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基金折算日是什么意思(基金折算咋回事)

2023-04-06 19:45分类:炒股指导 阅读:

分级基金怡心认为是一个高风险的基金品种,它分为母基金、分级A、分级B。值得注意的是最后交易还是以母基金进行交易。

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那么分级基金定期折算又是什么呢?

分级基金有两种折算方式,一种是定期折算,一种是不定期折算。

定期折算:

分级A到了每年约定的定期折算日,会将约定的利息以母基金份额的形式发放给基金持有人,同时对基金的净值进行除权,就是将基金的净值降低到1元,之后再又开始从1元往上涨。

其实这个就和分红差不多,当基金净值达到了一定的高度,而且基金本身也达到了折算的条件,按照约定的日期便开始折算。

基金定投折算以后基金净值下跌了,但基金的份额增加了,所以总体来说基金最后的总持有份额是没有变化的。

分级基金不定期折算:假如分级B一直在下跌,但是B借了A的钱,借钱不管你是亏了还是赚了那么你肯定是要还的。

于是当分级B的净值下跌到0.25的时候,就会触发下折,然后把母基金、A份额、B份额净值变成1,A超过了1的部分就还给持有人。

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另外一种情况就是母基金假如收益在不停的上涨,那么基金B也就会跟着上涨,B份额不断变大,最后就会失去杠杆的作用,那么同样会触发上折,超过的部分还给持有人,从而使基金A和B都变成1:1。

那么分级基金的交易渠道有哪些呢?

我们以这只招商分级基金为例,可以看到母基金,也就是后面没有带有A或者B的基金是可以在第三方平台直接购买的,也就是场外基金。

而A/B是在第三平台买不到的,只有场内才可以买,也就是股票市场交易,开通了股票账户以后才能买。

我们平时多半都是买母基金,想要固定收益可以在股票市场买A基金,想要追求高收益可以在股票市场买B基金,但是B基金风险比较大,一旦下折,可能亏损比较多,所以在买入之前一定要慎重。

来源: 中亿财经网

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根据华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:华夏中证1000ETF,场内简称“中证1000”,交易代码:159845,以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书以及《华夏基金管理有限公司关于华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)以2021年3月22日为基金份额折算日对本基金进行了基金份额折算,折算后本基金基金份额净值与2021年3月22日中证1000指数收盘点位的万分之一基本一致。

2021年3月22日,中证1000指数收盘点位为6,359.600点,经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为229,088,108.11元,在本基金登记机构登记在册的折算前本基金基金份额总额为228,866,784份,折算前本基金基金份额净值为1.0010元,本次基金份额折算比例为1.573946543,折算后本基金基金份额总额为360,222,278份,折算后本基金基金份额净值为0.6360元。

本基金登记机构已根据基金管理人的委托,按照上述折算比例对折算日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了折算(折算后的基金份额采用截位法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产),并进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。投资者可自2021年3月24日起通过其所属销售机构查询其折算后持有的本基金基金份额。

根据基金投资运作需要,本基金管理人将本基金的最小申购、赎回单位调整为480万份。投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。

如有疑问,请登录本基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-818-6666)了解、咨询有关情况。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二二一年三月二十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分

开放式基金新增代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华鑫证券有限责任公司等5家销售机构签署的代销协议,投资者可自2021年3月24日起在以下5家销售机构办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回等业务。具体情况如下:

一、 基金及新增上线代销机构明细

如上述基金处于封闭运作期或暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、 咨询渠道

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

风险提示:华夏鼎旺三个月定期开放债券采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者销售。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

财联社(记者 韩理 沈述红)讯,3月12日,深交所发布了《深圳证券交易所证券投资基金业务指南第1号——相关业务办理》(以下简称《基金业务指南第1号》)的通知。

此次发布的《基金业务指南第1号》,是在2020年6月23日发布的《深圳证券交易所基金业务办理指南》基础上修订的,而在此版本发布之后,原版本会同时废止。而此次修订的是为了进一步规范证券投资基金的代码简称申请、上市等工作程序,优化业务办理流程。

在整个修订版中,与原版本的不同之处主要体现在以下几个部分。

进一步明确基金建成命名规范

在修订前的版本中,并未对基金命名进行规范,而在修订后的版本中出现了明确规定,主要有两点:

1、基金简称原则上应参考基金名称,含义清晰、指向明确;简称中可增加对基金投资标的或投资风格的描述,相关描述应与实际投资相符、不存在歧义和误导,且基金管理人应对此提交说明文件(加盖公章),并对所申请的基金简称负责。

