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文章详情介绍：
方正证券展望Q2投资：以财报基本面优选个股 关注医药等5大行业
日前，方正证券发布《2023年二季度大类资产配置报告》，就股票市场、债券市场以及大宗商品市场等大类资产配置策略分析研究。
2023年3月，全球大类资产表现排序为权益市场领先债券市场和大宗商品市场。展望二季度，方正证券推荐配置股市，标准配置债市，审慎配置大宗商品。
上市公司财报成首要关注点，建议配置医药等5大行业
2023年3月股市迎来调整，科技板块成交活跃。从主要指数表现来看，3月份上证指数下跌0.21％，创业板指下跌1.22％，万得全A下跌0.83％。结构上来看，3月市值风格并不明显，上证50指数单月下跌2.75％，沪深300指数下跌0.46％，中证500指数跌0.28％，但中证1000指数下跌1.15％；3月创业板指相对于上证指数的超额收益呈现V型走势。
方正证券表示，3月市场迎来调整，进入2023年后，国内经济复苏势头愈发明显，企业盈利大幅下行的空间有限。一方面，从基本面来看，国家统计局发布的最新数据显示，3月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.9％，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势。受上月高基数等因素影响，制造业PMI有所回落，但景气水平仍为近两年次高点。
另一方面，目前国内通胀数据保持温和，未来通胀上行压力有限，货币政策暂无紧缩担忧，预计仍将保持偏宽松。财政政策方面，预计将积极加码，与货币政策一同发力确保经济回暖。
从行业表现来看，3月份一级行业多数下跌，TMT行业领涨。具体来看，在ChatGPT等主题概念催化下，TMT行业强势领涨，传媒行业上涨22.2％，计算机行业上涨16.88％。通信和电子行业涨幅次之，分别上涨9.11％和7.27％。地产及周期表现相对较弱，房地产行业下跌6.99％，钢铁、轻工制造分别下跌7.26％、6.82％。
方正证券指出，当下市场行情仍处于数据真空期，容易出现“行情主线不明确”、“板块轮动过快”特点。根据交易所的制度规定，上市公司财报数据10月底出完三季报，要到次年4月底才有年报和一季报数据。往后看，4月份市场将迎来公司财报的密集披露和业绩预期修正，上市公司基本面无疑将成为市场的首要关注点，建议可以关注相关行业及个股的投资机会。
配置方向上，方正证券建议关注医药、电力设备及新能源、交通运输、消费者服务等行业的机会。
债市继续震荡，投资策略以票息为主
利率债方面，3月份国内PMI数据仍处于扩张区间，非制造业修复速度较快，国内宽信用效果体现。国内经济延续企稳回升态势，经济复苏会对长端利率带来上行压力。但规模以上工业企业利润不及预期，可能会使市场下修经济复苏斜率，利率上行幅度也较为有限，曲线形态变动不大。
信用债方面，近期长端利率债震荡，而机构在信用债市场加久期，带动信用利差压缩，信用债表现好于利率债。但目前主流信用债品种的利差水平也已经压缩至较低分位数水平，接下来利差收窄空间有限，但仍需考虑金融业务监管收紧、地产回暖等风险。
方正证券称，债市继续震荡，投资策略以票息为主。3月27日央行降准释放5000亿左右的长期低成本资金，即使在央行降准的呵护下，3月流动性分层的程度比往年更甚。贷款投放较强或许是导致今年3月流动性分层更甚的原因。3月最后一周存单利率小幅回落，但是票据利率持续冲高。资金面持续收紧的风险小，而在经历了一季度非常快的信贷节奏后，预计二季度信贷节奏将会边际放缓，因而流动性分层度过季末将快速缓解。
但是需要指出的是，今年经济处于恢复期，实体融资需求将强于去年，因而代表流动性分层的指标R007/GC007与DR007利差中枢将高于去年。
大宗商品价格不确定性和风险较大，建议审慎配置
2023年3月海外大宗商品价格指数下跌。截至2023年3月31日，南华综合指数收于2346.96点，较2023年2月底下跌1.58％。
近期IMF预计全球未来五年将面临30多年来最弱的增长前景，由于利率上升，预计未来五年全球经济增速约在3％。IMF指出，约90％的发达经济体今年增长将放缓，原因是货币政策收紧导致需求承压，导致美国和欧元区的经济活动放慢。
方正证券认为，往后看，考虑到海外经济衰退可能性增加，以及海外主要经济体货币政策二季度将维持偏紧，全球主要大宗商品价格不确定性和风险仍较大。伴随供给端的国际冲突问题热点转化，大宗商品价格回落的趋势较强，建议审慎配置。
本文源自金融界
机构认为方正电机等 18股还有翻倍空间
