今日北向资金大幅净买入，东方财富净买入居首，该股已连续7日获外资买入。汽车板块主力资金大幅净买入。IC期指空头大幅加仓。机构和游资买入多只汽车产业链个股，其中长安汽车获一家机构买入近2亿。

做过期货的人可能都知道，期货有一个重要功能是价格发现，通常情况下期货会引领现货价格。既然期货具备这种属性，那么通过观察股指期货的持仓变化，是否能先人一步洞察股市先机呢？

从板块表现来看，家居家电、证券、ChatGPT、手机游戏等板块涨幅居前，新冠药、医药商业、中药等板块跌幅居前。

如图2所示，当上证指数在今年1月份一路飙升的时候，市场主力从1月中旬就开始慢慢地减持多单、增加空单，他们的净空单在3587点这个最高点那天达到了最大值3200手。最后的结果我们现在都已经知道了。通过上述的案例分析，我们可以得出一个结论：股指期货确实起到了发现价格的作用。虽然目前期指成交量和持仓量都已经大不如前，但是这并不妨碍我们通过观察股指期货的持仓结构去发现市场的方向，洞察股市先机。

板块资金流出方面，医药板块主力资金净流出居首。

图为IF多空主力持仓

上周国内A股市场在接连振荡几个交易日之后再度走弱，上证综指自2930点一线逐步回落，最低探至2874点附近，最终收报2885.29点。但是期指三个品种涨跌不一，IC表现较好，主力合约上涨0.52%，IF及IH则双双下跌，主力合约跌幅分别为1.12%和1.53%。基差方面，由于市场预期转差，期货贴水幅度扩大，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水10.4点、5.7点及51.1点。

图2：2018年1月中旬期指主力开始加仓做空

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中权重股较多，科大讯飞净流入居首，贵州茅台净流入居次席。

总体来说，上周市场人气高涨，期指持仓继续攀升，同时各品种多空主力持仓也有明显增加。整体看，期指经过前期连续拉涨，短期上涨动能不足，预计后市或继续高位整固。

今日主力资金流出前十的个股中周期股较多，此前连续两日净流入居首的包钢股份今日主力资金净流出居首。

从主力板块资金监控数据来看，大金融板块主力资金净流入居首。

图为IF多空主力持仓

具体席位方面，IF多数席位持仓均有显著变化，市场分歧进一步增大。多头方面，国泰君安期货席位多头增仓3000余手，净多持仓跃升至4624手，一德期货席位多头增仓800手，至9595手，此外，申银万国期货、大地期货、鲁证期货等席位多头持仓均有明显增加，其中大地期货席位多头增仓1273手，至2229手，与此同时，瑞银期货等少数席位多头持仓有所下滑。空头方面，东证期货席位空头增仓近2500手，净空持仓升至15699手，华泰期货席位空头增仓800余手，净空持仓升至6978手，此外，平安期货、中粮期货等席位空头增仓态势同样突出，其中中粮期货席位空头增仓1000余手，至2657手，与此同时，建信期货等个别席位空头略有减仓。

上周A股市场结束此前上涨，再度出现调整，上证综指自3440点附近一路下挫，一度跌至3325点，最终收报3347.19点，当周下跌2.83%。期指三个品种全部收跌，且跌幅相当，IF、IH、IC主力合约周跌幅均超过3%。基差方面，市场情绪转差，期指走势不及现指，IF和IH主力合约由升水转为贴水，IC贴水有所扩大，截至上周五收盘，IF、IH、IC主力合约分别贴水2.23点、0.06点、13.03点。

主力持仓方面，与前一周相比，期指各品种多空主力持仓均有明显增加。IF主力持仓多空主力双双增仓5000余手，多头增5830手，空头增5596手，净空持仓降至6983手。IH多空持仓也有一定程度增加，多头增3606手，空头增3893手，净空持仓增至4127手。IC主力显著增仓，多头增11165手，空头增10826手，净空持仓降至12956手。

净卖出方面，中国中免净卖出位居首位，北方稀土净卖出位居次席。今日大涨的比亚迪遭外资小幅卖出，大涨的宁德时代外资仅微幅买入，外资似乎对两只新能源巨头热情不大。

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