2、上交所上市基金正在使用或本所已分配的基金简称不重复分配,但已退市或已更名的基金,其原简称可再次使用。

取消《ETF业务数据交换工作备忘》

在修订后的版本中,上市申请材料中取消了《ETF业务数据交换工作备忘》,但是也要求基金管理人在基金上市前完成测试。

在修订前的版本中,《ETF 业务数据交换工作备忘》出现在“提交上市业务申请”的第二项杀上市申请材料”一项中,而在修订之后,已经被修改成《ETF业务联系人表》。

调整基金发行、上市流程提交材料时间

在修订前的版本中,基金上市时间(T 日为上市首日)确定后,基金管理人应在 T-7 交易日前,通过基金业务专区中的“基金上市—>基金上市”提交上市业务申请。而在修订之后,上市时间(T 日为上市首日)确定后,基金管理人应在 T-5 交易日前提交上市业务申请。

上市时间被缩短。天相投顾高级研究员杨佳星对记者表示,这其实是深交所鼓励基金公司将产品在深交所上市交易的举措。同时也能丰富投资者的购买基金的渠道,不仅可以在场外购买,也可以在场内交易,提高基金本身的流动性。

明确ETF份额折算办理流程

较此前的《深圳证券交易所证券投资基金业务办理指南》,如今的《基金业务指南第1号》中,明确了ETF份额折算的业务办理流程。

具体而言,在拟定《基金份额折算公告》时,基金管理人拟定基金份额折算公告,并提交基金托管人、深圳结算发行人业务部,应在R-6 日前(R 日为权益登记日、折算基准日)。同时公告应包含权益登记日、除权日及折算比例(若折算比例已确定)等内容,并获得托管人确认函与深圳结算发行人业务部意见。

如该 ETF 为通过中登申赎的跨市场 ETF,则公告需包含暂停 R 日场外申赎内容, 由基金管理人通过设置场外 PCF 清单参数进行处理。

在发起《基金份额折算公告》信息披露流程中,基金管理人应在R-5 日前提交材料,并通过基金业务专区中的“基金信息披露—>基金临时报告—> 收益分配事项”,发起信息披露流程,收益分配类型选择“折算”,填写基金折算参数, 确保申请表单的权益登记日、除权日及折算比例(若折算比例已确定)等参数与公告内容、向深圳结算提交的申请一致;提交的材料包括:折算公告、托管人确认函、深圳结算发行人业务部意见。

而如果为 ETF 期权标的,基金管理人需至少提前5个交易日,与深交所和深圳结算协商确定除权日,且期权行权日与行权日次一交易日不得作为份额折算的除权日;

另外,折算比例原则上应于刊登折算公告时确定,如有特殊情况未能确定,应在 R-1 日前确定,并于 R-1 日通过基金业务专区中的“基金信息披露—>基金临时报告—>收益分配事项”发起信息披露流程,收益分配类型选择“折算”,填写折算比例、权益登记日、除权日等参数,该信息在相关ETF产品权益登记日、折算基准日公告。经基金管理部核对后,基金管理人在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登该公告。

在《基金业务指南第1号》里,也规定了发起《基金份额折算结果公告》的信息披露流程。

首先,在ETF权益登记日、折算基准日,基金管理人应于 9:30 前正式将基金份额折算比例和折算方法的申请发送深圳结算发行人业务部。

而在ETF权益登记日、折算基准日日终,基金管理人应通过基金业务专区中的“基金信息披露—>基金临时报告—> 基金折算/拆分”发起折算结果公告信息披露流程;提交的材料包括:基金折算结果公告、深圳结算发行人业务部意见。经基金管理部核对后,次日,基金管理人在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登该公告。

值得一提的是,由于2020年年底,我国已经终止了分级基金业务。由此,该《基金业务指南第1号》也删除分级基金的相关业务办理流程与表述。

 

对于刚进入理财的小白来说,不管是基金或者股票上发生一点点变化,心里都比较恐慌,都在想我买的这个基金或者股票怎么跌了,或者涨的时候要不要卖出等等情况,今天我们来谈谈在基金中遇到基金份额折算应该怎么办

基金折算原因

基金折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定的比例份额调整基金份额总额。使得基金单位净值相应降低。基金折算的目的简单来说就是为了恢复杠杆,份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化

基金折算对投资者的影响

其实在小编看来基金配售对投资者没什么影响,对小编来说,还比较倾向于基金配售,为什么呢?

比如:你在某只基金持仓了1500份,但是当它达到一定的净值时进行折算,金额是不变的,但是你持有的份额会增加,可能会变成2000份,或3000份,折算后相当于对这只基金进行了加仓,对投资者没有什么影响。等到这只基金净值增加的时候,收益也会相对提高。

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