本周沪深两市股指全线走弱，沪指周线3连阴。截至周五收盘，沪指报3186.48点，周跌幅1.54%;深成指报11702.39点，周跌2.96%;创业板指本周5连跌，收报2533.02点，周跌幅4.06%。2022年中报本周披露完毕后，机构研究员对相关公司股价等进行“修正”的热情高涨。据投资快报投研通数据统计，本周(8月29日至9月2日)，券商研究员对553家公司进行“再评估”，而给出具体目标价的公司中，42股周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾70%的上涨空间。
这当中，周五的收盘价距券商研究员给出的目标价空间最大的是方正电机(002196)。天风证券研究员潘暕在8月31日发表的题为《湘油泵：乘用车业务实现逆势增长，混动业务成长空间广阔》的研报中指出，看好新能源和自动化浪潮下，公司在发动机泵类产品、变速箱泵类、电子泵类、真空泵、电机等产品的核心竞争力，电子泵和可变排量泵为公司发展的重要增长点。给予目标价46.58元，按公司周五收盘价16.79元算，股价还将上涨177.43%。
在研报中，潘暕提到，上半年，公司实现营业收入7.45亿元，同比下降13.14%，归母公司净利润同比下降49.22%。第二季度公司实现营业收入3.46亿元，同比下降19.2%，环比下降13.15%，实现归母净利润0.16亿元，同比下降66.02%，环比下降47.56%。公司主营业务中，应用于商用车的柴油机机油泵业务占比较大，又因为商用车行业市场规模小于乘用车行业，因此公司在商用车行业市场占比相对较大，柴油机机油泵业务的经营情况与商用车行业整体情况有较强相关性。
“公司以‘节能化、集成模块化’的丰富生产经验和优秀技术工艺，实现可变排量泵技术在发动机变排量泵和定量泵上的规模化应用。传统燃油车和混动车采用的可变排量泵技术相同，公司可凭借领先的可变排量泵技术，实现从传统燃油车到混动车优势的无缝切换。目前，混动车领域龙头企业比亚迪为公司客户，且公司今年新取得理想汽车全可变排量机油泵产品定点，理想计划在2025年实现20%中国智能电动车市场份额的目标，为公司带来较大的潜在市场空间。”潘暕称。
此外，东航物流(601156)、新亚强(603155)、霍莱沃(688682)、超频三(300647)、拉卡拉(300773)、华泰证券(601688)、振华新材(688707)、亚信安全(688225)、中国太保(601601)、中国中冶(601618)、新华保险(601336)、中国巨石(600176)、绿色动力(601330)、固德威(688390)、石头科技(688169)、爱旭股份(600732)、当升科技(300073)等17家公司周五的收盘价距券商研究员给出的目标价也还有超过100%的空间。
对于近日市场走势。银河证券指出，目前市场处于投资者情绪释放阶段，在流动性支撑下，指数大概率不会大幅下跌，但也很难有趋势性机会，中期(月度级别)大概率呈震荡态势，震荡区间在3100点-3300点。短期来看，目前市场影响因素方向确定，投资者预期一致，新的不确定性因素减少，9月市场在风险因素逐步消化后仍有上行机会。
国寿安保基金认为，市场短期震荡趋势尚未出现破局力量，成长赛道的拥挤与价值基本面的疲软决定了风格切换难以彻底。从国内看，新一轮稳增长政策加码，对经济基本面预期产生一定提振并增强市场信心。从海外看，美联储主席鲍威尔重磅讲话在即，市场观望氛围浓厚，抑制投资者风险偏好，鉴于近期多位美联储官员再“放鹰”，表示将“加息至限制水平，明年不急降息”。整体来看，但过于一致的宏观预期以及极致化的持仓导致市场风格切换预期上升，但价值风格与宏观基本面关联度较高，三季度或难以出现明显的景气催化，而经济弱恢复与流动性宽松的格局将持续，但市场需要等待新动能。
中金公司提到，上半年A股上市公司实现盈利小幅正增长，全A/金融/非金融2022年上半年净利润分别同比增长4.0%/1.6%/5.8%，其中单二季度盈利同比增速为2.7%/4.9%/1.2%。多重因素扰动下二季度A股上市公司盈利仍能实现正增长、ROE保持稳定且资本开支企稳实属难得，但不难发现上下游盈利分化进一步扩张，上游行业盈利高增长对整体盈利贡献较大，中下游盈利增长仍然偏弱。往未来看，三季度以来国内局部疫情有所反复，房地产市场面临的矛盾尚待进一步改善，上市公司业绩的修复仍面临较多挑战，仍需政策进一步发力。结合当前的经济形势，政策已有进一步加码迹象，建议投资者继续关注政策发力方向及落地效果。
周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有70%以上空间的股票一览表
数据来源：投研通
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