地价值具备较强的升值潜力。此外，更为重要的是金桥上市公司与大股东之间再次形成同业竞争关系，由此，未来如何解决两者间的同业竞争关系将成为后期市场关注的焦点。2)强化分类监管。不考虑定增股份摊薄下，目前金桥集团对上市公司持股比例为 43.82%。完成股权划转后其持股比例将下降至 28.82%，金桥集团仍保持相对控股地位。考虑此次浦东国资改革已经明确要求流动平台加强市值管理，我们认为本次股权划拨将为后期上市公司实现更大程度混改提供基础。

投资建议：公司主要从事上海金桥出口加工区内的工业地产和园区开发和租售业务。公司物业租赁收入每年保持 10%稳定增长。公司定向增发注入 39.6%联发公司股权将推动公司业绩提速。目前公司将 S11 项目定位销售有利于稳定公司未来业绩。公司在临港地区有 20 万平土地储备。上海自贸区建设有望给公司土地带来价值重估，国资改革将推动公司进一步发展。我们预计公司 2015、2016 年EPS 分别是 0.55 和 0.64 元，对应 RNAV 是 15.78 元。 截至 2015 年 6 月 15 日，公司收盘于 33.05 元，对应 2015、2016 年 PE 分别为 60.09 倍和 51.64 倍。考虑到公司金桥园区和临港一号项目将受益于自贸区建设，同时公司受益于浦东国资改革。目前上海自贸区标的 2015 年平均动态 77XPE，给予公司 2015 年 80XPE估值，对应目标价 44.00 元，维持公司的“增持”评级。

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